�ݺ�ߣ

Investicijų portfelio apžvalga
Investuotojas:
2021 09 01 –
M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis)
2021 09 30
2021 m. spalio 6 d.
Suformavimo data:

Investuotojas:
2021 09 30
2021 09 01 –
Pasiskirstymas pagal turto klases
Pasiskirstymas pagal valiutas
639 331
Einamojo mėnesio grąža, proc.
639 331
Pradinė vertė, EUR
1,2787
Vertė iš viso, EUR (netto)
Grynoji aktyvų vertė, EUR
500 000
Vertė iš viso, EUR (brutto)
CSHI – Credit Suisse Hedge Index (Broad), EUR, MSCI ACW – MSCI All Country World, EUR
Sukaupti mokesčiai, EUR
Papildymas / (sumažinimas), EUR
Investicijų grąža iš viso, proc.
Vidutinė metinė investicijų grąža, proc.
Vertės svyravimų rizika, proc.
Pelningumo koeficientas, proc.
Blogiausias 1 mėn. rezultatas, proc.
Geriausias 1 mėn. rezultatas, proc.
6,7 0,0 (2,5)
7,0 2,5 5,8
(4,6) (0,7) (2,5)
27,9 6,9 15,9
88,9 66,7 77,8
– –
– –
– –
– –
– –
– –
0
0
12,7 3,8 8,7
38,8 9,3 21,8
Statistiniai rodikliai
Portfelis CSHI MSCI ACW
2 / 6

Investuotojas:
2021 09 30
2021 09 01 –
Investicijų vertės dinamika Investicijų grąžos palyginimas, proc.
3 / 6

Investuotojas:
2021 09 30
2021 09 01 –
2020
2019
2018
2017
Grynoji investicijų grąža*, proc.
2021
Sausis – –
– – 1,9
Vasaris – –
– – 6,2
Kovas – –
– – 7,0
Balandis – –
– – 0,4
Gegužė – –
– – 3,1
Birželis – –
– – (4,6)
Liepa – –
– – 2,8
Rugpjūtis – –
– – 2,0
Rugsėjis – –
– – 6,7
Spalis – –
– – –
Lapkritis – –
– – –
Gruodis – –
– – –
* Grynoji investicijų grąža, t.y. atskaičius konsultavimo ir sėkmės mokesčius
27,9
Mėnesio grąžos pasiskirstymas, proc.
4 / 6

Investuotojas:
2021 09 30
2021 09 01 –
Portfelio pozicijos Valiuta Vertė,
EUR
Dalis,
proc.
MTD MTD,
proc.
YTD YTD,
proc.
Iš viso Iš viso,
proc.
Investavimo
data
Investuota,
EUR
Portfelio pozicijos laikotarpio pabaigai
Grynieji pinigai
Likutis EUR –
349 945 – –
54,7
349 945 –
– –
Likutis USD –
(117 438) – –
(18,4)
(117 438) –
– –
Iš viso: 232 507 –
36,4 – –
232 507 –
–
–
Privataus kapitalo investicijos
2020 12 31 Tiesioginė investicija (VPR) EUR 0
50 055 0 0,0
7,8
50 055 0,0
0 0,0
Iš viso: 50 055 0
7,8 0 0
50 055 0,0
0,0
0,0
Obligacijos ir obligacijų fondai
2020 12 31 Fondas (BFF) EUR 3 718
103 718 3 718 3,7
16,2
100 000 3,7
493 0,5
Iš viso: 103 718 3 718
16,2 493 3 718
100 000 3,7
3,7
0,5
Kitos alternatyviosios investicijos
2020 12 31 Fondas (DAF) USD 60 051
107 091 60 051 127,7
16,8
47 040 127,7
7 720 7,8
Iš viso: 107 091 60 051
16,8 7 720 60 051
47 040 127,7
127,7
7,8
Apribotos rizikos fondai
2020 12 31 Fondas (HJI) USD 68 650
145 960 68 650 88,8
22,8
77 310 88,8
31 860 27,9
Iš viso: 145 960 68 650
22,8 31 860 68 650
77 310 88,8
88,8
27,9
Iš viso: 639 331 39 964 139 331 139 331 27,9
27,9
6,7
100,0
Dividendai / Pelnas / Mokesčiai
Gauti dividendai / palūkanos
Realizuotas grynasis pelnas
Sukauptas konsultavimo mokestis
Sumokėtas konsultavimo mokestis
Sukauptas sėkmės mokestis
Sumokėtas sėkmės mokestis
0
0
0
12 718
0
0
0
0
0
14 247
0
0
0
0
0
14 247
0
0
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
MTD – einamojo mėnesio grąža, YTD – einamųjų metų grąža nuo metų pradžios, Iš viso – vertės pokytis nuo įsigijimo
5 / 6

Investuotojas:
2021 09 30
2021 09 01 –
Pirkimo/pardavimo sandoriai
Sandorio
data
Kiekis EUR /
sand. val.
Proc.
Finansinės priemonės Komisiniai
sand. val.
Pelnas / (Nuostolis)
Tipas
EUR
Atsiskaitymo
data
Bankas Kaina Sandorio suma,
sand. valiuta
Sandorio suma,
EUR
2021 09 30 2021 09 30 Fondas (DAF), USD 101 262,1943
SWED S 0,00
26 431,81 0,8581
22 680,45 12 718,01 127,66
Tipas: B [=buy] – pirkimo sandoris, S [=sell] – pardavimo sandoris
Grynųjų pinigų judėjimo nebuvo
Grynųjų pinigų judėjimai
/ 6
6

�ݺ�ߣ

NK rezultatai, 2021-IIIk

More Related Content

NK rezultatai, 2021-IIIk