NK rezultatai, 2022-IIIk.
0 likes70 views
LT/ENG M. iu転elio labdaros ir paramos fondo pilotinio nelieiamojo kapitalo rezultat迭 ap転valga, 2022-IIIk. M. Ciuzelis Charity Foundation Endowment Capital pro-forma performance, 2022-Q3
![Investicij迭 portfelio ap転valga
M. iu転elio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis)
Investuotojas:
2022 09 30
2022 07 01
Pirkimo/pardavimo sandoriai
Sandorio
data
Kiekis EUR /
sand. val.
Proc.
Finansins priemons Komisiniai
sand. val.
Pelnas / (Nuostolis)
Tipas
EUR
Atsiskaitymo
data
Bankas Kaina Sandorio suma,
sand. valiuta
Sandorio suma,
EUR
2022 07 06 2022 07 08 Tiesiogin investicija (BND), USD 1 600 28,7500
SWED S 32,00
45 968,00 0,9823
45 155,19 8 920,92 24,62
2022 07 18 2022 07 20 Tiesiogin investicija (EGL), USD 650 62,8000
SWED S 102,05
40 717,95 0,9761
39 744,22 10 366,39 35,29
2022 07 26 2022 07 28 Tiesiogin investicija (EGL), USD 700 49,0000
SWED B 85,75
(34 385,75) 0,9850
(33 870,93)
2022 07 26 2022 07 28 Tiesiogin investicija (TLR), USD 15 000 3,4000
SWED B 300,00
(51 300,00) 0,9850
(50 531,94)
2022 07 27 2022 07 29 Tiesiogin investicija (AGQ), USD 2 000 20,3000
SWED B 40,00
(40 640,00) 0,9879
(40 150,17)
2022 07 29 2022 08 02 Tiesiogin investicija (AGQ), USD 2 000 24,3500
SWED S 40,00
48 660,00 0,9772
47 552,06 7 401,89 18,44
2022 07 31 2022 07 31 Fondas (BFF), EUR 624 175,3007
SWED S 0,00
109 471,78 1,0000
109 471,78 9 471,80 9,47
2022 08 02 2022 08 04 Tiesiogin investicija (TLR), USD 15 000 3,9400
SWED S 300,00
58 800,00 0,9810
57 680,98 7 149,04 14,15
2022 08 03 2022 08 05 Tiesiogin investicija (CIN), USD 300 77,0000
SWED S 6,00
23 094,00 0,9822
22 683,43 (11 721,74) (34,07)
2022 08 03 2022 08 05 Tiesiogin investicija (DKG), USD 2 000 16,8000
SWED S 40,00
33 560,00 0,9822
32 963,37 5 995,58 22,23
2022 08 04 2022 08 08 Tiesiogin investicija (CIN), USD 200 94,0000
SWED S 4,00
18 796,00 0,9772
18 368,03 6 834,60 59,26
2022 08 04 2022 08 08 Tiesiogin investicija (S4P), USD 800 46,3000
SWED S 16,00
37 024,00 0,9772
36 181,00 4 140,07 12,92
2022 08 05 2022 08 09 Tiesiogin investicija (EGL), USD 700 59,4000
SWED S 103,95
41 476,05 0,9805
40 666,77 6 795,84 20,06
2022 08 19 2022 08 23 Tiesiogin investicija (BND), USD 1 300 29,1000
SWED B 26,00
(37 856,00) 0,9999
(37 852,21)
2022 08 19 2022 08 23 Tiesiogin investicija (EGL), USD 800 51,3500
SWED B 102,70
(41 182,70) 0,9999
(41 178,58)
2022 08 23 2022 08 25 Tiesiogin investicija (SOL), USD 600 34,5000
SWED B 51,75
(20 751,75) 1,0066
(20 889,62)
2022 08 30 2022 09 01 Tiesiogin investicija (AGQ), USD 1 500 19,3000
SWED B 30,00
(28 980,00) 1,0000
(28 980,00)
2022 09 01 2022 09 05 Tiesiogin investicija (SDG), USD 200 264,5000
SWED B 4,00
(52 904,00) 1,0007
(52 941,03)
2022 09 01 2022 09 05 Tiesiogin investicija (DDD), USD 3 000 9,6200
SWED B 60,00
(28 920,00) 1,0007
(28 940,24)
2022 09 01 2022 09 05 COIN Jan'24 200 Call, USD 5 000 7,0000
SWED B 105,00
(35 105,00) 1,0007
(35 129,57)
2022 09 06 2022 09 08 Tiesiogin investicija (BND), USD 1 200 21,5500
SWED B 24,00
(25 884,00) 1,0116
(26 185,13)
2022 09 06 2022 09 08 Tiesiogin investicija (TLR), USD 15 000 3,2500
SWED B 300,00
(49 050,00) 1,0116
(49 620,65)
2022 09 06 2022 09 08 BYND Jan'24 50 Call, USD 10 000 2,5000
SWED B 210,00
(25 210,00) 1,0116
(25 503,29)
2022 09 07 2022 09 09 Tiesiogin investicija (SDG), USD 200 309,0000
SWED S 4,00
61 796,00 0,9991
61 740,45 8 799,41 16,62
Tipas: B [=buy] pirkimo sandoris, S [=sell] pardavimo sandoris
7 / 8](https://image.slidesharecdn.com/20220930mclpfnkproformann-221011165034-4cfa680f/85/NK-rezultatai-2022-IIIk-7-320.jpg)
![Investicij迭 portfelio ap転valga
M. iu転elio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis)
Investuotojas:
2022 09 30
2022 07 01
Pirkimo/pardavimo sandoriai
Sandorio
data
Kiekis EUR /
sand. val.
Proc.
Finansins priemons Komisiniai
sand. val.
Pelnas / (Nuostolis)
Tipas
EUR
Atsiskaitymo
data
Bankas Kaina Sandorio suma,
sand. valiuta
Sandorio suma,
EUR
2022 09 12 2022 09 14 COIN Jan'24 200 Call, USD 5 000 11,4000
SWED S 105,00
56 895,00 0,9828
55 916,46 20 786,89 59,17
2022 09 12 2022 09 14 Tiesiogin investicija (AGQ), USD 1 500 22,4300
SWED S 30,00
33 615,00 0,9828
33 036,86 4 056,86 14,00
2022 09 13 2022 09 15 Tiesiogin investicija (AVE), USD 350 86,0000
SWED B 75,25
(30 175,25) 1,0010
(30 205,46)
2022 09 14 2022 09 16 Tiesiogin investicija (SYS), USD 3 000 16,1100
SWED B 60,00
(48 390,00) 1,0008
(48 428,76)
2022 09 19 2022 09 21 Tiesiogin investicija (SCO), USD 1 200 28,2900
SWED S 24,00
33 924,00 1,0014
33 971,56 4 689,19 16,01
2022 09 19 2022 09 21 COIN Jan'24 200 Call, USD 5 000 7,0000
SWED B 105,00
(35 105,00) 1,0014
(35 154,22)
2022 09 21 2022 09 23 Tiesiogin investicija (TDO), USD 1 000 29,9100
SWED B 20,00
(29 930,00) 1,0117
(30 281,26)
2022 09 21 2022 09 23 Tiesiogin investicija (SHOP), USD 1 500 31,1300
SWED B 30,00
(46 725,00) 1,0117
(47 273,36)
2022 09 22 2022 09 26 DKNG Jan'24 30 Call, USD 10 000 2,2000
SWED B 210,00
(22 210,00) 1,0252
(22 770,14)
2022 09 23 2022 09 27 Tiesiogin investicija (SDG), USD 200 263,0000
SWED B 4,00
(52 604,00) 1,0367
(54 534,51)
Tipas: B [=buy] pirkimo sandoris, S [=sell] pardavimo sandoris
Gryn迭j迭 pinig迭 judjimo nebuvo
Gryn迭j迭 pinig迭 judjimai
/ 8
8](https://image.slidesharecdn.com/20220930mclpfnkproformann-221011165034-4cfa680f/85/NK-rezultatai-2022-IIIk-8-320.jpg)
NK rezultatai, 2022-IIIk.
- 1. Investicij迭 portfelio ap転valga Investuotojas: 2022 07 01 M. iu転elio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis) 2022 09 30 2022 m. spalio 11 d. Suformavimo data:
- 2. Investicij迭 portfelio ap転valga M. iu転elio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis) Investuotojas: 2022 09 30 2022 07 01 Pasiskirstymas pagal turto klases Pasiskirstymas pagal valiutas 816 781 Einamojo mnesio gr転a, proc. 816 781 Pradin vert, EUR 1,6336 Vert i邸 viso, EUR (netto) Grynoji aktyv迭 vert, EUR 500 000 Vert i邸 viso, EUR (brutto) CSHI Credit Suisse Hedge Index (Broad), EUR, MSCI ACW MSCI All Country World, EUR Sukaupti mokesiai, EUR Papildymas / (suma転inimas), EUR Investicij迭 gr転a i邸 viso, proc. Vidutin metin investicij迭 gr転a, proc. Verts svyravim迭 rizika, proc. Pelningumo koeficientas, proc. Blogiausias 1 mn. rezultatas, proc. Geriausias 1 mn. rezultatas, proc. (0,8) 0,0 (7,4) 16,7 2,5 9,6 (8,6) (2,3) (7,4) 63,4 7,3 6,9 71,4 61,9 57,1 0 0 21,1 4,5 14,3 32,4 4,1 3,9 Statistiniai rodikliai Portfelis CSHI MSCI ACW 2 / 8
- 3. Investicij迭 portfelio ap転valga M. iu転elio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis) Investuotojas: 2022 09 30 2022 07 01 Investicij迭 verts dinamika Investicij迭 gr転os palyginimas, proc. 3 / 8
- 4. Investicij迭 portfelio ap転valga M. iu転elio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis) Investuotojas: 2022 09 30 2022 07 01 2021 2020 2019 2018 Grynoji investicij迭 gr転a*, proc. 2022 Sausis 1,9 2,3 Vasaris 6,2 10,5 Kovas 7,0 16,7 Balandis 0,4 1,3 Gegu転 3,1 (8,6) Bir転elis (4,6) (5,6) Liepa 2,8 10,4 Rugpj笛tis 2,1 7,1 Rugsjis 6,4 (0,8) Spalis 2,6 Lapkritis (3,2) Gruodis (4,7) * Grynoji investicij迭 gr転a, t.y. atskaiius konsultavimo ir skms mokesius 20,7 35,3 Mnesio gr転os pasiskirstymas, proc. 4 / 8
- 5. Investicij迭 portfelio ap転valga M. iu転elio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis) Investuotojas: 2022 09 30 2022 07 01 Portfelio pozicijos Valiuta Vert, EUR Dalis, proc. MTD MTD, proc. YTD YTD, proc. I邸 viso I邸 viso, proc. Investavimo data Investuota, EUR Portfelio pozicijos laikotarpio pabaigai Kitos investicijos 2022 04 25 Tiesiogin investicija (AVE) USD (13 749) 38 208 (13 749) (26,5) 4,7 51 957 (26,5) (4 433) (10,4) 2022 08 19 Tiesiogin investicija (EGL) USD (1 204) 39 258 (1 204) (3,0) 4,8 40 462 (3,0) (3 381) (7,9) 2022 05 09 Tiesiogin investicija (ENJ) USD (10 938) 13 958 (10 938) (43,9) 1,7 24 897 (43,9) (1 678) (10,7) 2022 05 11 Tiesiogin investicija (SOL) USD (4 851) 34 896 (4 851) (12,2) 4,3 39 747 (12,2) 3 303 10,5 I邸 viso: 126 321 (30 743) 15,5 (6 189) (30 743) 157 064 (19,6) (19,6) (4,7) Grynieji pinigai Likutis EUR 402 258 49,2 402 258 Likutis USD (402 515) (49,3) (402 515) I邸 viso: (257) (0,0) (257) Privataus kapitalo investicijos 2020 12 31 Tiesiogin investicija (VPR) EUR (13 630) 36 425 0 0,0 4,5 50 055 (27,2) 0 0,0 I邸 viso: 36 425 (13 630) 4,5 0 0 50 055 (27,2) 0,0 0,0 Akcijos ir akcij迭 fondai 2022 08 19 Tiesiogin investicija (BND) USD (26 789) 36 498 (26 789) (42,3) 4,5 63 287 (42,3) (21 207) (36,8) 2022 03 04 Tiesiogin investicija (DDD) USD (14 319) 41 109 (14 319) (25,8) 5,0 55 428 (25,8) (8 003) (16,3) 2021 10 15 Tiesiogin investicija (IGN) EUR (2 019) 56 940 (3 779) (6,2) 7,0 58 959 (3,4) (540) (0,9) 2022 09 23 Tiesiogin investicija (SDG) USD (5 527) 47 694 (5 527) (10,4) 5,8 53 221 (10,4) (5 527) (10,4) 2022 09 21 Tiesiogin investicija (SHOP) USD (5 156) 41 634 (5 156) (11,0) 5,1 46 791 (11,0) (5 156) (11,0) 2022 09 14 Tiesiogin investicija (SYS) USD (3 018) 44 539 (3 018) (6,3) 5,5 47 558 (6,3) (3 018) (6,3) 2022 09 21 Tiesiogin investicija (TDO) USD (3 854) 26 118 (3 854) (12,9) 3,2 29 972 (12,9) (3 854) (12,9) 2022 09 06 Tiesiogin investicija (TLR) USD (6 946) 42 500 (6 946) (14,0) 5,2 49 446 (14,0) (6 946) (14,0) I邸 viso: 337 032 (67 629) 41,3 (54 252) (69 388) 404 661 (16,7) (17,1) (13,9) MTD einamojo mnesio gr転a, YTD einam迭j迭 met迭 gr転a nuo met迭 prad転ios, I邸 viso verts pokytis nuo 眺sigijimo 5 / 8
- 6. Investicij迭 portfelio ap転valga M. iu転elio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis) Investuotojas: 2022 09 30 2022 07 01 Portfelio pozicijos Valiuta Vert, EUR Dalis, proc. MTD MTD, proc. YTD YTD, proc. I邸 viso I邸 viso, proc. Investavimo data Investuota, EUR Portfelio pozicijos laikotarpio pabaigai Kitos alternatyviosios investicijos 2020 12 31 Fondas (DAF) USD (19 767) 27 273 (53 096) (66,1) 3,3 47 040 (42,0) (344) (1,2) I邸 viso: 27 273 (19 767) 3,3 (344) (53 096) 47 040 (42,0) (66,1) (1,2) Apribotos rizikos fondai 2020 12 31 Fondas (HJI) USD 198 825 225 877 174 000 335,4 27,7 27 052 735,0 41 742 22,7 I邸 viso: 225 877 198 825 27,7 41 742 174 000 27 052 735,0 335,4 22,7 Pasirinkimo sandoriai 2022 09 06 BYND Jan'24 50 Call USD (13 874) 11 539 (13 874) (54,6) 1,4 25 413 (54,6) (13 874) (54,6) 2022 09 19 COIN Jan'24 200 Call USD (2 427) 32 841 (2 427) (6,9) 4,0 35 267 (6,9) (2 427) (6,9) 2022 09 22 DKNG Jan'24 30 Call USD (2 691) 19 730 (2 691) (12,0) 2,4 22 421 (12,0) (2 691) (12,0) I邸 viso: 64 110 (18 991) 7,8 (18 991) (18 991) 83 101 (22,9) (22,9) (22,9) I邸 viso: 816 781 (6 707) 213 092 316 781 63,4 35,3 (0,8) 100,0 Dividendai / Pelnas / Mokesiai Gauti dividendai / pal笛kanos Realizuotas grynasis pelnas Sukauptas konsultavimo mokestis Sumoktas konsultavimo mokestis Sukauptas skms mokestis Sumoktas skms mokestis 0 0 0 38 332 0 0 1 800 0 0 265 094 0 0 1 800 0 0 295 681 0 0 EUR EUR EUR EUR EUR EUR MTD einamojo mnesio gr転a, YTD einam迭j迭 met迭 gr転a nuo met迭 prad転ios, I邸 viso verts pokytis nuo 眺sigijimo 6 / 8
- 7. Investicij迭 portfelio ap転valga M. iu転elio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis) Investuotojas: 2022 09 30 2022 07 01 Pirkimo/pardavimo sandoriai Sandorio data Kiekis EUR / sand. val. Proc. Finansins priemons Komisiniai sand. val. Pelnas / (Nuostolis) Tipas EUR Atsiskaitymo data Bankas Kaina Sandorio suma, sand. valiuta Sandorio suma, EUR 2022 07 06 2022 07 08 Tiesiogin investicija (BND), USD 1 600 28,7500 SWED S 32,00 45 968,00 0,9823 45 155,19 8 920,92 24,62 2022 07 18 2022 07 20 Tiesiogin investicija (EGL), USD 650 62,8000 SWED S 102,05 40 717,95 0,9761 39 744,22 10 366,39 35,29 2022 07 26 2022 07 28 Tiesiogin investicija (EGL), USD 700 49,0000 SWED B 85,75 (34 385,75) 0,9850 (33 870,93) 2022 07 26 2022 07 28 Tiesiogin investicija (TLR), USD 15 000 3,4000 SWED B 300,00 (51 300,00) 0,9850 (50 531,94) 2022 07 27 2022 07 29 Tiesiogin investicija (AGQ), USD 2 000 20,3000 SWED B 40,00 (40 640,00) 0,9879 (40 150,17) 2022 07 29 2022 08 02 Tiesiogin investicija (AGQ), USD 2 000 24,3500 SWED S 40,00 48 660,00 0,9772 47 552,06 7 401,89 18,44 2022 07 31 2022 07 31 Fondas (BFF), EUR 624 175,3007 SWED S 0,00 109 471,78 1,0000 109 471,78 9 471,80 9,47 2022 08 02 2022 08 04 Tiesiogin investicija (TLR), USD 15 000 3,9400 SWED S 300,00 58 800,00 0,9810 57 680,98 7 149,04 14,15 2022 08 03 2022 08 05 Tiesiogin investicija (CIN), USD 300 77,0000 SWED S 6,00 23 094,00 0,9822 22 683,43 (11 721,74) (34,07) 2022 08 03 2022 08 05 Tiesiogin investicija (DKG), USD 2 000 16,8000 SWED S 40,00 33 560,00 0,9822 32 963,37 5 995,58 22,23 2022 08 04 2022 08 08 Tiesiogin investicija (CIN), USD 200 94,0000 SWED S 4,00 18 796,00 0,9772 18 368,03 6 834,60 59,26 2022 08 04 2022 08 08 Tiesiogin investicija (S4P), USD 800 46,3000 SWED S 16,00 37 024,00 0,9772 36 181,00 4 140,07 12,92 2022 08 05 2022 08 09 Tiesiogin investicija (EGL), USD 700 59,4000 SWED S 103,95 41 476,05 0,9805 40 666,77 6 795,84 20,06 2022 08 19 2022 08 23 Tiesiogin investicija (BND), USD 1 300 29,1000 SWED B 26,00 (37 856,00) 0,9999 (37 852,21) 2022 08 19 2022 08 23 Tiesiogin investicija (EGL), USD 800 51,3500 SWED B 102,70 (41 182,70) 0,9999 (41 178,58) 2022 08 23 2022 08 25 Tiesiogin investicija (SOL), USD 600 34,5000 SWED B 51,75 (20 751,75) 1,0066 (20 889,62) 2022 08 30 2022 09 01 Tiesiogin investicija (AGQ), USD 1 500 19,3000 SWED B 30,00 (28 980,00) 1,0000 (28 980,00) 2022 09 01 2022 09 05 Tiesiogin investicija (SDG), USD 200 264,5000 SWED B 4,00 (52 904,00) 1,0007 (52 941,03) 2022 09 01 2022 09 05 Tiesiogin investicija (DDD), USD 3 000 9,6200 SWED B 60,00 (28 920,00) 1,0007 (28 940,24) 2022 09 01 2022 09 05 COIN Jan'24 200 Call, USD 5 000 7,0000 SWED B 105,00 (35 105,00) 1,0007 (35 129,57) 2022 09 06 2022 09 08 Tiesiogin investicija (BND), USD 1 200 21,5500 SWED B 24,00 (25 884,00) 1,0116 (26 185,13) 2022 09 06 2022 09 08 Tiesiogin investicija (TLR), USD 15 000 3,2500 SWED B 300,00 (49 050,00) 1,0116 (49 620,65) 2022 09 06 2022 09 08 BYND Jan'24 50 Call, USD 10 000 2,5000 SWED B 210,00 (25 210,00) 1,0116 (25 503,29) 2022 09 07 2022 09 09 Tiesiogin investicija (SDG), USD 200 309,0000 SWED S 4,00 61 796,00 0,9991 61 740,45 8 799,41 16,62 Tipas: B [=buy] pirkimo sandoris, S [=sell] pardavimo sandoris 7 / 8
- 8. Investicij迭 portfelio ap転valga M. iu転elio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis) Investuotojas: 2022 09 30 2022 07 01 Pirkimo/pardavimo sandoriai Sandorio data Kiekis EUR / sand. val. Proc. Finansins priemons Komisiniai sand. val. Pelnas / (Nuostolis) Tipas EUR Atsiskaitymo data Bankas Kaina Sandorio suma, sand. valiuta Sandorio suma, EUR 2022 09 12 2022 09 14 COIN Jan'24 200 Call, USD 5 000 11,4000 SWED S 105,00 56 895,00 0,9828 55 916,46 20 786,89 59,17 2022 09 12 2022 09 14 Tiesiogin investicija (AGQ), USD 1 500 22,4300 SWED S 30,00 33 615,00 0,9828 33 036,86 4 056,86 14,00 2022 09 13 2022 09 15 Tiesiogin investicija (AVE), USD 350 86,0000 SWED B 75,25 (30 175,25) 1,0010 (30 205,46) 2022 09 14 2022 09 16 Tiesiogin investicija (SYS), USD 3 000 16,1100 SWED B 60,00 (48 390,00) 1,0008 (48 428,76) 2022 09 19 2022 09 21 Tiesiogin investicija (SCO), USD 1 200 28,2900 SWED S 24,00 33 924,00 1,0014 33 971,56 4 689,19 16,01 2022 09 19 2022 09 21 COIN Jan'24 200 Call, USD 5 000 7,0000 SWED B 105,00 (35 105,00) 1,0014 (35 154,22) 2022 09 21 2022 09 23 Tiesiogin investicija (TDO), USD 1 000 29,9100 SWED B 20,00 (29 930,00) 1,0117 (30 281,26) 2022 09 21 2022 09 23 Tiesiogin investicija (SHOP), USD 1 500 31,1300 SWED B 30,00 (46 725,00) 1,0117 (47 273,36) 2022 09 22 2022 09 26 DKNG Jan'24 30 Call, USD 10 000 2,2000 SWED B 210,00 (22 210,00) 1,0252 (22 770,14) 2022 09 23 2022 09 27 Tiesiogin investicija (SDG), USD 200 263,0000 SWED B 4,00 (52 604,00) 1,0367 (54 534,51) Tipas: B [=buy] pirkimo sandoris, S [=sell] pardavimo sandoris Gryn迭j迭 pinig迭 judjimo nebuvo Gryn迭j迭 pinig迭 judjimai / 8 8