Talousarvio 2015 kll vuosikokous
•
0 likes•243 views
Koululiikuntaliiton VUOSIKOKOUSMATERIAALIA 2014
Talousarvio 2015 kll vuosikokous
- 1. 130 ISF- kisat 140 Mestaruuskilp ailut 150 Palloilusarjat 160 Koululaiste n harrastusto iminta 170 Koulutustoi minta 180 Aluetoimin ta koululaiset Lasten-ja nuortenliiku nta 230 Mestaruus kilpailut 240 Opettajien harrastusli ikunta 250 Koulutus 260 Aluetoimin ta opettajat Aikuisten liikunta 330 Viestintä ja markkinoi nti 340 Kansainv älinen toiminta 350 Hallinto Järjestötoi minta Projektit 510 Mitali- yms ostot 520 Muu tavara myynti 530 Ilmoitus myynti Varainhan kinta TA2015 YHTEENSÄ TA 2014 TOT 2013 TILI Terho punaisella jani mustalla Jani Jani Talousarvio vuodelle 2015 1 2 3 4 5 Talousarvio vuodelle 2015 TUOTOT (- merkkisinä ilmoitettu) 0 -32030 -31400 -9630 0 0 -73060 -24637 -23300 -7723 -20950 -76610 -5000 0 0 -5000 0 0 0 0 0 -154670 -241524,64 -270010,65 TUOTOT 3000 Kilpailumaksut 0 -21950 -2000 -23950 -2460 -1200 -3660 0 0 0 -27610 -31247 -19120 3000 Kilpailumaksut 3001 Osanottomaksut 0 -6000 -29400 -35400 -5400 -15000 -7723 -750 -28873 0 0 0 -64273 -57423 -79313 3001 Osanottomaksut 3002 Avustukset 0 0 0 -16777 -6800 -20200 -43777 0 0 0 -43777 -104878,46 -76101,46 3002 Avustukset 3003 Muut tuotot 0 -4080 -2000 -7630 -13710 -300 -300 -5000 0 0 -5000 0 0 -19010 -47976,18 -110678,22 3003 Muut tuotot 3004 Avustukset siirrot 0 0 15202,03 3004 Avustukset siirrot KULUT (+ merkkisinä ilmoitettu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 KULUT 4000 Ostot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 Ostot 4001 Mitalit, pokaalit, kunniakirjat (kilpailu) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4001 Mitalit, pokaalit, kunniakirjat (kilpailu) 4480 Vuokrattu työvoima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4480 Vuokrattu työvoima HENKILÖSTÖKULUT 0 13495,805 22672,555 37278,75 18992,75 22008,75 114448,61 8706,56 10126 10303,4 15643,88 44779,84 12830 3481 75659 91970 0 0 0 0 0 251198,45 251720,99 274196,95 HENKILÖSTÖKULUT 5000 Työssäoloajan normaalipalkat 0 11859,75 19101,5 29259,75 11859,75 11859,75 83940,5 6367 6367 6960 6367 26061 10440 3083 64575 78098 0 0 188099,5 188099,5 223047,03 5000 Työssäoloajan normaalipalkat5000 Työssäoloajan normaalipalkat 0 11859,75 19101,5 29259,75 11859,75 11859,75 83940,5 6367 6367 6960 6367 26061 10440 3083 64575 78098 0 0 188099,5 188099,5 223047,03 5000 Työssäoloajan normaalipalkat 5200 Palkkiot 0 400 2000 1500 8500 12400 1011,56 2431 1750 8500 13692,56 0 0 0 0 26092,56 26615,1 7392,78 5200 Palkkiot 5300 Loma-ajan ja sosiaalipalkat 0 0 1155,66 5300 Loma-ajan ja sosiaalipalkat 5400 Luontoisedut 0 0 0 0 0 0 0 0 380 5400 Luontoisedut 5470 Saadut korvaukset palkoista 0 0 0 0 0 0 0 0 -1248,75 5470 Saadut korvaukset palkoista 5990 Luontoisetujen vastatili 0 0 0 0 0 0 0 0 -380 5990 Luontoisetujen vastatili 6100 Eläkevakuutusmaksut 0 0 0 0 0 0 0 0 35501,92 6100 Eläkevakuutusmaksut 6101 Työntekijöiden maksama TyEL 0 -412,945 -412,945 -825,89 -493,6 -493,6 0 0 0 -1319,49 -1319,49 0 6101 Työntekijöiden maksama TyEL 6300 Sosiaaliturvamaksut Tyel 0 1649 3984 6019 5633 1649 18934 1328 1328 1593,4 1328 5577,4 2390 398 7569 10357 0 0 34868,4 34868,4 4559,72 6300 Sosiaaliturvamaksut Tyel 6400 Pakolliset vakuutusmaksut 0 0 0 0 0 0 0 0 3788,59 6400 Pakolliset vakuutusmaksut 6405 Tapaturmavakuutusmaksut 0 0 0 728,86 728,86 0 0 728,86 728,86 0 6405 Tapaturmavakuutusmaksut 6410 Työttömyysvakuutusmaksut 0 0 0 2998,19 2998,19 0 0 2998,19 2998,19 0 6410 Työttömyysvakuutusmaksut 6420 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksut 0 0 -57,52 -57,52 -370,85 -370,85 0 0 -428,37 -428,37 0 6420 Työntekijän työttömyysvakuutusmaksut 6430 Ryhmähenkivakuutukset 0 0 0 158,8 158,8 0 0 158,8 158,8 0 6430 Ryhmähenkivakuutukset Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4150 4150 4150,3 Poistot ja arvonalentumiset Muut kulut 6500 28610 13280 24670,66 31300 6950 111310,66 16783,66 22395 4757,76 24735,94 68672,36 35200 5552,12 100430,73 141182,85 0 0 0 0 0 321165,87 355352,9 314719,86 Muut kulut 7001 Henkilökunnan koulutus 0 0 0 1300 1300 0 0 1300 1300 258,72 7001 Henkilökunnan koulutus 7002 Henkilökunnan lounasetu 0 0 0 2000 2000 0 0 2000 8840 1795,1 7002 Henkilökunnan lounasetu 7003 Liikuntaetu 0 0 0 1012 1012 0 0 1012 1012 1522 7003 Liikuntaetu 7004 Toimiston koulutus- ja virkistys (suunnittelupäivät) 0 0 0 1207,5 1207,5 0 0 1207,5 1207,5 1338,74 7004 Toimiston koulutus- ja virkistys (suunnittelupäivät) 7010 Sisäiset palaverit ja henkilök 0 0 0 1207,5 1207,5 0 0 1207,5 1207,5 455,01 7010 Sisäiset palaverit ja henkilök7010 Sisäiset palaverit ja henkilök 0 0 0 1207,5 1207,5 0 0 1207,5 1207,5 455,01 7010 Sisäiset palaverit ja henkilök 7050 Työterveyshuolto 0 0 0 1033 1033 0 0 1033 1033 2086,05 7050 Työterveyshuolto 7160 Henkilökunnan lahjat 0 0 0 535,2 7160 Henkilökunnan lahjat 7200 Toimitilavuokrat 0 0 0 34500 34500 0 0 34500 34500 29086,88 7200 Toimitilavuokrat 7201 Muut vuokrat 0 600 1920 687,95 3207,95 2300 1600 200 4100 1674,56 1674,56 0 0 8982,51 8982,51 13706,36 7201 Muut vuokrat 7202 Huoneison muut kulut 0 0 0 4100 4100 0 0 4100 4100 2921,2 7202 Huoneison muut kulut 7640 Atk-laite- ja ohjelmakulut 0 0 0 0 0 0 0 0 173,51 7640 Atk-laite- ja ohjelmakulut 7641 Verkkopalvelut (laskutus) 0 0 0 483,6 483,6 0 0 483,6 483,6 511,8 7641 Verkkopalvelut (laskutus) 7642 Ohjelmistolisenssit ja ohjelmien päivitys 0 8000 854,17 8854,17 1281,25 1281,25 2500 700 3200 0 0 13335,42 13335,42 6696,45 7642 Ohjelmistolisenssit ja ohjelmien päivitys 7650 Atk-laite- ja ohjelmistovuokrat 0 0 0 0 0 0 0 0 1898,72 7650 Atk-laite- ja ohjelmistovuokrat 7660 Atk-ohjelmistot, päivitykset 0 0 0 0 0 0 0 0 6200 7660 Atk-ohjelmistot, päivitykset 7700 Muut atk-kulut 0 0 -777 7700 Muut atk-kulut 7701 Procountor ohjelmiston kulut 0 0 0 5811 5811 0 0 5811 5811 1644,36 7701 Procountor ohjelmiston kulut 7711 Matkapuhelimet 0 0 0 0 0 0 0 0 837,65 7711 Matkapuhelimet 7712 Leasingvuokrat 0 0 0 3372,54 3372,54 0 0 3372,54 3372,54 4497,49 7712 Leasingvuokrat 7713 Muut pienhankinnat (alle 3v) 0 0 0 0 0 0 0 0 260,31 7713 Muut pienhankinnat (alle 3v) 7800 Matkakulut 0 0 0 8000 8000 0 0 0 8000 8000 2275,29 7800 Matkakulut 7810 Taksikulut 0 0 0 0 0 0 0 0 401,8 7810 Taksikulut 7820 Hotelli ym. Majoitus 0 0 0 0 0 0 0 0 434,34 7820 Hotelli ym. Majoitus 7830 Majoitus ja ruokailu 0 2550 1050,22 3600,22 3800 7050 1807,86 12657,86 132 3777,36 3909,36 0 0 20167,44 20167,44 18410 7830 Majoitus ja ruokailu 7850 Paikoituskulut 0 0 0 0 0 0 0 0 16 7850 Paikoituskulut7850 Paikoituskulut 0 0 0 0 0 0 0 0 16 7850 Paikoituskulut 7870 Kilometrikorvaukset 0 0 0 0 0 0 0 0 2310,87 7870 Kilometrikorvaukset 7875 Matkakorv. ja päivärahat 0 4280 1580 4599,09 10459,09 2110 3400 1907,76 7166,89 14584,65 1270,12 8577,04 9847,16 0 0 34890,9 34890,9 34300,37 7875 Matkakorv. ja päivärahat 7880 Päivärahat 0 0 0 0 0 0 0 0 827,5 7880 Päivärahat 7950 Edustuskulut 0 0 699,96 7950 Edustuskulut 7951 Vieraanvaraisuus 3,1 3,1 0 200 200 0 0 203,1 203,1 348,45 7951 Vieraanvaraisuus 7961 Huomionosoitukset 0 0 150 150 1000 1000 0 0 1150 1150 610,18 7961 Huomionosoitukset 8050 Viestintä ja markkinointi 2500 2500 1000 1000 0 0 0 3500 5550 1054,3 8050 Viestintä ja markkinointi 8060 Muut mainos- ja myynninedistämiskulut, provisiot 0 0 0 0 0 0 300 3422,4 8060 Muut mainos- ja myynninedistämiskulut, provisiot 8120 Mainosmat. (PR) 1351,52 1351,52 400 500 900 5000 5000 0 0 7251,52 6751,52 1598,28 8120 Mainosmat. (PR) 6200 8170 Messukulut Educa yms 8380 Taloushallintopalvelut 0 0 16475 16475 0 0 16475 16475 8362,23 8380 Taloushallintopalvelut 8385 Vuokrattu työvoima 0 1825,7 8385 Vuokrattu työvoima 8470 Osanottomaksut (kans.väl., kurssit, tapaht. ym.) 6500 6500 645 645 3000 60 3060 0 0 10205 11705 10407,64 8470 Osanottomaksut (kans.väl., kurssit, tapaht. ym.) 8480 Jäsenmaksut 0 0 1150 350 1500 0 0 1500 1500 3247,61 8480 Jäsenmaksut
- 2. 8500 Puhelinkulut 0 0 1875,59 1875,59 0 0 1875,59 1875,59 3711,78 8500 Puhelinkulut 8510 Matkapuhelinkulut 0 0 712,65 712,65 0 0 712,65 712,65 12,4 8510 Matkapuhelinkulut 8530 Internet 0 0 3000 3000 0 0 3000 14056,4 18812,45 8530 Internet 8540 Posti- ja lähettikulut 300 1685,68 1985,68 31,31 85,29 116,6 6000 2000 8000 0 0 10102,28 14144,63 9642,58 8540 Posti- ja lähettikulut 8560 Pankkikulut 0 0 1027 1027 0 0 1027 1027 1021,37 8560 Pankkikulut 8600 Vakuutukset 4000 4000 4151,1 4151,1 800 800 0 0 8951,1 8151,1 13499,39 8600 Vakuutukset 8620 Toimistotarvikkeet 100 100 5,4 5,4 0 150 150 0 0 255,4 286,5 879,97 8620 Toimistotarvikkeet 8621 Kopiointi 300 300 0 0 0 0 300 300 221 8621 Kopiointi 8622 Talkoo (postitus, tapahtuma-avustajat ym.) 600 600 0 0 0 0 600 600 590 8622 Talkoo (postitus, tapahtuma-avustajat ym.) 8623 Musiikin käyttö, tapahtuman taustatyöt 250 836,88 1086,88 0 0 0 0 1086,88 1086,88 1232,42 8623 Musiikin käyttö, tapahtuman taustatyöt 8624 Juonto, tuomarointi ja esiintyjät tapahtumissa 400 400 450 450 0 0 0 850 850 199 8624 Juonto, tuomarointi ja esiintyjät tapahtumissa 8625 Liikpalv, tuomarointi, toimits, valokuvaus, siiv ja ensiapu 1400 2780 663,45 4843,45 1300 1300 0 0 0 6143,45 6143,45 3239,54 8625 Liikpalv, tuomarointi, toimits, valokuvaus, siiv ja ensiapu 8626 Liikuntavälineet, asut ja muut tarvikkeet 930 1516,54 2446,54 400 400 0 672,97 672,97 0 0 3519,51 4277,41 5852,07 8626 Liikuntavälineet, asut ja muut tarvikkeet 8627 Julkaisut 0 0 0 187,4 187,4 0 0 187,4 10095,4 187,4 8627 Julkaisut 8628 Painatuskulut 350 2618,06 2968,06 0 6000 6000 0 0 8968,06 6705,63 6626,25 8628 Painatuskulut 8629 Taitto 2000 2000 0 4500 4500 0 0 6500 4346,7 6615,9 8629 Taitto 8630 Toimiston muut kulut 0 0 0 164,02 164,02 0 0 164,02 187,42 480,71 8630 Toimiston muut kulut Tapahtumakyselyt ym käyttökyselyt 400 400 400 2000 4343,6 4816 Tapahtumakyselyt ym käyttökyselyt8631 Tapahtumakyselyt ym käyttökyselyt 400 400 800 400 400 2000 2000 0 0 3200 4343,6 4816 8631 Tapahtumakyselyt ym käyttökyselyt 8650 Kokous- ja neuvotelukulut 200 200 400 500 500 4000 4000 0 0 4900 13400 1534,68 8650 Kokous- ja neuvotelukulut 8700 Muut liikekulut 0 0 0 0 0 0 0 299,26 8700 Muut liikekulut 8701 Ostopalvelut, virkistys, saunat 0 0 0 0 0 0 0 590 8701 Ostopalvelut, virkistys, saunat 8702 Matka-avustus 0 0 0 0 0 0 0 652,11 8702 Matka-avustus 8703 Retkeilyvarusteet, kartat ym. varusteet 0 500 500 0 0 0 500 500 809,44 8703 Retkeilyvarusteet, kartat ym. varusteet 8704 Mitalit, pokaalit, kunniakirjat (kilpailu) 4600 3650 904 9154 1410 800 2210 0 0 0 11364 11314 10922,22 8704 Mitalit, pokaalit, kunniakirjat (kilpailu) 8705 Koulutus 5500 28300 6950 40750 6950 6950 0 0 0 47700 47700 3347,57 8705 Koulutus 8706 Ostopalvelut 0 0 0 0 0 0 0 37430,64 8706 Ostopalvelut 8707 Alueilta/piireiltä ostetut koulutuspalvelut 3000 3000 8370,5 8370,5 0 0 0 11370,5 11370,5 15244,73 8707 Alueilta/piireiltä ostetut koulutuspalvelut 8708 Muut kulut 0 0 47,5 8708 Muut kulut 8890 Täsmäytyserot 0 0 0 0 0 0 0,01 0,01 8890 Täsmäytyserot Tuotto/kulujäämä (poistot huomioitu) +=alijäämä -=ylijäämä 6500 10075,805 4552,555 52319,41 50292,75 28958,75 152699,27 853,22 9221 7338,16 19429,82 36842,2 43030 9033,12 176089,73 228152,85 0 0 0 0 0 421844,32 369699,25 323056,46 Tuotto/kulujäämä (poistot huomioitu) +=alijäämä -=ylijäämä VARAINHANKINTA 0 0 0 0 3300 0 3300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6563 0 2250 8813 12113 12113 5421,93 VARAINHANKINTA Tuotot 0 0 0 0 3300 0 3300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17289 0 2250 19539 22839 22839 42725,27 Tuotot 9006 Myyntituotot (tarvikevälitys) 0 0 0 0 17289 17289 17289 17289 14790,57 9006 Myyntituotot (tarvikevälitys) 9007 Keräystuotot 0 0 0 0 0 0 0 2 9007 Keräystuotot 9008 Kerhomaksut (PowerMover DVD+Mus)tuotot 0 0 0 0 0 0 0 26936,7 9008 Kerhomaksut (PowerMover DVD+Mus)tuotot9008 Kerhomaksut (PowerMover DVD+Mus)tuotot 0 0 0 0 0 0 0 26936,7 9008 DVD+Mus)tuotot 9026 Ilmoitus-ja mainostuotot 0 0 0 0 2250 2250 2250 2250 700 9026 Ilmoitus-ja mainostuotot 9046 Muut varainhankinnan tuotot 3300 3300 0 0 0 0 3300 3300 296 9046 Muut varainhankinnan tuotot Kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10726 0 0 10726 10726 10726 37303,34 Kulut 9057 Henkilöstökulut 0 0 0 0 0 0 0 950 9057 Henkilöstökulut 9058 Henkilöstösivukulut 0 0 0 0 0 0 0 182,4 9058 Henkilöstösivukulut 9059 Ostokulut (tarvikevälitys) 0 0 0 0 10726 10726 10726 10726 4625,81 9059 Ostokulut (tarvikevälitys) 9060 Kerhomaksut (PowerMover DVD+Mus) kulut 0 0 0 0 0 0 0 24936,19 9060 Kerhomaksut (PowerMover DVD+Mus) kulut 9061 Varaston muutos 0 6608,94 9061 Varaston muutos Tuotto/kulujäämä (poistot huomioitu) +=alijäämä -=ylijäämä 6500 10075,805 4552,555 52319,41 46992,75 28958,75 149399,27 853,22 9221 7338,16 19429,82 36842,2 43030 9033,12 176089,73 228152,85 0 -6563 0 -2250 -8813 409731,32 357586,25 317634,53 Tuotto/kulujäämä (poistot huomioitu) +=alijäämä -=ylijäämä SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12816,8 12816,8 0 0 0 0 0 12816,8 11866 13362,91 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21250,8 21250,8 0 0 0 0 0 21250,8 20300 21941,66 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot 9091 Vastiketuotot 0 0 21250,8 21250,8 0 0 21250,8 20300 20822,12 9091 Vastiketuotot 9160 Korko-ja muut rahoitustuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 1119,54 9160 Korko-ja muut rahoitustuotot Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8434 8434 0 0 0 0 0 8434 8434 8578,75 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut 9440 Korko-ja muut rahoituskulut 0 0 400 400 0 0 400 400 485,47 9440 Korko-ja muut rahoituskulut 9441 Vastikemenot 0 0 8034 8034 0 0 8034 8034 8093,28 9441 Vastikemenot Tuotto/kulujäämä (poistot huomioitu) +=alijäämä -=ylijäämä 6500 10075,805 4552,555 52319,41 46992,75 28958,75 149399,27 853,22 9221 7338,16 19429,82 36842,2 43030 9033,12 163272,93 215336,05 0 -6563 0 -2250 -8813 396914,52 345720,25 304271,62 Tuotto/kulujäämä (poistot huomioitu) +=alijäämä -=ylijäämä YLEISAVUSTUKSET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320000 320000 YLEISAVUSTUKSET 9760 Valtion toiminta-avustus 0 320000 320000 320000 9760 Valtion toiminta-avustus9760 Valtion toiminta-avustus 0 320000 320000 320000 9760 Valtion toiminta-avustus Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja += ylijäämä -=alijäämä -6500 -10075,805 -4552,555 -52319,41 -46992,75 -28958,75 -149399,27 -853,22 -9221 -7338,16 -19429,82 -36842,2 -43030 -9033,12 -163272,93 -215336,05 0 6563 0 2250 8813 76 914,52 €- 25 720,25 €- 15 728,38 € Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja += ylijäämä -=alijäämä Kaikki varsinaisen toiminnan kulut yhteensä 6500 42105,805 35952,555 61949,41 50292,75 28958,75 225759,27 25490,22 32521 15061,16 40379,82 113452,2 48030 9033,12 176089,73 233152,85 0 0 0 0 0 576 514,32 € 611 223,89 € 593 067,11 € Kaikki varsinaisen toiminnan kulut yhteensä Kaikki kulut vars. + varainhankinta+rahoitus 6500 42105,805 35952,555 61949,41 50292,75 28958,75 225759,27 25490,22 32521 15061,16 40379,82 113452,2 48030 9033,12 184523,73 241586,85 0 10726 0 0 10726 595 674,32 € 630 383,89 € 638 949,20 € Kaikki kulut vars. + varainhankinta+rahoitus Tuotot vars toiminta ja varainhankinta + rahoitus 0 -32030 -31400 -9630 -3300 0 -76360 -24637 -23300 -7723 -20950 -76610 -5000 0 -21250,8 -26250,8 0 -17289 0 -2250 -19539 198 759,80 €- 284 663,64 €- 334 677,58 €- Tuotot vars toiminta ja varainhankinta + rahoitus Valtion toiminta-avustus 320 000,00 €- 320 000,00 €- 320 000,00 €- Valtion toiminta-avustus