ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Тариф 2018 року: назустріч споживачам

•
•
НЕК Укренерго - NPC Ukrenergo
НЕК Укренерго - NPC Ukrenergo

Презентація зниження тарифу Укренерго на 2018 рік

1 of 8
Download to read offline
Тариф 2018 року: назустріч споживачам
137 підстанцій (ПС) напругою 110-750 кВ загальною встановленою потужністю понад 78,7 тис. МВА 23 тис. км магістральних і міждержавних повітряних ліній електропередачі (ПЛ) напругою 220-750 кВ Середньооблікова чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості за липень 2017 - 9 311 осіб (без урахування 1 288 осіб персоналу ВП «Держенергонагляд») Загальна інформація: Очікуваний обсяг передачі електроенергії магістральними мережами за 2017 рік 115 млрд. кВт-год Знос основних засобів 40% 1
Результати діяльності: Впроваджено нову систему управління закупівлями Загальна сума економії за період 2015 – 2017 року складає: 6,8 млрд. грн.: 2,8 млрд грн – внутрішні закупівлі 4,0 млрд грн – закупівлі за рахунок кредитних коштів 2015 рік (факт) 2016 рік (факт) Чистий прибуток 0,8 3,0 Створено простий та зрозумілий алгоритм приєднання до мережі Термін видачі ТУ для генерації з ВДЕ 2016 рік 2017 рік (І-ІІ квартал) 60-90 днів 20 днів Здійснений перехід з 4-х на 3-рівневе управління ОЕС України шляхом ліквідації адміністративних функцій управління в Магістральних електричних мережах В період надзвичайної ситуації в енергетиці завдяки ефективним діям роботи диспетчерської служби ДП «НЕК «Укренерго» було зекономлено понад 600 млн. грн. коштів споживачів та понад 200 тис. т дефіцитного вугілля, яке не було спалено ТЕС 2017 рік (прогноз) 2018 рік (план) 600МЛН ГРН 3,7 2,9 млрд. грн. 2
2,493 2,501 2,369 4,438 6,316 6,933 6,240 0,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (План) 2018 (План) Середньорічний тариф ДП «НЕК «Укренерго», коп./кВт-годТариф ДП «НЕК «Укренерго» у порівнянні з Європейськими операторами системи передач (TSO) (євро/МВт-год), а також частка тарифу TSO у роздрібному тарифі (%) При цьому нам вдалося: • Наблизити рівень заробітної плати до ринкового без збільшення фонду оплати праці • Не індексувати витрати 2018 року на прогнозний рівень інфляції • Продовжити перехід від тарифних до кредитних джерел фінансування інвестиційної діяльності 6,47 5,78 6,74 7,07 2,07 0 1 2 3 4 5 6 7 8 APG Австрія Fingrid Фінляндія PSE Польща GSE Грузія Укренерго Україна 8,87 9,48 17,1 4,3 - 10% 9,24 2 4 6 8 10 12 16 17 0 %євро/МВт-год 3
Будівництво ПС 500 кВ “Кремінська” Завершення трансформаторної програми та інших перехідних об’єктів 2017 року Структура інвестицій за тарифні кошти (%): Оновлення технологічного парку IT інфраструктура та кібербезпека Модернізація обладнання, яке знаходиться в передаварійному стані Інші витрати 39,6 13,5 14,9 15 4,3 12,6 Принципи нової інвестиційної політики Укренерго:  Комплексний підхід до реконструкції підстанцій  Автоматизація підстанцій з впровадженням АСУТП та заміною систем передачі даних  Трирічний горизонт інвестиційного планування  Пріоритетність кредитного фінансування нового будівництва та комплексної модернізації  Прийняття ключових інвестиційних рішень Інвестиційним комітетом Всього інвестицій за тарифні кошти: 2,1 млрд. грн. 4
Основні статті витрат на 2018 рік, тис. грн. Статті витрат 2017 план 2018 план +/- % Матеріальні витрати 357 717 347 727 -9 990 -2,8 Витрати на оплату праці 1 337 356 1 337 356 0 0,0 Відрахування на соціальні заходи 294 217 294 217 0 0,0 Амортизація 962 720 687 037 -275 683 -28,6 Інші витрати 305 374 381 199 75 825 24,8 ВСЬОГО ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 3 257 384 3 047 537 -209 847 -6,4 Фінансові витрати (відсотки за банківський кредит) 515 999 628 533 112 534 21,8 ВСЬОГО ВИТРАТ 3 747 935 3 676 070 -71 865 -1,9 Витрати з прибутку: 3 982 907 3 500 470 -482 437 -12,1 Капітальні інвестиції 954 978 1 429 500 474 522 49,7 Погашення позик 1 358 185 1 421 218 63 033 4,6 Інші витрати 19 595 19 667 72 0,4 Відрахування частини прибутку до загального фонду Держбюджету 933 227 0 -933 227 -100,0 Податок на прибуток 716 922 630 085 -86 837 -12,1 Реалізація (товарний відпуск) – тис. грн. 7 730 842 7 176 540 -554 302 -7,2 Чистий прибуток – тис. грн. 3 265 985 2 870 385 -395 600 -12,1 Надходження в мережу – млн. кВт-год 111 500 115 000 3 500 3,1 Тариф – коп. / кВт-год 6,933 6,240 -0,693 -10,0 Інші показники 5
ДП «НЕК «Укренерго» збереже в майбутньому тенденцію зниження власних витрат, які фінансуються з тарифу на передачу електроенергії Автоматизація підстанцій з впровадженням АСУТП та заміною систем передачі даних 100 % фінансування нового будівництва та комплексної модернізації за рахунок кредитних коштів МФІ Інституційні зміни: • інтеграція до ENTSO-E; • новий ринок електроенергії • корпоратизація Оптимізація управлінських процесів (в т.ч. за допомогою ERP-системи) 6
Тариф 2018 року: назустріч споживачам

More Related Content

Тариф 2018 року: назустріч споживачам

  • 2. 137 підстанцій (ПС) напругою 110-750 кВ загальною встановленою потужністю понад 78,7 тис. МВА 23 тис. км магістральних і міждержавних повітряних ліній електропередачі (ПЛ) напругою 220-750 кВ Середньооблікова чисельність персоналу в еквіваленті повної зайнятості за липень 2017 - 9 311 осіб (без урахування 1 288 осіб персоналу ВП «Держенергонагляд») Загальна інформація: Очікуваний обсяг передачі електроенергії магістральними мережами за 2017 рік 115 млрд. кВт-год Знос основних засобів 40% 1
  • 3. Результати діяльності: Впроваджено нову систему управління закупівлями Загальна сума економії за період 2015 – 2017 року складає: 6,8 млрд. грн.: 2,8 млрд грн – внутрішні закупівлі 4,0 млрд грн – закупівлі за рахунок кредитних коштів 2015 рік (факт) 2016 рік (факт) Чистий прибуток 0,8 3,0 Створено простий та зрозумілий алгоритм приєднання до мережі Термін видачі ТУ для генерації з ВДЕ 2016 рік 2017 рік (І-ІІ квартал) 60-90 днів 20 днів Здійснений перехід з 4-х на 3-рівневе управління ОЕС України шляхом ліквідації адміністративних функцій управління в Магістральних електричних мережах В період надзвичайної ситуації в енергетиці завдяки ефективним діям роботи диспетчерської служби ДП «НЕК «Укренерго» було зекономлено понад 600 млн. грн. коштів споживачів та понад 200 тис. т дефіцитного вугілля, яке не було спалено ТЕС 2017 рік (прогноз) 2018 рік (план) 600МЛН ГРН 3,7 2,9 млрд. грн. 2
  • 4. 2,493 2,501 2,369 4,438 6,316 6,933 6,240 0,000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 (План) 2018 (План) Середньорічний тариф ДП «НЕК «Укренерго», коп./кВт-годТариф ДП «НЕК «Укренерго» у порівнянні з Європейськими операторами системи передач (TSO) (євро/МВт-год), а також частка тарифу TSO у роздрібному тарифі (%) При цьому нам вдалося: • Наблизити рівень заробітної плати до ринкового без збільшення фонду оплати праці • Не індексувати витрати 2018 року на прогнозний рівень інфляції • Продовжити перехід від тарифних до кредитних джерел фінансування інвестиційної діяльності 6,47 5,78 6,74 7,07 2,07 0 1 2 3 4 5 6 7 8 APG Австрія Fingrid Фінляндія PSE Польща GSE Грузія Укренерго Україна 8,87 9,48 17,1 4,3 - 10% 9,24 2 4 6 8 10 12 16 17 0 %євро/МВт-год 3
  • 5. Будівництво ПС 500 кВ “Кремінська” Завершення трансформаторної програми та інших перехідних об’єктів 2017 року Структура інвестицій за тарифні кошти (%): Оновлення технологічного парку IT інфраструктура та кібербезпека Модернізація обладнання, яке знаходиться в передаварійному стані Інші витрати 39,6 13,5 14,9 15 4,3 12,6 Принципи нової інвестиційної політики Укренерго:  Комплексний підхід до реконструкції підстанцій  Автоматизація підстанцій з впровадженням АСУТП та заміною систем передачі даних  Трирічний горизонт інвестиційного планування  Пріоритетність кредитного фінансування нового будівництва та комплексної модернізації  Прийняття ключових інвестиційних рішень Інвестиційним комітетом Всього інвестицій за тарифні кошти: 2,1 млрд. грн. 4
  • 6. Основні статті витрат на 2018 рік, тис. грн. Статті витрат 2017 план 2018 план +/- % Матеріальні витрати 357 717 347 727 -9 990 -2,8 Витрати на оплату праці 1 337 356 1 337 356 0 0,0 Відрахування на соціальні заходи 294 217 294 217 0 0,0 Амортизація 962 720 687 037 -275 683 -28,6 Інші витрати 305 374 381 199 75 825 24,8 ВСЬОГО ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 3 257 384 3 047 537 -209 847 -6,4 Фінансові витрати (відсотки за банківський кредит) 515 999 628 533 112 534 21,8 ВСЬОГО ВИТРАТ 3 747 935 3 676 070 -71 865 -1,9 Витрати з прибутку: 3 982 907 3 500 470 -482 437 -12,1 Капітальні інвестиції 954 978 1 429 500 474 522 49,7 Погашення позик 1 358 185 1 421 218 63 033 4,6 Інші витрати 19 595 19 667 72 0,4 Відрахування частини прибутку до загального фонду Держбюджету 933 227 0 -933 227 -100,0 Податок на прибуток 716 922 630 085 -86 837 -12,1 Реалізація (товарний відпуск) – тис. грн. 7 730 842 7 176 540 -554 302 -7,2 Чистий прибуток – тис. грн. 3 265 985 2 870 385 -395 600 -12,1 Надходження в мережу – млн. кВт-год 111 500 115 000 3 500 3,1 Тариф – коп. / кВт-год 6,933 6,240 -0,693 -10,0 Інші показники 5
  • 7. ДП «НЕК «Укренерго» збереже в майбутньому тенденцію зниження власних витрат, які фінансуються з тарифу на передачу електроенергії Автоматизація підстанцій з впровадженням АСУТП та заміною систем передачі даних 100 % фінансування нового будівництва та комплексної модернізації за рахунок кредитних коштів МФІ Інституційні зміни: • інтеграція до ENTSO-E; • новий ринок електроенергії • корпоратизація Оптимізація управлінських процесів (в т.ч. за допомогою ERP-системи) 6