際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

3. Modul Komitmen.pptx

Download as PPTX, PDF
Sri Haryati
Sri Haryati

Modul Komitmen membahas manajemen supplier dan manajemen kontrak. Manajemen supplier bertujuan mengelola data detail supplier untuk digunakan sebagai tujuan pembayaran. Manajemen kontrak bertujuan mengelola data kontrak untuk mendukung perencanaan kas berdasarkan arus kas komitmen.

1 of 35
Downloaded 10 times
MODUL KOMITMEN Overview
1. Fungsi Modul Komitmen 2. Ruang Lingkup Modul Komitmen 3. Relasi Modul Komitmen dengan Modul Lainnya 4. User Modul Komitmen 5. Kewenangan User Modul Komitmen 6. Manajemen Supplier 7. Manajemen Kontrak Hari ini kita akan belajar tentang: Hai, saya Sakti!
Manajemen Supplier Manajemen Supplier bertujuan untuk me-manage data-data detail terkait supplier baik itu supplier berupa satker, pihak ketiga, pengguna dana, lender, dan pegawai; untuk digunakan sebagai arah tujuan pembayaran, meningkatkan validitas data supplier, evaluasi kinerja supplier, rekonsiliasi dengan data customer maupun dalam rangka memenuhi kebutuhan laporan manajerial terkait supplier Manajemen Komitmen (Kontrak) manajemen komitmen (commitment management) bertujuan untuk melakukan perencanaan kas atas dasar perkiraan arus kas yang menyertai pelunasan sebuah komitmen Fungsi Modul Komitmen
Manajemen Supplier Perekaman Data Supplier (termasuk Upload Data Pegawai) Pembuatan ADK Supplier Upload/Rekam NRS Manajemen Kontrak Perekaman Data Kontrak Pembuatan ADK Kontrak Upload/Rekam CAN Perekaman BAST Perekaman BAST Non Kontraktual Monitoring Kontrak (Karwas Kontrak) Ruang Lingkup Modul Komitmen
Modul KOMITMEN Modul ANGGARAN APLIKASI GPP Data Pegawai & Data Gaji Modul GLP Relasi Modul Komitmen dengan Modul Lainnya Modul Pembayaran Modul Aset Tetap /Persediaan
MODUL SAKTI PERAN ADMIN OPERATOR VALIDATOR APPROVER Admin Anggaran Komitmen Pembayaran Bendahara Aset Tetap Persediaan General Ledger Pelaporan Piutang User Modul Komitmen
Kewenangan User Modul Komitmen Kewenangan Operator a. melakukan perekaman data Supplier, data kontrak, dan dokumen tagihan b. mencetak dokumen data Supplier, ringkasan kontrak, dan pengawasan kontrak c. menerima masukan dari aplikasi pendukung yang terkait d. melakukan monitoring pengiriman data Supplier dan Kontrak Kewenangan Approver a. meneliti kesesuaian data dengan dokumen pendukung pembayaran b. melakukan validasi secara sistem c. menandatangani dokumen pendukung pembayaran dan membuat data Supplier dan kontrak d. melakukan monitoring pengiriman data Supplier dan Kontrak
Modul Komitmen Manajemen Supplier
Perbedaan SAKTI dan Aplikasi Existing DATA SUPPLIER BISA DIHASILKAN SECARA MANDIRI DATA SUPPLIER YANG TELAH DISETUJUI KPPN, NRS AKAN TERISI OTOMATIS DI APLIKASI SAKTI HANYA DATA SUPPLIER YANG SUDAH MENDAPATKAN NRS YANG BISA DIGUNAKAN UNTUK TRANSAKSI OUTPUT MENGHASILKAN FILE REGISTER SUPPLIER (BCSR) DAN UBAH DATA SUPPLIER (BCSU) ADANYA MONITORING PROSES ADK DI SPAN PENDAFTARAN DATA SUPPLIER, MELALUI PORTAL TERKIRIM OTOMATIS DATA SUPPLIER DIHASILKAN BERSAMAAN DENGAN ADK SPM / ADK KONTRAK HANYA BISA MENGHASILKAN FILE REGISTER DATA SUPPLIER (BCSR) TIDAK ADANYA PENCATATAN NRS TIDAK ADA MONITORING PROSES ADK SPAN PENDAFTARAN DATA SUPPLIER, HARUS DATANG KE KPPN DENGAN MEMBAWA ADK BERSAMAAN DENGAN PENGAJUAN SPM / PENDAFTARAN DATA KONTRAK
Supplier adalah pihak yang behak menerima pembayaran/yang menjadi tujuan pembayaran dana yang bersumber dari APBN KODE TIPE SUPPLIER SATU PENERIMA BANYAK PENERIMA 1 SATKER 2 PENYEDIA BARANG / JASA 3 PEGAWAI 4 BA 999 (AKSES LANGSUNG SPAN) 5 TRANSFER DAERAH 6 PENERUSAN PINJAMAN 7 LAIN LAIN Tipe Supplier
1 SATKER untuk jenis pembayaran yang sifat nya berhubungan dengan satker (Bendahara), misal : pembayaran UP/TUP/GUP, atau pembayaran ke bendahara satker 2 PENYEDIA BARANG DAN JASA untuk jenis pembayaran ke pihak ketiga yang berlaku secara umum dengan 1 penerima dan 1 nomor rekening bank penerima, misal : PT. ABC 3 PEGAWAI untuk jenis pembayaran yang sifat nya berhubungan dengan satker (Pegawai) 4 BA 999 (AKSES LANGSUNG SPAN) sama dengan tipe 2 namun tipe ini khusus untuk digunakan pada BA 999 (TIDAK DIGUNAKAN DI APLIKASI SAKTI) Tipe Supplier
5 TRANSFER DAERAH untuk jenis pembayaran yang berkaitan dengan bagi hasil ke daerah misal : pembayaran bagi hasil PBB, DAU, dll (DIGUNAKAN KPPN SEBAGAI SATKER PENYALUR DAK FISIK / DANA DESA DAN OLEH DJPK) 6 PENERUSAN PINJAMAN untuk jenis pembayaran ke banyak penerima selain supplier pegawai bank penerima, misal : pembayaran penerusan pinjaman, kontrak konsorisum, penerima bea siswa, honor, bantuan social, PPNPN, SPM KP dengan kompensasi 7 LAIN- LAIN untuk penerima pembayaran dengan jenis pembayaran transaksi Khusus, Misal : SPM KP tanpa kompensasi , pengembalian cukai, imbalan bunga dll Tipe Supplier
1 HEADER SUPPLIER Informasi pokok Supplier antara lain Jenis Supplier, Nama Supplier, NPWP, Kode Satker (Khusus tipe 1 dan 3) 2 SUPPLIER ADDRESS Informasi terkait alamat / Lokasi supplier berada, antara lain Alamat, Tipe Supplier, Alamat, Kode Pos, dll 3 SUPPLIER BANK / PEGAWAI / BANYAK PENERIMA Informasi terkait data perbankan dari supplier, antara lain Nomor Rekening, Nama Pemilik Rekening, Kode dan Nama Bank, Mata Uang, kode swift dll Struktur Data Supplier
Header Supplier (Informasi Pokok Supplier) 1 PRIMARY KEY: Nama supplier NPWP Kode Satker (khusus tipe 1 dan 3 ) NRS (Nomor Register Supplier) Supplier Address (Informasi Alamat Supplier) 2 PRIMARY KEY: Kode tipe Supplier Kode POS Kode KPPN Informasi tambahan: Alamat, nomor telp, alamat email, dll Supplier Bank / pegawai / banyak penerima (Informasi rekening bank Supplier) 3 PRIMARY KEY : Negara asal Bank Nama Bank Kode Bank Nomor Rekening Bank Luar Negeri : Kode Bank Kode Swift Informasi tambahan: Nama pemilik rekening, nama penerima, NPWP penerima, mata uang, detail nama cabang Bank, kode IBAN, NIP, kode POS, dll KHUSUS UNTUK SUPPLIER BANYAK PENERIMA ( TIPE 3,5 DAN 6 ) Struktur Data Supplier
Struktur Data Supplier HEADER SUPPLIER ( NAMA SUPPLIER/ KODE SATKER_NPWP) NRS : 123 SUPPLIER ADDRESS (TIPE SUPPLIER_KODE POS) 2_10270 SUPPLIER ADDRESS (TIPE SUPPLIER_KODE POS) 6_10270 SUPPLIER ADDRESS (TIPE SUPPLIER_KODE POS) 7_10270 BANK A 12345 BANK B 12345 ( SHARE NASIONAL )
Alur Transaksi Diawali Modul Komitmen MODUL KOMITMENT Rekam Supplier MODUL ASET TETAP/ PERSEDIAAN Rekam BAST Non Kontraktual Rekam KONTRAK MODUL PEMBAYARAN MODUL ANGGARAN Rekam BAST Rekam SPP Pendetailan Aset/ Persediaan
Pengelolaan Supplier Registrasi Data Supplier (BCSR) Pendaftaran Data Supplier baru dan penerbitan Nomor Register Supplier baik melalui ADK, ataupun Data Entry di SatkerBA-999 Update Data Supplier (BCSU) Perubahan detail sebagian elemen data supplier yang diijinkan sesuai dengan struktur data supplier dan alokasi fungsi management user dalam pengelolaan data supplier
Perubahan Data Supplier Header Supplier (Informasi Pokok Supplier) 1 PRIMARY KEY: Nama supplier NPWP Kode Satker (khusus tipe 1 dan 3 ) Tidak bisa diubah Supplier Address (Informasi Alamat Supplier) 2 PRIMARY KEY: Kode tipe Supplier Kode POS Kode KPPN Informasi tambahan: Alamat, nomor telp, alamat email, dll Supplier Bank / pegawai / banyak penerima (Informasi rekening bank Supplier) 3 PRIMARY KEY : Negara asal Bank Nama Bank Kode Bank Nomor Rekening Bank Luar Negeri : Kode Bank Kode Swift Informasi tambahan: Nama pemilik rekening, nama penerima, NPWP penerima, mata uang, detail nama cabang Bank, kode IBAN, NIP, kode POS, dll Data yang bisa diubah
Penamaan Data BCSR 019 409294 20120618 002 .xlsx Komponen File ADK Kontrak Kode KPPN Kode Satker Tahun, bulan, tanggal Sequence number Nama File BCSR = Register Supplier Baru BCSU = Update data supplier
Modul Komitmen Manajemen Kontrak
Manajemen Kontrak merupakan kegiatan mengelola data-data detail kontrak (perikatan dengan pihak ketiga), untuk kemudian didaftarkan ke SPAN. Pelaksanaan Manajemen Kontrak memiliki dua tujuan utama: 1. Untuk mengelola tindakan-tindakan awal yang menimbulkan kewajiban negara dalam rangka disiplin anggaran (ketaatan terhadap batas pengeluaran), 2. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan (forward cash planning). Definisi dan Tujuan
Tipe Kontrak TIPE KONTRAK KETERANGAN Annual Contract (Kontrak Tahunan) Kontrak yang mempunyai rentang waktu pelaksaanaan antara tanggal mulai kontrak dan tanggal selesai kontrak dalam satu tahun anggaran yang sama Multi Year Contract (Kontrak Tahun Jamak) Kontrak yang rentang waktu pelaksaanaan antara tanggal mulai kontrak dan tanggal selesai kontrak berbeda tahun anggaran, dan dilakukan release kontrak pada tiap tahunnya Release Multi Year Contract (Komitmen Tahunan Kontrak Tahun Jamak) Pembuatan komitmen tahunan atas kontrak jangka panjang tertentu dengan mengacu pada alokasi dalam DIPA untuk pekerjaan dalam kontrak dimaksud.
Struktur Data Kontrak Header Kontrak Memuat informasi umum terkait identitas rekanan (suplier), dan data kontrak (misalnya jangka waktu, tanggal kontrak dsb) Parameter Utama: Nomor Kontrak + Mata Uang = NRK/CAN Line Kontrak (Baris) Digunakan untuk mencatat perbedaan parameter untuk elemen data kontrak terkait: Sumber Dana, Cara Penarikan, dan Akun (COA) Jadwal Pembayaran Digunakan untuk mencatat nilai dan waktu dari rencana angsuran Distribusi Digunakan untuk mencatat detail BAS/ COA yang dibebani
Struktur Data Kontrak (Beban 1 Distribusi COA/Akun, Pembayaran Sekaligus) HEADER KONTRAK ( No. Kontrak + Mata Uang ) Contract Line 1 ( Akun 1 ) Sekaligus COA 1 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Header Kontrak Contract Line / Rencana Pembayaran Jadwal pembayaran /Payment Schedule / Termin Distribusi COA
Struktur Data Kontrak (Beban 1 Distribusi COA/Akun, Pembayaran Bertahap) HEADER KONTRAK ( No. Kontrak + Mata Uang ) Contract Line 1 ( Akun 1 ) Uang Muka COA 1 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Rp 20.000.000 Rp 20.000.000 Termin 1 Rp 50.000.000 Termin 2 Rp 30.000.000 COA 1 Rp 50.000.000 COA 1 Rp 30.000.000
Struktur Data Kontrak (Beban 2 Distribusi COA/Akun, Pembayaran Bertahap) HEADER KONTRAK ( No. Kontrak + Mata Uang ) Contract Line 1 ( Akun 1/RK ) Uang Muka COA 1 $ 100,000 $ 60,000 $ 12,000 $ 12,000 Termin 1 $ 48,000 Uang Muka $ 8,000 COA 1 $ 48,000 COA 2 $ 8,000 Contract Line 1 ( Akun 2/PL ) $ 40,000 Termin 1 $ 32,000 COA 2 $ 32,000 Ketentuan: Apabila kontrak hanya membebani 1 kombinasi COA maka, cukup 1 contract line Apabila kontrak membebani lebih dari 1 kombinasi COA, maka harus berbeda contract line/rencana pembayaran (lebih dari satu) Dari tiap Contract line bisa terdiri dari beberapa termin/Jadwal pembayaran / payment Schedule Tiap termin hanya membabani 1 distribusi COA Total nominal Contract Line harus kurang dari atau sama dengan total nilai kontrak Total nominal termin harus kurang dari atau sama dengan nilai nominal Contract Line
Pengelolaan Kontrak Registrasi Data Kontrak Pendaftaran Kontrak Baru dan penerbitan Nomor Register Kontrak, dan Kontrak yang pernah berstatus Cancel Addendum Data Kontrak Addendum atas salah satu elemen data kontrak, baik karena dilakukan addendum terhadap kontrak, maupun dalam rangka perbaikan data. Hapus Data Kontrak Penghapusan atas data kontrak yang sudah terekam pada aplikasi Sakti, karena suatu hal maka data tersebut dihapus, dan akan mengembalikan pagu Fund available yang sudah terikat oleh data kontrak
Perbedaan SAKTI dan Aplikasi Existing NOMOR CAN TERISI OTOMATIS, SETELAH DATA KONTRAK MENDAPAT PERSETUJUAN DI KPPN DATA SUPPLIER YANG DIGUNAKAN UNTUK KONTRAK HARUS SUDAH MENDAPATKAN NRS ADANYA MONITORING PROSES ADK DI SPAN PENDAFTARAN DATA KONTRAK, MELALUI PORTAL TERKIRIM OTOMATIS ADK SPM MEMBAWA INFORMASI DETAIL DATA KONTRAK YANG DIBUTUHKAN SPAN (CAN NUMBER, PO NUMBER, PO LINE, PO SHIPMENT, PO DISTRIBUTION). SPAN SECARA OTOMATIS MEMILIH NOMOR PO REALISASI DATA KONTRAK BERDASAR SPM DAN SP2D TIDAK PERLU ISI NOMOR CAN DATA SUPPLIER SEKALIGUS TERBAWA DATA KOTRAK TIDAK ADA MONITORING PROSES ADK SPAN PENDAFTARAN DATA KONTRAK, HARUS DATANG KE KPPN DENGAN MEMBAWA ADK ADK SPM TIDAK MEMBAWA INFORMASI DETAIL DATA KONTRAK, SEHINGGA PERLU ADANYA PROSES MANUAL PEMILIHAN NOMOR PO OLEH PETUGAS KPPN REALISASI DATA KONTRAK BERDASAR SPM YANG DITERBITKAN
Penamaan Data BCKA 019 409294 20120618 002 .xlsx Komponen File ADK Kontrak Kode KPPN Kode Satker Tahun, bulan, tanggal Sequence number Nama File BCKA = Annual Contract (New) BCKM = Multi Year Contract (New) BCKR = Release MY Contract (New) BCAA = Addendum Annual Contract BCAM = Addendum Multi Year Contract BCAR = Addendum Release MY Contract
Penamaan ADK A/019.18000280/0/0 Komponen Nomor CAN A = Annual Contract / Release M = Multi Year Contract Kode KPPN Bayar Nomor PO = Komboinasi Digit belakang dari tahun + squence Number Purchase Order Release Tahun ke... Addendum ke...
Adendum Data Kontrak Nilai Kontrak No Line Kateg ori Nilai Line No Diskripsi Tanggal Jadwal Pembayaran Nilai COA 100.000.000 1 RM 100.000.000 1 Termin 1 01-JUL-13 100.000.000 533111 Data Kontrak Awal Nilai Kontrak No Line Kateg ori Nilai Line No Diskripsi Tanggal Jadwal Pembayaran Nilai COA 150.000.000 1 RM 150.000.000 1 Termin 1 01-JUL-13 150.000.000 533111 Addendum dengan Upload ADK Nilai Kontrak No Line Kateg ori Nilai Line No Diskripsi Tanggal Jadwal Pembayaran Nilai COA 150.000.000 1 RM 50.000.000 1 Termin 1 01-JUL-13 30.000.000 533111 2 Termin 2 01-DES-13 20.000.000 533111 2 RK 100.000.000 1 Termin 1 01-JUL-13 60.000.000 533111 2 Termin 2 01-DES-13 40.000.000 533111 Addendum dengan User Khusus Upload ADK dari SAKTI dengan Surat ke KPPN
Perekaman BAST Merekam informasi Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa atas kontrak tertentu Untuk BAST Barang, informasi barang yang harus direkam hanya Kode Subsub Kelompok Barang, dan Harga Satuan. Informasi BAST akan dijadikan dasar bagi Modul Persediaan atau Modul Aset Tetap untuk melakukan Pendetailan Aset. Informasi BAST juga akan dijadikan dasar bagi Modul Pembayaran untuk membuat SPP Kontraktual. Akan terbentuk jurnal akrual pada saat melakukan simpan BAST: - BAST Barang (yang dikapitalisasi) Aset xxx belum diregister Utang yang belum diterima tagihannya - BAST Jasa / Barang (yang tidak dikapitalisasi) Beban xxx Utang yang belum diterima tagihannya
Terima Kasih Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
PanduSAKTI, Kitab sakti untuk Jawara sejati!
youtube.com/SAKTI Subscribe SAKTI, Untuk dapatkan jurus SAKTI terkini!

More Related Content

3. Modul Komitmen.pptx

  • 2. 1. Fungsi Modul Komitmen 2. Ruang Lingkup Modul Komitmen 3. Relasi Modul Komitmen dengan Modul Lainnya 4. User Modul Komitmen 5. Kewenangan User Modul Komitmen 6. Manajemen Supplier 7. Manajemen Kontrak Hari ini kita akan belajar tentang: Hai, saya Sakti!
  • 3. Manajemen Supplier Manajemen Supplier bertujuan untuk me-manage data-data detail terkait supplier baik itu supplier berupa satker, pihak ketiga, pengguna dana, lender, dan pegawai; untuk digunakan sebagai arah tujuan pembayaran, meningkatkan validitas data supplier, evaluasi kinerja supplier, rekonsiliasi dengan data customer maupun dalam rangka memenuhi kebutuhan laporan manajerial terkait supplier Manajemen Komitmen (Kontrak) manajemen komitmen (commitment management) bertujuan untuk melakukan perencanaan kas atas dasar perkiraan arus kas yang menyertai pelunasan sebuah komitmen Fungsi Modul Komitmen
  • 4. Manajemen Supplier Perekaman Data Supplier (termasuk Upload Data Pegawai) Pembuatan ADK Supplier Upload/Rekam NRS Manajemen Kontrak Perekaman Data Kontrak Pembuatan ADK Kontrak Upload/Rekam CAN Perekaman BAST Perekaman BAST Non Kontraktual Monitoring Kontrak (Karwas Kontrak) Ruang Lingkup Modul Komitmen
  • 5. Modul KOMITMEN Modul ANGGARAN APLIKASI GPP Data Pegawai & Data Gaji Modul GLP Relasi Modul Komitmen dengan Modul Lainnya Modul Pembayaran Modul Aset Tetap /Persediaan
  • 6. MODUL SAKTI PERAN ADMIN OPERATOR VALIDATOR APPROVER Admin Anggaran Komitmen Pembayaran Bendahara Aset Tetap Persediaan General Ledger Pelaporan Piutang User Modul Komitmen
  • 7. Kewenangan User Modul Komitmen Kewenangan Operator a. melakukan perekaman data Supplier, data kontrak, dan dokumen tagihan b. mencetak dokumen data Supplier, ringkasan kontrak, dan pengawasan kontrak c. menerima masukan dari aplikasi pendukung yang terkait d. melakukan monitoring pengiriman data Supplier dan Kontrak Kewenangan Approver a. meneliti kesesuaian data dengan dokumen pendukung pembayaran b. melakukan validasi secara sistem c. menandatangani dokumen pendukung pembayaran dan membuat data Supplier dan kontrak d. melakukan monitoring pengiriman data Supplier dan Kontrak
  • 9. Perbedaan SAKTI dan Aplikasi Existing DATA SUPPLIER BISA DIHASILKAN SECARA MANDIRI DATA SUPPLIER YANG TELAH DISETUJUI KPPN, NRS AKAN TERISI OTOMATIS DI APLIKASI SAKTI HANYA DATA SUPPLIER YANG SUDAH MENDAPATKAN NRS YANG BISA DIGUNAKAN UNTUK TRANSAKSI OUTPUT MENGHASILKAN FILE REGISTER SUPPLIER (BCSR) DAN UBAH DATA SUPPLIER (BCSU) ADANYA MONITORING PROSES ADK DI SPAN PENDAFTARAN DATA SUPPLIER, MELALUI PORTAL TERKIRIM OTOMATIS DATA SUPPLIER DIHASILKAN BERSAMAAN DENGAN ADK SPM / ADK KONTRAK HANYA BISA MENGHASILKAN FILE REGISTER DATA SUPPLIER (BCSR) TIDAK ADANYA PENCATATAN NRS TIDAK ADA MONITORING PROSES ADK SPAN PENDAFTARAN DATA SUPPLIER, HARUS DATANG KE KPPN DENGAN MEMBAWA ADK BERSAMAAN DENGAN PENGAJUAN SPM / PENDAFTARAN DATA KONTRAK
  • 10. Supplier adalah pihak yang behak menerima pembayaran/yang menjadi tujuan pembayaran dana yang bersumber dari APBN KODE TIPE SUPPLIER SATU PENERIMA BANYAK PENERIMA 1 SATKER 2 PENYEDIA BARANG / JASA 3 PEGAWAI 4 BA 999 (AKSES LANGSUNG SPAN) 5 TRANSFER DAERAH 6 PENERUSAN PINJAMAN 7 LAIN LAIN Tipe Supplier
  • 11. 1 SATKER untuk jenis pembayaran yang sifat nya berhubungan dengan satker (Bendahara), misal : pembayaran UP/TUP/GUP, atau pembayaran ke bendahara satker 2 PENYEDIA BARANG DAN JASA untuk jenis pembayaran ke pihak ketiga yang berlaku secara umum dengan 1 penerima dan 1 nomor rekening bank penerima, misal : PT. ABC 3 PEGAWAI untuk jenis pembayaran yang sifat nya berhubungan dengan satker (Pegawai) 4 BA 999 (AKSES LANGSUNG SPAN) sama dengan tipe 2 namun tipe ini khusus untuk digunakan pada BA 999 (TIDAK DIGUNAKAN DI APLIKASI SAKTI) Tipe Supplier
  • 12. 5 TRANSFER DAERAH untuk jenis pembayaran yang berkaitan dengan bagi hasil ke daerah misal : pembayaran bagi hasil PBB, DAU, dll (DIGUNAKAN KPPN SEBAGAI SATKER PENYALUR DAK FISIK / DANA DESA DAN OLEH DJPK) 6 PENERUSAN PINJAMAN untuk jenis pembayaran ke banyak penerima selain supplier pegawai bank penerima, misal : pembayaran penerusan pinjaman, kontrak konsorisum, penerima bea siswa, honor, bantuan social, PPNPN, SPM KP dengan kompensasi 7 LAIN- LAIN untuk penerima pembayaran dengan jenis pembayaran transaksi Khusus, Misal : SPM KP tanpa kompensasi , pengembalian cukai, imbalan bunga dll Tipe Supplier
  • 13. 1 HEADER SUPPLIER Informasi pokok Supplier antara lain Jenis Supplier, Nama Supplier, NPWP, Kode Satker (Khusus tipe 1 dan 3) 2 SUPPLIER ADDRESS Informasi terkait alamat / Lokasi supplier berada, antara lain Alamat, Tipe Supplier, Alamat, Kode Pos, dll 3 SUPPLIER BANK / PEGAWAI / BANYAK PENERIMA Informasi terkait data perbankan dari supplier, antara lain Nomor Rekening, Nama Pemilik Rekening, Kode dan Nama Bank, Mata Uang, kode swift dll Struktur Data Supplier
  • 14. Header Supplier (Informasi Pokok Supplier) 1 PRIMARY KEY: Nama supplier NPWP Kode Satker (khusus tipe 1 dan 3 ) NRS (Nomor Register Supplier) Supplier Address (Informasi Alamat Supplier) 2 PRIMARY KEY: Kode tipe Supplier Kode POS Kode KPPN Informasi tambahan: Alamat, nomor telp, alamat email, dll Supplier Bank / pegawai / banyak penerima (Informasi rekening bank Supplier) 3 PRIMARY KEY : Negara asal Bank Nama Bank Kode Bank Nomor Rekening Bank Luar Negeri : Kode Bank Kode Swift Informasi tambahan: Nama pemilik rekening, nama penerima, NPWP penerima, mata uang, detail nama cabang Bank, kode IBAN, NIP, kode POS, dll KHUSUS UNTUK SUPPLIER BANYAK PENERIMA ( TIPE 3,5 DAN 6 ) Struktur Data Supplier
  • 15. Struktur Data Supplier HEADER SUPPLIER ( NAMA SUPPLIER/ KODE SATKER_NPWP) NRS : 123 SUPPLIER ADDRESS (TIPE SUPPLIER_KODE POS) 2_10270 SUPPLIER ADDRESS (TIPE SUPPLIER_KODE POS) 6_10270 SUPPLIER ADDRESS (TIPE SUPPLIER_KODE POS) 7_10270 BANK A 12345 BANK B 12345 ( SHARE NASIONAL )
  • 16. Alur Transaksi Diawali Modul Komitmen MODUL KOMITMENT Rekam Supplier MODUL ASET TETAP/ PERSEDIAAN Rekam BAST Non Kontraktual Rekam KONTRAK MODUL PEMBAYARAN MODUL ANGGARAN Rekam BAST Rekam SPP Pendetailan Aset/ Persediaan
  • 17. Pengelolaan Supplier Registrasi Data Supplier (BCSR) Pendaftaran Data Supplier baru dan penerbitan Nomor Register Supplier baik melalui ADK, ataupun Data Entry di SatkerBA-999 Update Data Supplier (BCSU) Perubahan detail sebagian elemen data supplier yang diijinkan sesuai dengan struktur data supplier dan alokasi fungsi management user dalam pengelolaan data supplier
  • 18. Perubahan Data Supplier Header Supplier (Informasi Pokok Supplier) 1 PRIMARY KEY: Nama supplier NPWP Kode Satker (khusus tipe 1 dan 3 ) Tidak bisa diubah Supplier Address (Informasi Alamat Supplier) 2 PRIMARY KEY: Kode tipe Supplier Kode POS Kode KPPN Informasi tambahan: Alamat, nomor telp, alamat email, dll Supplier Bank / pegawai / banyak penerima (Informasi rekening bank Supplier) 3 PRIMARY KEY : Negara asal Bank Nama Bank Kode Bank Nomor Rekening Bank Luar Negeri : Kode Bank Kode Swift Informasi tambahan: Nama pemilik rekening, nama penerima, NPWP penerima, mata uang, detail nama cabang Bank, kode IBAN, NIP, kode POS, dll Data yang bisa diubah
  • 19. Penamaan Data BCSR 019 409294 20120618 002 .xlsx Komponen File ADK Kontrak Kode KPPN Kode Satker Tahun, bulan, tanggal Sequence number Nama File BCSR = Register Supplier Baru BCSU = Update data supplier
  • 21. Manajemen Kontrak merupakan kegiatan mengelola data-data detail kontrak (perikatan dengan pihak ketiga), untuk kemudian didaftarkan ke SPAN. Pelaksanaan Manajemen Kontrak memiliki dua tujuan utama: 1. Untuk mengelola tindakan-tindakan awal yang menimbulkan kewajiban negara dalam rangka disiplin anggaran (ketaatan terhadap batas pengeluaran), 2. Untuk mendukung terwujudnya perencanaan kas yang berorientasi ke depan (forward cash planning). Definisi dan Tujuan
  • 22. Tipe Kontrak TIPE KONTRAK KETERANGAN Annual Contract (Kontrak Tahunan) Kontrak yang mempunyai rentang waktu pelaksaanaan antara tanggal mulai kontrak dan tanggal selesai kontrak dalam satu tahun anggaran yang sama Multi Year Contract (Kontrak Tahun Jamak) Kontrak yang rentang waktu pelaksaanaan antara tanggal mulai kontrak dan tanggal selesai kontrak berbeda tahun anggaran, dan dilakukan release kontrak pada tiap tahunnya Release Multi Year Contract (Komitmen Tahunan Kontrak Tahun Jamak) Pembuatan komitmen tahunan atas kontrak jangka panjang tertentu dengan mengacu pada alokasi dalam DIPA untuk pekerjaan dalam kontrak dimaksud.
  • 23. Struktur Data Kontrak Header Kontrak Memuat informasi umum terkait identitas rekanan (suplier), dan data kontrak (misalnya jangka waktu, tanggal kontrak dsb) Parameter Utama: Nomor Kontrak + Mata Uang = NRK/CAN Line Kontrak (Baris) Digunakan untuk mencatat perbedaan parameter untuk elemen data kontrak terkait: Sumber Dana, Cara Penarikan, dan Akun (COA) Jadwal Pembayaran Digunakan untuk mencatat nilai dan waktu dari rencana angsuran Distribusi Digunakan untuk mencatat detail BAS/ COA yang dibebani
  • 24. Struktur Data Kontrak (Beban 1 Distribusi COA/Akun, Pembayaran Sekaligus) HEADER KONTRAK ( No. Kontrak + Mata Uang ) Contract Line 1 ( Akun 1 ) Sekaligus COA 1 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Header Kontrak Contract Line / Rencana Pembayaran Jadwal pembayaran /Payment Schedule / Termin Distribusi COA
  • 25. Struktur Data Kontrak (Beban 1 Distribusi COA/Akun, Pembayaran Bertahap) HEADER KONTRAK ( No. Kontrak + Mata Uang ) Contract Line 1 ( Akun 1 ) Uang Muka COA 1 Rp 100.000.000 Rp 100.000.000 Rp 20.000.000 Rp 20.000.000 Termin 1 Rp 50.000.000 Termin 2 Rp 30.000.000 COA 1 Rp 50.000.000 COA 1 Rp 30.000.000
  • 26. Struktur Data Kontrak (Beban 2 Distribusi COA/Akun, Pembayaran Bertahap) HEADER KONTRAK ( No. Kontrak + Mata Uang ) Contract Line 1 ( Akun 1/RK ) Uang Muka COA 1 $ 100,000 $ 60,000 $ 12,000 $ 12,000 Termin 1 $ 48,000 Uang Muka $ 8,000 COA 1 $ 48,000 COA 2 $ 8,000 Contract Line 1 ( Akun 2/PL ) $ 40,000 Termin 1 $ 32,000 COA 2 $ 32,000 Ketentuan: Apabila kontrak hanya membebani 1 kombinasi COA maka, cukup 1 contract line Apabila kontrak membebani lebih dari 1 kombinasi COA, maka harus berbeda contract line/rencana pembayaran (lebih dari satu) Dari tiap Contract line bisa terdiri dari beberapa termin/Jadwal pembayaran / payment Schedule Tiap termin hanya membabani 1 distribusi COA Total nominal Contract Line harus kurang dari atau sama dengan total nilai kontrak Total nominal termin harus kurang dari atau sama dengan nilai nominal Contract Line
  • 27. Pengelolaan Kontrak Registrasi Data Kontrak Pendaftaran Kontrak Baru dan penerbitan Nomor Register Kontrak, dan Kontrak yang pernah berstatus Cancel Addendum Data Kontrak Addendum atas salah satu elemen data kontrak, baik karena dilakukan addendum terhadap kontrak, maupun dalam rangka perbaikan data. Hapus Data Kontrak Penghapusan atas data kontrak yang sudah terekam pada aplikasi Sakti, karena suatu hal maka data tersebut dihapus, dan akan mengembalikan pagu Fund available yang sudah terikat oleh data kontrak
  • 28. Perbedaan SAKTI dan Aplikasi Existing NOMOR CAN TERISI OTOMATIS, SETELAH DATA KONTRAK MENDAPAT PERSETUJUAN DI KPPN DATA SUPPLIER YANG DIGUNAKAN UNTUK KONTRAK HARUS SUDAH MENDAPATKAN NRS ADANYA MONITORING PROSES ADK DI SPAN PENDAFTARAN DATA KONTRAK, MELALUI PORTAL TERKIRIM OTOMATIS ADK SPM MEMBAWA INFORMASI DETAIL DATA KONTRAK YANG DIBUTUHKAN SPAN (CAN NUMBER, PO NUMBER, PO LINE, PO SHIPMENT, PO DISTRIBUTION). SPAN SECARA OTOMATIS MEMILIH NOMOR PO REALISASI DATA KONTRAK BERDASAR SPM DAN SP2D TIDAK PERLU ISI NOMOR CAN DATA SUPPLIER SEKALIGUS TERBAWA DATA KOTRAK TIDAK ADA MONITORING PROSES ADK SPAN PENDAFTARAN DATA KONTRAK, HARUS DATANG KE KPPN DENGAN MEMBAWA ADK ADK SPM TIDAK MEMBAWA INFORMASI DETAIL DATA KONTRAK, SEHINGGA PERLU ADANYA PROSES MANUAL PEMILIHAN NOMOR PO OLEH PETUGAS KPPN REALISASI DATA KONTRAK BERDASAR SPM YANG DITERBITKAN
  • 29. Penamaan Data BCKA 019 409294 20120618 002 .xlsx Komponen File ADK Kontrak Kode KPPN Kode Satker Tahun, bulan, tanggal Sequence number Nama File BCKA = Annual Contract (New) BCKM = Multi Year Contract (New) BCKR = Release MY Contract (New) BCAA = Addendum Annual Contract BCAM = Addendum Multi Year Contract BCAR = Addendum Release MY Contract
  • 30. Penamaan ADK A/019.18000280/0/0 Komponen Nomor CAN A = Annual Contract / Release M = Multi Year Contract Kode KPPN Bayar Nomor PO = Komboinasi Digit belakang dari tahun + squence Number Purchase Order Release Tahun ke... Addendum ke...
  • 31. Adendum Data Kontrak Nilai Kontrak No Line Kateg ori Nilai Line No Diskripsi Tanggal Jadwal Pembayaran Nilai COA 100.000.000 1 RM 100.000.000 1 Termin 1 01-JUL-13 100.000.000 533111 Data Kontrak Awal Nilai Kontrak No Line Kateg ori Nilai Line No Diskripsi Tanggal Jadwal Pembayaran Nilai COA 150.000.000 1 RM 150.000.000 1 Termin 1 01-JUL-13 150.000.000 533111 Addendum dengan Upload ADK Nilai Kontrak No Line Kateg ori Nilai Line No Diskripsi Tanggal Jadwal Pembayaran Nilai COA 150.000.000 1 RM 50.000.000 1 Termin 1 01-JUL-13 30.000.000 533111 2 Termin 2 01-DES-13 20.000.000 533111 2 RK 100.000.000 1 Termin 1 01-JUL-13 60.000.000 533111 2 Termin 2 01-DES-13 40.000.000 533111 Addendum dengan User Khusus Upload ADK dari SAKTI dengan Surat ke KPPN
  • 32. Perekaman BAST Merekam informasi Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa atas kontrak tertentu Untuk BAST Barang, informasi barang yang harus direkam hanya Kode Subsub Kelompok Barang, dan Harga Satuan. Informasi BAST akan dijadikan dasar bagi Modul Persediaan atau Modul Aset Tetap untuk melakukan Pendetailan Aset. Informasi BAST juga akan dijadikan dasar bagi Modul Pembayaran untuk membuat SPP Kontraktual. Akan terbentuk jurnal akrual pada saat melakukan simpan BAST: - BAST Barang (yang dikapitalisasi) Aset xxx belum diregister Utang yang belum diterima tagihannya - BAST Jasa / Barang (yang tidak dikapitalisasi) Beban xxx Utang yang belum diterima tagihannya
  • 33. Terima Kasih Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia