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Sistema Integral de ContabilidadFecha 2015/02/09 Reporte Balanza de Comprobaci¨®n Inicio 2015/01/01 Fin 2015/01/31 Per¨ªodo ENERO 2015 Usuario 614 COCONAL, S.A.P.I. DE C.V. AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO Hoja 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cuenta Descripci¨®n Saldo Inicial C a r g o s A b o n o s Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1111 Caja 20,000.00 69,374.24 69,374.24 20,000.00 1113 Bancos (Mn) 16,562.10 8,015,489.92 7,186,773.03 845,278.99 1121 Estimaciones Aprobadas 0.00 17,656,146.48 0.00 17,656,146.48 1122 Obra Ejecutada No Estimada 14,723,177.68 15,036,545.60 15,353,956.41 14,405,766.87 1123 Retenciones 1,421,568.35 518,053.84 451,094.20 1,488,527.99 1130 Iva Acreditable 5,480,079.09 789,258.42 0.00 6,269,337.51 1131 Iva Por Acreditar 2,051,664.64 996,094.81 779,160.70 2,268,598.75 1137 Credito Al Salario 3,433.71 586.52 0.00 4,020.23 1151 Funcionarios Y Empleados 0.00 59,584.54 59,584.54 0.00 1152 Deudores Diversos 918.10 4,735.96 4,162.98 1,491.08 1171 Almacen 2,873,582.91 6,137,443.56 7,041,048.00 1,969,978.47 1173 Anticipo A Proveedores Y Subc. 61,992.22 0.00 105,300.00 -43,307.78 1178 Materiales Y Refacciones En Tr 122,032.93 28,468.35 0.00 150,501.28 1181 Remesas En Efectivo Y Valores -36,900,000.00 0.00 8,000,000.00 -44,900,000.00 1182 Clientes 54,419,712.19 0.00 0.00 54,419,712.19 1184 Gastos Administrativos -7,585,849.38 0.00 1,804,385.47 -9,390,234.85 1186 Cartas Porte Tramaco -1,477,514.98 0.00 266,285.24 -1,743,800.22 1187 Inventarios -4,272,955.16 0.00 2,497,591.41 -6,770,546.57 1188 Maquinaria -1,621,226.23 0.00 0.00 -1,621,226.23 1190 Otras Ctas. Por Pagar -4,231,487.98 10,500.00 0.00 -4,220,987.98 1212 Depositos En Garantia 149,700.00 0.00 0.00 149,700.00 1412 Gastos De Instalaci¨®n 2,530,363.92 0.00 0.00 2,530,363.92 1419 Amort. Acum De Gtos De Instala -700,000.00 0.00 300,000.00 -1,000,000.00 2111 Sueldos Y Salarios Por Pagar -283,860.01 847,908.04 974,580.61 -410,532.58 2115 Ptu Exigible 41,442.71 0.00 0.00 41,442.71 2130 Iva Cobrado -7,531,291.91 0.00 0.00 -7,531,291.91 2131 Iva Por Cobrar 0.00 0.00 2,445,919.49 -2,445,919.49 2132 Iva Retenido -418,792.83 0.00 76,190.57 -494,983.40
Sistema Integral de Contabilidad Fecha 2015/02/09 Reporte Balanza de Comprobaci¨®n Inicio 2015/01/01 Fin 2015/01/31 Per¨ªodo ENERO 2015 Usuario 614 COCONAL, S.A.P.I. DE C.V. AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO Hoja 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cuenta Descripci¨®n Saldo Inicial C a r g o s A b o n o s Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2134 Isr Exigible -733,522.58 0.00 138,686.20 -872,208.78 2137 Imss -254,055.49 254,055.49 169,798.22 -169,798.22 2138 Contribuciones Estatales Y M. -35,912.00 35,912.00 23,387.87 -23,387.87 2139 Infonavit Y Sar -177,847.43 177,847.43 66,292.17 -66,292.17 2151 Proveedores -11,506,135.71 2,250,661.77 3,883,857.20 -13,139,331.14 2153 Acreedores Diversos -3,023,141.04 2,836,317.37 2,826,062.85 -3,012,886.52 2155 Renta De Equipo De Terceros -289,114.41 480,166.41 399,658.70 -208,606.70 2156 Aportaci¨®n De Contratistas -101,389.31 0.00 8,298.83 -109,688.14 2157 Proveedores (Dlls.) -51,322.55 51,322.55 77,221.95 -77,221.95 2171 Provision Para Terminacion De -1,023,082.34 0.00 -300,000.00 -723,082.34 2175 Provision Renta De Maquinaria -578,936.60 0.00 762,821.33 -1,341,757.93 2178 Provision De Costos -350,644.07 157,730.00 863,172.68 -1,056,086.75 3412 Resultado Ejercicio Actual -768,148.54 0.00 0.00 -768,148.54 4115 Informativa Proveedores Y Acre 0.00 4,257,343.98 0.00 4,257,343.98 4116 Proveedores Combustibles 0.00 675,521.58 0.00 675,521.58 4138 Integracion De Sueldos 0.00 1,389,024.81 0.00 1,389,024.81 4215 Proveedores Y Acreedores Infor 0.00 0.00 4,257,343.98 -4,257,343.98 4216 Proveedores Combustibles 0.00 0.00 675,521.58 -675,521.58 4238 Sueldos Integrados Pagados 0.00 0.00 1,389,024.81 -1,389,024.81 5111 Obra Ejecutada Sector Publico 0.00 0.00 15,036,545.60 -15,036,545.60 5211 Costo Directo De Sector Public 0.00 12,714,951.00 0.00 12,714,951.00 5212 Costo Indirecto Oe Sector Publ 0.00 2,239,504.39 0.00 2,239,504.39 5292 Diferencias Cambiarias 0.00 2,551.80 0.00 2,551.80 Total Balanza 0.00 77,693,100.86 77,693,100.86 0.00

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  • 2. Sistema Integral de Contabilidad Fecha 2015/02/09 Reporte Balanza de Comprobaci¨®n Inicio 2015/01/01 Fin 2015/01/31 Per¨ªodo ENERO 2015 Usuario 614 COCONAL, S.A.P.I. DE C.V. AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO Hoja 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Cuenta Descripci¨®n Saldo Inicial C a r g o s A b o n o s Saldo Final ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2134 Isr Exigible -733,522.58 0.00 138,686.20 -872,208.78 2137 Imss -254,055.49 254,055.49 169,798.22 -169,798.22 2138 Contribuciones Estatales Y M. -35,912.00 35,912.00 23,387.87 -23,387.87 2139 Infonavit Y Sar -177,847.43 177,847.43 66,292.17 -66,292.17 2151 Proveedores -11,506,135.71 2,250,661.77 3,883,857.20 -13,139,331.14 2153 Acreedores Diversos -3,023,141.04 2,836,317.37 2,826,062.85 -3,012,886.52 2155 Renta De Equipo De Terceros -289,114.41 480,166.41 399,658.70 -208,606.70 2156 Aportaci¨®n De Contratistas -101,389.31 0.00 8,298.83 -109,688.14 2157 Proveedores (Dlls.) -51,322.55 51,322.55 77,221.95 -77,221.95 2171 Provision Para Terminacion De -1,023,082.34 0.00 -300,000.00 -723,082.34 2175 Provision Renta De Maquinaria -578,936.60 0.00 762,821.33 -1,341,757.93 2178 Provision De Costos -350,644.07 157,730.00 863,172.68 -1,056,086.75 3412 Resultado Ejercicio Actual -768,148.54 0.00 0.00 -768,148.54 4115 Informativa Proveedores Y Acre 0.00 4,257,343.98 0.00 4,257,343.98 4116 Proveedores Combustibles 0.00 675,521.58 0.00 675,521.58 4138 Integracion De Sueldos 0.00 1,389,024.81 0.00 1,389,024.81 4215 Proveedores Y Acreedores Infor 0.00 0.00 4,257,343.98 -4,257,343.98 4216 Proveedores Combustibles 0.00 0.00 675,521.58 -675,521.58 4238 Sueldos Integrados Pagados 0.00 0.00 1,389,024.81 -1,389,024.81 5111 Obra Ejecutada Sector Publico 0.00 0.00 15,036,545.60 -15,036,545.60 5211 Costo Directo De Sector Public 0.00 12,714,951.00 0.00 12,714,951.00 5212 Costo Indirecto Oe Sector Publ 0.00 2,239,504.39 0.00 2,239,504.39 5292 Diferencias Cambiarias 0.00 2,551.80 0.00 2,551.80 Total Balanza 0.00 77,693,100.86 77,693,100.86 0.00