際際滷

際際滷Share a Scribd company logo

Budgetprocedure 2013 16 slidecast

Download as PPTX, PDF
Tommy Abildgaard
Tommy Abildgaard
1 of 11
Download to read offline
Budgetprocedure 2013-16 konomiudvalget 31. januar 2012
Indhold Overordnede m奪l i budgetl脱gningen Vurdering af den 淡konomiske situation Tids- og aktivitetsplan Procedure for udarbejdelse af basisbudget
M奪l i budgetl脱gningen Balance i 淡konomien Overskud ordin脱r drift p奪 100 mio. kr. Anl脱gsbudget 60 mio. kr. Afdrag p奪 l奪n 40 mio. kr. (fratrukket l奪neoptagelse) Gennemsnitlig likviditet p奪 100 mio. kr.
27. januar 2012 konomisk oversigt Vedtaget budget, 3. budgetopf淡lgning Regnskabsopg淡relse B2012 B2013 B2014 B2015 Skatter og generelle tilskud -3.097,8 -3.156,3 -3.245,3 -3.337,2 Drift 2.972,2 3.033,4 3.118,9 3.224,3 Renter 28,1 24,8 18,8 16,1 Resultat af ordin脱r drift -97,4 -98,1 -107,6 -96,8 Anl脱g 62,7 44,7 40,6 40,8 Resultat af det skattefinansierede omr奪de -34,7 -53,4 -67,0 -56,0 Jordforsyning 2,0 0,0 0,0 0,0 Brugerfinansierede omr奪der (drift og anl脱g) 0,1 -4,0 3,8 -0,2 Danmark C 0,0 0,0 0,0 0,0 Midtbyplan 0,0 0,0 0,0 0,0 Plejeboligplan 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat f淡r l奪ntagning -32,6 -57,4 -63,2 -56,2 (+) = udgift/underskud (-) = indt脱gt/o verskud; bel淡b i millio ner kro ner, netto Kassebeholdning B2012 B2013 B2014 B2015 Likvide aktiver primo -136,9 -152,1 -137,3 -113,0 Resultat f淡r l奪ntagning 32,6 57,4 63,2 56,2 Optagne l奪n 13,1 10,5 10,5 10,5 Afdrag p奪 l奪n -48,3 -49,4 -49,9 -50,5 Deponering -7,0 1,9 6,1 4,8 vrige finansforskydninger -5,6 -5,6 -5,6 -5,6 Likvide aktiver ultimo -152,1 -137,3 -113,0 -97,7 Likvide aktiver deponeret 14,1 12,2 6,1 1,3 Likvide aktiver gennemsnit 120,0 60,0 110,0 130,0 Egenkapital (+) = aktiver (-) = passiver; bel淡b i millio ner kro ner, netto FREDERICIA KOMMUNE
konomi under fortsat pres Drift 0-v脱kst og sanktionslov Ny lovgivning p奪 arbejdsmarkedsomr奪det og usikker udvikling i ledighed Ny finansieringsmodel p奪 sundhedsomr奪det (100 % aktivitetsbestemt) Voksenservice og det tekniske omr奪de har store underskud fra tidligere som skal afdrages Enkelte besparelser kan ikke gennemf淡res fuldt ud
Udfordringer p奪 driften 2012 2013 2014 2014 Betalt parkering till脱gsbevilling 2,6 2,6 2,6 2,6 Oml脱gning af dagplejen *) 1,8 0,9 0,9 0,9 Partnerskabsaftale DONG 3,9 1,1 1,1 1,1 Udbetaling Danmark 2,4 2,4 2,4 Vejafvandingsbidrag??? 2,0 2,6 2,6 2,6 Fredericia byevent??? 0,6 0,7 0,8 0,4 I alt 10,9 10,3 10,4 10,0 *) Placeret i central pulje under K Besparelser er ikke fuldt implementeret endnu Det videre forl淡b kan vise nye udfordringer
konomi under fortsat pres Likviditet Gennemsnitlig likviditet p奪 60 mio. kr. i 2013 Udbetaling Danmark giver nye betalingsstr淡mme Opsparing p奪 anl脱gssiden er reduceret permanent vrige udfordringer som skoleinvesteringer, oph淡r dispensation Videnparken m.m.
Udbetaling Danmark Refusion Forbedring af Ydelse modtages kommunens kasse udbetales 1/1 31/1 Gennemsnitlig likviditet reduceres med 70 mio. kr. KL: Rejste problemstillingen ved sidste 奪rs aftale men blev afvist Problemstillingen rejses igen i dette 奪rs forhandlinger Usikkert hvordan forhandlingerne ender
konomi under fortsat pres Sammenfatning Nuv脱rende udfordringer kan ikke l淡ses inden for nuv脱rende rammer Indstilling: Direktionen f奪r til opgave at pr脱sentere budgetforslag i balance Udarbejdelse af katalog over effektiviseringer og besparelser til brug for budgetl脱gningen Ingen 淡nsker (dog undtaget investeringer som f淡rer til gevinster)
Budgetproceduren Aktivitetsbeskrivelser Politiske dr淡ftelser Byr奪d - M奪l og indsatsomr奪der om budgettets indhold - Dialog/debat med udgangspunkt i - Ingen 淡nsker budgetforslag Sommerferie 31/1 25/6 20+21/8 10/9 8/10 K budget- Temam淡de Budget- 1. behand- 2. behand- procedure Kommuneaftalen seminar ling ling Budget i balance R奪dgivning - Basisbudget Supplerende analyser Direktionen - Effektivisering/besparelse H淡ring - Budgetforslag
Basisbudgettet Videref淡relse af sidste 奪rs overslags奪r Tekniske tilretninger Pris- og l淡nsk淡n Ny lovgivning (DUT) Nye byr奪dsbeslutninger (BT) M脱ngderegulering p奪 dagtilbud, skoler og pleje M脱ngderegulering Voksenservice ndret eftersp淡rgsel overf淡rselsudgifter Nye budgetforslag for Jordforsyning, Danmark C og brugerfinansierede omr奪der

More Related Content

Budgetprocedure 2013 16 slidecast

  • 1. Budgetprocedure 2013-16 konomiudvalget 31. januar 2012
  • 2. Indhold Overordnede m奪l i budgetl脱gningen Vurdering af den 淡konomiske situation Tids- og aktivitetsplan Procedure for udarbejdelse af basisbudget
  • 3. M奪l i budgetl脱gningen Balance i 淡konomien Overskud ordin脱r drift p奪 100 mio. kr. Anl脱gsbudget 60 mio. kr. Afdrag p奪 l奪n 40 mio. kr. (fratrukket l奪neoptagelse) Gennemsnitlig likviditet p奪 100 mio. kr.
  • 4. 27. januar 2012 konomisk oversigt Vedtaget budget, 3. budgetopf淡lgning Regnskabsopg淡relse B2012 B2013 B2014 B2015 Skatter og generelle tilskud -3.097,8 -3.156,3 -3.245,3 -3.337,2 Drift 2.972,2 3.033,4 3.118,9 3.224,3 Renter 28,1 24,8 18,8 16,1 Resultat af ordin脱r drift -97,4 -98,1 -107,6 -96,8 Anl脱g 62,7 44,7 40,6 40,8 Resultat af det skattefinansierede omr奪de -34,7 -53,4 -67,0 -56,0 Jordforsyning 2,0 0,0 0,0 0,0 Brugerfinansierede omr奪der (drift og anl脱g) 0,1 -4,0 3,8 -0,2 Danmark C 0,0 0,0 0,0 0,0 Midtbyplan 0,0 0,0 0,0 0,0 Plejeboligplan 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat f淡r l奪ntagning -32,6 -57,4 -63,2 -56,2 (+) = udgift/underskud (-) = indt脱gt/o verskud; bel淡b i millio ner kro ner, netto Kassebeholdning B2012 B2013 B2014 B2015 Likvide aktiver primo -136,9 -152,1 -137,3 -113,0 Resultat f淡r l奪ntagning 32,6 57,4 63,2 56,2 Optagne l奪n 13,1 10,5 10,5 10,5 Afdrag p奪 l奪n -48,3 -49,4 -49,9 -50,5 Deponering -7,0 1,9 6,1 4,8 vrige finansforskydninger -5,6 -5,6 -5,6 -5,6 Likvide aktiver ultimo -152,1 -137,3 -113,0 -97,7 Likvide aktiver deponeret 14,1 12,2 6,1 1,3 Likvide aktiver gennemsnit 120,0 60,0 110,0 130,0 Egenkapital (+) = aktiver (-) = passiver; bel淡b i millio ner kro ner, netto FREDERICIA KOMMUNE
  • 5. konomi under fortsat pres Drift 0-v脱kst og sanktionslov Ny lovgivning p奪 arbejdsmarkedsomr奪det og usikker udvikling i ledighed Ny finansieringsmodel p奪 sundhedsomr奪det (100 % aktivitetsbestemt) Voksenservice og det tekniske omr奪de har store underskud fra tidligere som skal afdrages Enkelte besparelser kan ikke gennemf淡res fuldt ud
  • 6. Udfordringer p奪 driften 2012 2013 2014 2014 Betalt parkering till脱gsbevilling 2,6 2,6 2,6 2,6 Oml脱gning af dagplejen *) 1,8 0,9 0,9 0,9 Partnerskabsaftale DONG 3,9 1,1 1,1 1,1 Udbetaling Danmark 2,4 2,4 2,4 Vejafvandingsbidrag??? 2,0 2,6 2,6 2,6 Fredericia byevent??? 0,6 0,7 0,8 0,4 I alt 10,9 10,3 10,4 10,0 *) Placeret i central pulje under K Besparelser er ikke fuldt implementeret endnu Det videre forl淡b kan vise nye udfordringer
  • 7. konomi under fortsat pres Likviditet Gennemsnitlig likviditet p奪 60 mio. kr. i 2013 Udbetaling Danmark giver nye betalingsstr淡mme Opsparing p奪 anl脱gssiden er reduceret permanent vrige udfordringer som skoleinvesteringer, oph淡r dispensation Videnparken m.m.
  • 8. Udbetaling Danmark Refusion Forbedring af Ydelse modtages kommunens kasse udbetales 1/1 31/1 Gennemsnitlig likviditet reduceres med 70 mio. kr. KL: Rejste problemstillingen ved sidste 奪rs aftale men blev afvist Problemstillingen rejses igen i dette 奪rs forhandlinger Usikkert hvordan forhandlingerne ender
  • 9. konomi under fortsat pres Sammenfatning Nuv脱rende udfordringer kan ikke l淡ses inden for nuv脱rende rammer Indstilling: Direktionen f奪r til opgave at pr脱sentere budgetforslag i balance Udarbejdelse af katalog over effektiviseringer og besparelser til brug for budgetl脱gningen Ingen 淡nsker (dog undtaget investeringer som f淡rer til gevinster)
  • 10. Budgetproceduren Aktivitetsbeskrivelser Politiske dr淡ftelser Byr奪d - M奪l og indsatsomr奪der om budgettets indhold - Dialog/debat med udgangspunkt i - Ingen 淡nsker budgetforslag Sommerferie 31/1 25/6 20+21/8 10/9 8/10 K budget- Temam淡de Budget- 1. behand- 2. behand- procedure Kommuneaftalen seminar ling ling Budget i balance R奪dgivning - Basisbudget Supplerende analyser Direktionen - Effektivisering/besparelse H淡ring - Budgetforslag
  • 11. Basisbudgettet Videref淡relse af sidste 奪rs overslags奪r Tekniske tilretninger Pris- og l淡nsk淡n Ny lovgivning (DUT) Nye byr奪dsbeslutninger (BT) M脱ngderegulering p奪 dagtilbud, skoler og pleje M脱ngderegulering Voksenservice ndret eftersp淡rgsel overf淡rselsudgifter Nye budgetforslag for Jordforsyning, Danmark C og brugerfinansierede omr奪der