ºÝºÝߣ

ºÝºÝߣShare a Scribd company logo

Laporan Audit Yayasan Mizan Amanah Tahun 2020.pdf

•
•
Mizan Amanah
Mizan Amanah

Alhamdulillah untuk audit tahun 2020 mizan amanah kembali mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

1 of 8
Downloaded 23 times
Final Draft: ______________ Catatan 2020 2019 ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas 2c,3 4,017,226,805 3,075,414,908 Piutang Karyawan 2e,4 213,845,162 182,301,400 Piutang Lainnya 2e,6 71,820,000 274,180,000 Persediaan 2g,5 163,472,000 127,792,500 Biaya Dibayar Di Muka 2f,7 3,750,888,876 4,240,874,985 Uang Jaminan Sewa 9 166,775,000 161,775,000 Uang Muka 8 619,012,958 806,403,594 Jumlah Aset Lancar 9,003,040,801 8,868,742,387 ASET TIDAK LANCAR Aset Tetap - Bersih 2h,10 5,456,861,499 5,453,252,384 Aset Tetap Kelolaan - Bersih 2i,11 517,368,459 20,759,517,077 Proyek Dalam Penyelesaian 10 - 947,264,745 Jumlah Aset Tidak Lancar 5,974,229,958 27,160,034,206 JUMLAH ASET 14,977,270,759 36,028,776,593 LIABILITAS DAN EKUITAS Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Imbalan Pasca Kerja 2m,12 1,791,282,896 1,415,005,051 Biaya yang masih harus dibayar 13 433,640,855 305,318,139 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 2,224,923,751 1,720,323,190 Liabilitas Jangka Panjang Utang Lainnya 14 653,683,431 581,454,370 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 653,683,431 581,454,370 ASET BERSIH Saldo Dana Infak Sedekah Tidak Terikat 15 1,873,252,910 21,411,836,982 Saldo Dana Zakat 15 8,376,969,098 10,083,365,594 Saldo Dana Infak Sedekah Terikat 15 840,145,307 1,392,924,572 Saldo Dana Amil 15 873,027,438 669,806,470 Saldo Dana Jasa Giro 15 135,268,824 169,065,415 Jumlah Aset Bersih 12,098,663,577 33,726,999,033 JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH 14,977,270,759 36,028,776,593 Unang Hendrayana Ketua Yayasan LEMBAGA AMIL ZAKAT AMANAH LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan 1
Final Draft:______________ Catatan 2020 2019 PENERIMAAN Penerimaan Zakat Individu 2j,17a 13,405,127,762 14,677,930,269 Penerimaan Zakat Entitas 2j,17a 725,684,700 1,150,000 JUMLAH PENERIMAAN ZAKAT 14,130,812,462 14,679,080,269 PENYALURAN Penyaluran Hak Amil dari Zakat 2j,17a 1,766,351,556 1,834,885,034 Penyaluran Biaya Hidup Fakir 2j,17a 11,916,875,952 9,723,991,250 Penyaluran Pendidikan Fakir 2j,17a 267,881,920 2,325,000 Penyaluran Kesehatan Fakir 2j,17a 114,615,300 87,969,200 Penyaluran Biaya Hidup Miskin 2j,17a 123,971,000 297,895,000 Penyaluran Pendidikan Miskin 2j,17a 445,678,000 374,905,000 Penyaluran Bantuan Usaha Miskin 2j,17a - 60,000,000 Penyaluran Fisabilillah 2j,17a 1,201,835,229 135,000,000 JUMLAH PENYALURAN ZAKAT 15,837,208,957 12,516,970,484 SURPLUS (DEFISIT) (1,706,396,495) 2,162,109,785 SALDO AWAL 10,083,365,593 7,921,255,808 SALDO AKHIR 8,376,969,098 10,083,365,593 Unang Hendrayana Ketua Yayasan YAYASAN MIZAN AMANAH LAPORAN PERUBAHAN DANA ZAKAT Untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) URAIAN Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan 2
Final Draft:______________ Catatan 2020 2019 PENERIMAAN Penerimaan Infak 2j,17b 4,587,622,091 5,704,022,735 Penerimaan Infak/Sedekah Non Tunai 2j,17c 2,560,905,500 1,819,315,000 Penerimaan Sedekah 2j,17c 43,964,420,570 28,694,921,492 Penerimaan Kotak Peduli Yatim 2j,17d 8,346,937,200 10,255,184,099 Penerimaan Bea Siswa Pendidikan 2j,17e, 19 - 6,686,417,992 Penerimaan Bencana Kemanusiaan 2j,17f 133,074,656 13,160,217 JUMLAH PENERIMAAN INFAK SEDEKAT TIDAK TERIKAT 59,592,960,017 53,173,021,535 PENYALURAN Penyaluran Anak Asuh (lihat Lampiran 1) 2j,17c 11,888,779,356 14,524,867,685 Penyaluran Keasramaan (lihat lampiran 2) 2j,17c 9,437,838,791 7,973,869,349 Penyaluran Program (lihat lampiran 3) 2j,17c 43,175,624,188 16,356,283,878 Penyaluran Bagian Amil dari Infak/Sedekah 2j,17c 8,554,808,178 8,132,066,730 Penyaluran Sosialisasi Promosi 3,630,325,820 3,220,081,280 Penyaluran Biaya Operasional Program - 736,546,080 Penyaluran Upah Relawan 1,223,411,000 813,881,400 Penyaluran Akomodasi Perjalanan Dinas - 387,852,736 Penyusutan Bangunan Kelolaan 18d 1,114,866,798 646,972,941 Penyusutan Kendaraan Kelolaan 18e 57,484,375 32,536,459 Penyusutan Perlengkapan dan Peralatan Kelolaan 18f 48,405,583 8,651,250 JUMLAH PENYALURAN INFAK SEDEKAH TIDAK TERIKAT 79,131,544,089 52,833,609,788 SURPLUS (DEFISIT) (19,538,584,072) 339,411,747 SALDO AWAL 21,411,836,982 21,072,425,235 SALDO AKHIR 1,873,252,910 21,411,836,982 YAYASAN MIZAN AMANAH LAPORAN PERUBAHAN DANA INFAK/SEDEKAH TIDAK TERIKAT Untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) URAIAN Ketua Yayasan Unang Hendrayana Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan 3
Final Draft:______________ Catatan 2020 2019 PENERIMAAN Penerimaan Nadzar 2j,17g 535,226,000 489,899,012 Penerimaan Fidyah 2j,17h 450,478,100 448,446,000 Penerimaan Kafarat 2j,17i 11,830,000 9,900,000 Penerimaan Qurban 2j,17j 921,375,000 1,139,501,425 Penerimaan Aqiqah 2j,17k 2,650,000 67,895,000 Penerimaan Beasiswa Pendidikan 2j,17e, 19 2,170,852,000 - JUMLAH PENERIMAAN INFAK SEDEKAH TERIKAT 4,092,411,100 2,155,641,437 PENYALURAN Penyaluran Qurban 2j,17j 1,086,700,000 1,002,498,750 Penyaluran Aqiqah 2j,17k 2,518,000 68,970,000 Penyaluran Hak Amil dari Infak/Sedekah Terikat 2j,17f 613,861,665 323,346,216 Penyaluran Beasiswa 2j,17e, 19 2,942,110,700 - JUMLAH PENYALURAN INFAK SEDEKAH TERIKAT 4,645,190,365 1,394,814,966 SURPLUS (DEFISIT) (552,779,265) 760,826,471 SALDO AWAL 1,392,924,572 632,098,101 SALDO AKHIR 840,145,307 1,392,924,572 Ketua Yayasan YAYASAN MIZAN AMANAH LAPORAN PERUBAHAN DANA INFAK/SEDEKAH TERIKAT Untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) URAIAN Unang Hendrayana Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan 4
Final Draft:______________ Catatan 2020 2019 PENERIMAAN Penerimaan Bagian Amil dari Zakat 2j,17m 1,766,351,558 1,834,885,034 Penerimaan Bagian Amil dari Infak/Sedekah Tidak Terikat 2j,17m 8,311,182,678 8,132,066,730 Penerimaan Bagian Amil dari Infak/Sedekah Terikat 2j,17m 613,861,665 323,346,216 Penerimaan Lain-lain 2j,17m 23,759,000 167,968 JUMLAH PENERIMAAN DANA AMIL 10,715,154,901 10,290,465,948 PENYALURAN Penggunaan Gaji Karyawan 2j,17m 3,162,436,379 3,027,991,596 Penggunaan Tunjangan Karyawan (lihat lampiran 4) 2j,17m 1,276,168,673 1,680,202,888 Penggunaan Administrasi & Operasional Kantor (lihat lampiran 5 ) 2j,17m 5,459,928,129 4,061,651,529 Penyusutan Inventaris Kantor 18c 310,575,990 322,271,827 Penyusutan Bangunan 18a 158,500,000 158,500,000 Penyusutan Kendaraan 18b 144,324,761 180,786,083 JUMLAH PENYALURAN DANA AMIL 10,511,933,932 9,431,403,923 SURPLUS 203,220,969 859,062,025 SALDO AWAL 669,806,469 (189,255,556) SALDO AKHIR 873,027,438 669,806,469 Ketua Yayasan YAYASAN MIZAN AMANAH LAPORAN PERUBAHAN DANA AMIL Untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) URAIAN Unang Hendrayana Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan 5
Final Draft:______________ Catatan 2020 2019 PENERIMAAN Penerimaan Bunga/Jasa Giro 2j,16 15,421,489 22,924,213 JUMLAH PENERIMAAN DANA NON HALAL 15,421,489 22,924,213 PENYALURAN Biaya Administrasi Bank 2j,16 46,056,421 42,803,420 Penyaluran Pajak Bunga Bank 2j,16 3,161,658 3,626,084 JUMLAH PENYALURAN DANA NON HALAL 49,218,079 46,429,504 SURPLUS (DEFISIT) (33,796,590) (23,505,291) SALDO AWAL 169,065,414 192,570,705 SALDO AKHIR 135,268,824 169,065,414 YAYASAN MIZAN AMANAH LAPORAN PERUBAHAN DANA NON HALAL Untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) URAIAN Ketua Yayasan Unang Hendrayana Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan 6
Final Draft:______________ Saldo Awal Penambahan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Akumulasi Penyisihan Saldo Akhir TAHUN 2020 Tanah - - - - - - Bangunan 20,599,291,660 4,475,000,000 26,772,335,961 1,114,866,798 2,812,911,099 - Kendaraan 88,666,667 286,100,000 - 57,484,375 - 317,282,292 Peralatan dan perlengkapan 71,558,750 176,933,000 - 48,405,583 - 200,086,167 Aset dalam penyelesaian - - - - - - Saldo 31 Desember 2020 20,759,517,077 4,938,033,000 26,772,335,961 1,220,756,756 2,812,911,099 517,368,459 TAHUN 2019 Tanah - - - - - - Bangunan 11,888,387,451 9,357,877,150 - 646,972,941 - 20,599,291,660 Kendaraan 92,934,375 28,400,000 150,000 32,536,458 18,750 88,666,667 Peralatan dan perlengkapan - 82,810,000 5,400,000 7,301,250 1,450,000 71,558,750 Aset dalam penyelesaian 4,642,877,150 4,715,000,000 9,357,877,150 - - - Saldo 31 Desember 2019 16,624,198,976 14,184,087,150 9,363,427,150 686,810,649 - 20,759,517,077 Unang Hendrayana Ketua Yayasan YAYASAN MIZAN AMANAH LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLA Untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) KETERANGAN Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan 7
Final Draft:______________ ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Kas dari zakat 14,130,812,462 14,679,080,269 Kas dari infak 4,587,622,091 5,704,022,735 Kas dari sedekah 43,964,420,570 28,694,921,492 Kas dari nadzar 535,226,000 489,899,012 Kas dari fidyah 450,478,100 448,446,000 Kas dari kotak peduli yatim 8,346,937,200 10,255,184,099 Kas dari bea siswa pendidikan 2,170,852,000 6,686,417,992 Kas dari aqiqah/qurban 924,025,000 1,207,396,425 Kas dari Wakaf 6,700,000 - Kas dari jasa giro 15,421,489 22,924,213 Kas dari amil 10,715,154,901 10,290,465,948 Kas dari kafarat 11,830,000 9,900,000 Utang wakaf 72,229,061 581,286,402 Kewajiban imbalan pasca kerja 376,277,845 121,716,976 Biaya yang masih harus dibayar 128,322,716 117,762,516 Utang lainnya 433,640,855 305,318,139 Biaya dibayar dimuka (489,986,109) (91,294,951) Uang jaminan sewa 5,000,000 - Piutang karyawan 31,543,762 15,771,729 Piutang lainnya (202,360,000) 192,160,000 Persediaan 163,472,000 127,792,500 Aset dalam penyelesaian (947,264,745) (3,695,612,405) Penyaluran zakat (15,837,208,957) (12,516,970,484) Penyaluran sedekah (49,163,867,203) (42,854,140,459) Penyaluran amil (10,511,933,932) (9,431,403,923) Penyaluran qurban, aqiqah dan sebagian infak (4,645,190,365) (1,394,814,966) Penyaluran administrasi bank (49,218,079) (46,429,504) Penyusutan aset tetap 1,834,157,507 1,349,718,560 Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi 7,057,094,169 11,269,518,315 ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Pembelian aset tetap 1,177,249,272 1,827,751,545 Penambahan aset ke aset kelolaan 4,938,033,000 9,469,087,150 Pengurangan aset kelolaan - kerusakan - (5,550,000) Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas investasi 6,115,282,272 11,291,288,695 Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas 941,811,897 (21,770,380) Kas dan setara kas awal tahun 3,075,414,908 3,097,185,288 Kas akhir tahun 4,017,226,805 3,075,414,908 Unang Hendrayana Ketua Yayasan YAYASAN MIZAN AMANAH LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2020 2019 Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan 8

More Related Content

Laporan Audit Yayasan Mizan Amanah Tahun 2020.pdf

  • 1. Final Draft: ______________ Catatan 2020 2019 ASET ASET LANCAR Kas dan Setara Kas 2c,3 4,017,226,805 3,075,414,908 Piutang Karyawan 2e,4 213,845,162 182,301,400 Piutang Lainnya 2e,6 71,820,000 274,180,000 Persediaan 2g,5 163,472,000 127,792,500 Biaya Dibayar Di Muka 2f,7 3,750,888,876 4,240,874,985 Uang Jaminan Sewa 9 166,775,000 161,775,000 Uang Muka 8 619,012,958 806,403,594 Jumlah Aset Lancar 9,003,040,801 8,868,742,387 ASET TIDAK LANCAR Aset Tetap - Bersih 2h,10 5,456,861,499 5,453,252,384 Aset Tetap Kelolaan - Bersih 2i,11 517,368,459 20,759,517,077 Proyek Dalam Penyelesaian 10 - 947,264,745 Jumlah Aset Tidak Lancar 5,974,229,958 27,160,034,206 JUMLAH ASET 14,977,270,759 36,028,776,593 LIABILITAS DAN EKUITAS Liabilitas Jangka Pendek Liabilitas Imbalan Pasca Kerja 2m,12 1,791,282,896 1,415,005,051 Biaya yang masih harus dibayar 13 433,640,855 305,318,139 Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 2,224,923,751 1,720,323,190 Liabilitas Jangka Panjang Utang Lainnya 14 653,683,431 581,454,370 Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 653,683,431 581,454,370 ASET BERSIH Saldo Dana Infak Sedekah Tidak Terikat 15 1,873,252,910 21,411,836,982 Saldo Dana Zakat 15 8,376,969,098 10,083,365,594 Saldo Dana Infak Sedekah Terikat 15 840,145,307 1,392,924,572 Saldo Dana Amil 15 873,027,438 669,806,470 Saldo Dana Jasa Giro 15 135,268,824 169,065,415 Jumlah Aset Bersih 12,098,663,577 33,726,999,033 JUMLAH LIABILITAS DAN ASET BERSIH 14,977,270,759 36,028,776,593 Unang Hendrayana Ketua Yayasan LEMBAGA AMIL ZAKAT AMANAH LAPORAN POSISI KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) POS-POS LAPORAN POSISI KEUANGAN Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan 1
  • 2. Final Draft:______________ Catatan 2020 2019 PENERIMAAN Penerimaan Zakat Individu 2j,17a 13,405,127,762 14,677,930,269 Penerimaan Zakat Entitas 2j,17a 725,684,700 1,150,000 JUMLAH PENERIMAAN ZAKAT 14,130,812,462 14,679,080,269 PENYALURAN Penyaluran Hak Amil dari Zakat 2j,17a 1,766,351,556 1,834,885,034 Penyaluran Biaya Hidup Fakir 2j,17a 11,916,875,952 9,723,991,250 Penyaluran Pendidikan Fakir 2j,17a 267,881,920 2,325,000 Penyaluran Kesehatan Fakir 2j,17a 114,615,300 87,969,200 Penyaluran Biaya Hidup Miskin 2j,17a 123,971,000 297,895,000 Penyaluran Pendidikan Miskin 2j,17a 445,678,000 374,905,000 Penyaluran Bantuan Usaha Miskin 2j,17a - 60,000,000 Penyaluran Fisabilillah 2j,17a 1,201,835,229 135,000,000 JUMLAH PENYALURAN ZAKAT 15,837,208,957 12,516,970,484 SURPLUS (DEFISIT) (1,706,396,495) 2,162,109,785 SALDO AWAL 10,083,365,593 7,921,255,808 SALDO AKHIR 8,376,969,098 10,083,365,593 Unang Hendrayana Ketua Yayasan YAYASAN MIZAN AMANAH LAPORAN PERUBAHAN DANA ZAKAT Untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) URAIAN Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan 2
  • 3. Final Draft:______________ Catatan 2020 2019 PENERIMAAN Penerimaan Infak 2j,17b 4,587,622,091 5,704,022,735 Penerimaan Infak/Sedekah Non Tunai 2j,17c 2,560,905,500 1,819,315,000 Penerimaan Sedekah 2j,17c 43,964,420,570 28,694,921,492 Penerimaan Kotak Peduli Yatim 2j,17d 8,346,937,200 10,255,184,099 Penerimaan Bea Siswa Pendidikan 2j,17e, 19 - 6,686,417,992 Penerimaan Bencana Kemanusiaan 2j,17f 133,074,656 13,160,217 JUMLAH PENERIMAAN INFAK SEDEKAT TIDAK TERIKAT 59,592,960,017 53,173,021,535 PENYALURAN Penyaluran Anak Asuh (lihat Lampiran 1) 2j,17c 11,888,779,356 14,524,867,685 Penyaluran Keasramaan (lihat lampiran 2) 2j,17c 9,437,838,791 7,973,869,349 Penyaluran Program (lihat lampiran 3) 2j,17c 43,175,624,188 16,356,283,878 Penyaluran Bagian Amil dari Infak/Sedekah 2j,17c 8,554,808,178 8,132,066,730 Penyaluran Sosialisasi Promosi 3,630,325,820 3,220,081,280 Penyaluran Biaya Operasional Program - 736,546,080 Penyaluran Upah Relawan 1,223,411,000 813,881,400 Penyaluran Akomodasi Perjalanan Dinas - 387,852,736 Penyusutan Bangunan Kelolaan 18d 1,114,866,798 646,972,941 Penyusutan Kendaraan Kelolaan 18e 57,484,375 32,536,459 Penyusutan Perlengkapan dan Peralatan Kelolaan 18f 48,405,583 8,651,250 JUMLAH PENYALURAN INFAK SEDEKAH TIDAK TERIKAT 79,131,544,089 52,833,609,788 SURPLUS (DEFISIT) (19,538,584,072) 339,411,747 SALDO AWAL 21,411,836,982 21,072,425,235 SALDO AKHIR 1,873,252,910 21,411,836,982 YAYASAN MIZAN AMANAH LAPORAN PERUBAHAN DANA INFAK/SEDEKAH TIDAK TERIKAT Untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) URAIAN Ketua Yayasan Unang Hendrayana Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan 3
  • 4. Final Draft:______________ Catatan 2020 2019 PENERIMAAN Penerimaan Nadzar 2j,17g 535,226,000 489,899,012 Penerimaan Fidyah 2j,17h 450,478,100 448,446,000 Penerimaan Kafarat 2j,17i 11,830,000 9,900,000 Penerimaan Qurban 2j,17j 921,375,000 1,139,501,425 Penerimaan Aqiqah 2j,17k 2,650,000 67,895,000 Penerimaan Beasiswa Pendidikan 2j,17e, 19 2,170,852,000 - JUMLAH PENERIMAAN INFAK SEDEKAH TERIKAT 4,092,411,100 2,155,641,437 PENYALURAN Penyaluran Qurban 2j,17j 1,086,700,000 1,002,498,750 Penyaluran Aqiqah 2j,17k 2,518,000 68,970,000 Penyaluran Hak Amil dari Infak/Sedekah Terikat 2j,17f 613,861,665 323,346,216 Penyaluran Beasiswa 2j,17e, 19 2,942,110,700 - JUMLAH PENYALURAN INFAK SEDEKAH TERIKAT 4,645,190,365 1,394,814,966 SURPLUS (DEFISIT) (552,779,265) 760,826,471 SALDO AWAL 1,392,924,572 632,098,101 SALDO AKHIR 840,145,307 1,392,924,572 Ketua Yayasan YAYASAN MIZAN AMANAH LAPORAN PERUBAHAN DANA INFAK/SEDEKAH TERIKAT Untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) URAIAN Unang Hendrayana Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan 4
  • 5. Final Draft:______________ Catatan 2020 2019 PENERIMAAN Penerimaan Bagian Amil dari Zakat 2j,17m 1,766,351,558 1,834,885,034 Penerimaan Bagian Amil dari Infak/Sedekah Tidak Terikat 2j,17m 8,311,182,678 8,132,066,730 Penerimaan Bagian Amil dari Infak/Sedekah Terikat 2j,17m 613,861,665 323,346,216 Penerimaan Lain-lain 2j,17m 23,759,000 167,968 JUMLAH PENERIMAAN DANA AMIL 10,715,154,901 10,290,465,948 PENYALURAN Penggunaan Gaji Karyawan 2j,17m 3,162,436,379 3,027,991,596 Penggunaan Tunjangan Karyawan (lihat lampiran 4) 2j,17m 1,276,168,673 1,680,202,888 Penggunaan Administrasi & Operasional Kantor (lihat lampiran 5 ) 2j,17m 5,459,928,129 4,061,651,529 Penyusutan Inventaris Kantor 18c 310,575,990 322,271,827 Penyusutan Bangunan 18a 158,500,000 158,500,000 Penyusutan Kendaraan 18b 144,324,761 180,786,083 JUMLAH PENYALURAN DANA AMIL 10,511,933,932 9,431,403,923 SURPLUS 203,220,969 859,062,025 SALDO AWAL 669,806,469 (189,255,556) SALDO AKHIR 873,027,438 669,806,469 Ketua Yayasan YAYASAN MIZAN AMANAH LAPORAN PERUBAHAN DANA AMIL Untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) URAIAN Unang Hendrayana Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan 5
  • 6. Final Draft:______________ Catatan 2020 2019 PENERIMAAN Penerimaan Bunga/Jasa Giro 2j,16 15,421,489 22,924,213 JUMLAH PENERIMAAN DANA NON HALAL 15,421,489 22,924,213 PENYALURAN Biaya Administrasi Bank 2j,16 46,056,421 42,803,420 Penyaluran Pajak Bunga Bank 2j,16 3,161,658 3,626,084 JUMLAH PENYALURAN DANA NON HALAL 49,218,079 46,429,504 SURPLUS (DEFISIT) (33,796,590) (23,505,291) SALDO AWAL 169,065,414 192,570,705 SALDO AKHIR 135,268,824 169,065,414 YAYASAN MIZAN AMANAH LAPORAN PERUBAHAN DANA NON HALAL Untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) URAIAN Ketua Yayasan Unang Hendrayana Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan 6
  • 7. Final Draft:______________ Saldo Awal Penambahan Pengurangan Akumulasi Penyusutan Akumulasi Penyisihan Saldo Akhir TAHUN 2020 Tanah - - - - - - Bangunan 20,599,291,660 4,475,000,000 26,772,335,961 1,114,866,798 2,812,911,099 - Kendaraan 88,666,667 286,100,000 - 57,484,375 - 317,282,292 Peralatan dan perlengkapan 71,558,750 176,933,000 - 48,405,583 - 200,086,167 Aset dalam penyelesaian - - - - - - Saldo 31 Desember 2020 20,759,517,077 4,938,033,000 26,772,335,961 1,220,756,756 2,812,911,099 517,368,459 TAHUN 2019 Tanah - - - - - - Bangunan 11,888,387,451 9,357,877,150 - 646,972,941 - 20,599,291,660 Kendaraan 92,934,375 28,400,000 150,000 32,536,458 18,750 88,666,667 Peralatan dan perlengkapan - 82,810,000 5,400,000 7,301,250 1,450,000 71,558,750 Aset dalam penyelesaian 4,642,877,150 4,715,000,000 9,357,877,150 - - - Saldo 31 Desember 2019 16,624,198,976 14,184,087,150 9,363,427,150 686,810,649 - 20,759,517,077 Unang Hendrayana Ketua Yayasan YAYASAN MIZAN AMANAH LAPORAN PERUBAHAN ASET KELOLA Untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) KETERANGAN Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan 7
  • 8. Final Draft:______________ ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Kas dari zakat 14,130,812,462 14,679,080,269 Kas dari infak 4,587,622,091 5,704,022,735 Kas dari sedekah 43,964,420,570 28,694,921,492 Kas dari nadzar 535,226,000 489,899,012 Kas dari fidyah 450,478,100 448,446,000 Kas dari kotak peduli yatim 8,346,937,200 10,255,184,099 Kas dari bea siswa pendidikan 2,170,852,000 6,686,417,992 Kas dari aqiqah/qurban 924,025,000 1,207,396,425 Kas dari Wakaf 6,700,000 - Kas dari jasa giro 15,421,489 22,924,213 Kas dari amil 10,715,154,901 10,290,465,948 Kas dari kafarat 11,830,000 9,900,000 Utang wakaf 72,229,061 581,286,402 Kewajiban imbalan pasca kerja 376,277,845 121,716,976 Biaya yang masih harus dibayar 128,322,716 117,762,516 Utang lainnya 433,640,855 305,318,139 Biaya dibayar dimuka (489,986,109) (91,294,951) Uang jaminan sewa 5,000,000 - Piutang karyawan 31,543,762 15,771,729 Piutang lainnya (202,360,000) 192,160,000 Persediaan 163,472,000 127,792,500 Aset dalam penyelesaian (947,264,745) (3,695,612,405) Penyaluran zakat (15,837,208,957) (12,516,970,484) Penyaluran sedekah (49,163,867,203) (42,854,140,459) Penyaluran amil (10,511,933,932) (9,431,403,923) Penyaluran qurban, aqiqah dan sebagian infak (4,645,190,365) (1,394,814,966) Penyaluran administrasi bank (49,218,079) (46,429,504) Penyusutan aset tetap 1,834,157,507 1,349,718,560 Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi 7,057,094,169 11,269,518,315 ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Pembelian aset tetap 1,177,249,272 1,827,751,545 Penambahan aset ke aset kelolaan 4,938,033,000 9,469,087,150 Pengurangan aset kelolaan - kerusakan - (5,550,000) Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas investasi 6,115,282,272 11,291,288,695 Kenaikan (penurunan) kas dan setara kas 941,811,897 (21,770,380) Kas dan setara kas awal tahun 3,075,414,908 3,097,185,288 Kas akhir tahun 4,017,226,805 3,075,414,908 Unang Hendrayana Ketua Yayasan YAYASAN MIZAN AMANAH LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain) 2020 2019 Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan 8