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Lib mayor
- 1. 28.000,00 125,00 12.400,00 12.400,00 1.734,68 766,67 692,35 9.420,60 10.784,00 10.784,00 968,01 1.342,80 30,00 1.294,55 118,93 750,00 300,00 15.310,47 28.692,35 28.692,35 23.184,00 23.184,00 1.734,68 1.734,68 788,67 594,00 1.806,00 1.806,00 7.614,60 7.614,60 194,67 2.497,48 2.497,48 9.295,06 9.295,06 788,67 788,67 4.303,48 4.303,48 16.909,66 16.909,66 29.618,73 29.618,73 13.154,58 13.154,58 41.540,79 41.540,79 29.618,73 29.618,73 13.154,58 13.154,58 41.540,79 41.540,79 5.571,43 5.571,43 1.856,57 1.856,57 515,71 515,71 5.571,43 5.571,43 1.856,57 1.856,57 515,71 515,71 5.571,43 57.142,86 6.188,57 6.188,57 125,00 125,00 51.571,43 57.142,86 57.142,86 6.188,57 6.188,57 125,00 125,00 DESC. EN VENTAS 30% RET. FUENTE IVA 1% RET. FUENTE RENTA VENTAS IVA EN VENTAS ANTICIPO SUELDOS DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR IESS POR PAGAR SUELDOS POR PAGAR CAPITAL DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR BANCOS MERCADERIA DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR PRODECEC CIA. LTDA MAYOR GENERAL AL 01 AL 31 DE ENERO DE 2012
- 2. 66,96 66,96 8,04 312,75 15,00 0,67 144,00 1,20 3,21 12,05 144,64 1,07 12,86 66,96 66,96 312,75 312,75 15,00 15,00 74,33 1.200,00 83,33 30,00 30,00 1.116,67 74,33 74,33 1.200,00 1.200,00 30,00 30,00 26,79 26,79 1.205,36 1.205,36 43,39 43,39 26,79 26,79 1.205,36 1.205,36 43,39 43,39 107,14 107,14 750,00 750,00 300,00 300,00 107,14 107,14 750,00 750,00 300,00 300,00 10.120,00 10.120,00 750,00 750,00 746,17 746,17 10.120,00 10.120,00 750,00 750,00 746,17 746,17 423,79 423,79 1.411,36 1.411,36 130,00 130,00 COMBUSTIBLE COMPRAS IVA EN COMPRAS 1% RETENCION POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR SEGUROS PREPAGADOS CAJA EQUIPO DE COMPUTO 30% RETENCION POR PAGAR PUBLICIDAD ANTICIPO COMISIONES CONSUMO SUPERMAXI POR COBRAR GASTO SUELDOS Y SALARIOS GASTO COMISIONES GASTOS HORAS EXTRAS GASTO FONDOS DE RESERVA GASTO APORTE PATRONAL PRESTAMO IESS POR PAGAR
- 3. 423,79 423,79 1.411,36 1.411,36 130,00 130,00 353,78 353,78 968,01 968,01 194,67 194,67 353,78 353,78 968,01 968,01 194,67 194,67 484,01 484,01 484,01 484,01 18,97 18,97 484,01 484,01 484,01 484,01 18,97 18,97 18,97 18,97 546,95 546,95 546,95 546,95 18,97 18,97 546,95 546,95 546,95 546,95 83,33 83,33 4.019,25 4.019,25 12.400,00 10.717,04 1.682,96 83,33 83,33 4.019,25 4.019,25 12.400,00 12.400,00 49.888,47 49.888,47 15.881,19 49.888,47 34.007,27 34.007,28 34.007,28 49.888,47 49.888,47 49.888,47 49.888,47 34.007,27 34.007,28 RETENC EN RELACION DE DEP. POR PAG. GASTO PROV. 13 SUELDO GASTO PROV. 14 SUELDO GASTO PROV. VACACIONES VACACIONES POR PAGAR GASTO DEP.ACUM. EQUIPO DE COMPUTO DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMPUTO GASTO PROV. CUENTAS INCOBRABLES PROV. ACUM. CUENTAS INCOBRABLES GASTO SEGURO IVA POR PAGAR COSTO DE VENTAS UTILIDAD BRUTA EN VENTAS PERDIDAS Y GANANCIAS UTILIDAD DEL EJERCICIO