ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Neliečiamojo kapitalo investicijų rezultatai, 2024 m. II ketv.

•
•
Marius Čiuželis
Marius Čiuželis

2k rezultatų apžvalga

1 of 6
Download to read offline
Investicijų portfelio apžvalga Investuotojas: 2024 06 01 – M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius 2024 06 30 2024 m. liepos 15 d. Suformavimo data:
Investicijų portfelio apžvalga M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius Investuotojas: 2024 06 30 2024 06 01 – Pasiskirstymas pagal turto klases Pasiskirstymas pagal valiutas 551 169 Einamojo mėnesio grąža, proc. 551 169 Pradinė vertė, EUR 1,0371 Vertė iš viso, EUR (netto) Grynoji aktyvų vertė, EUR 531 251 Vertė iš viso, EUR (brutto) MSCI ACW – MSCI All Country World, EUR, CSHI – Credit Suisse Hedge Index (Broad), EUR Sukaupti mokesčiai, EUR Papildymas / (sumažinimas), EUR Investicijų grąža iš viso, proc. Vidutinė metinė investicijų grąža, proc. Vertės svyravimų rizika, proc. Pelningumo koeficientas, proc. Blogiausias 1 mėn. rezultatas, proc. Geriausias 1 mėn. rezultatas, proc. (1,4) 3,4 0,5 5,6 4,6 1,9 (5,3) (2,5) 0,0 3,8 17,6 6,7 42,9 85,7 100,0 – – – – – – – – – – – – 0 0 12,2 7,9 2,4 6,4 31,9 11,6 Statistiniai rodikliai Portfelis MSCI ACW CSHI 2 / 6
Investicijų portfelio apžvalga M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius Investuotojas: 2024 06 30 2024 06 01 – Investicijų vertės dinamika Investicijų grąžos palyginimas, proc. 3 / 6
Investicijų portfelio apžvalga M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius Investuotojas: 2024 06 30 2024 06 01 – 2023 2022 2021 2020 Grynoji investicijų grąža*, proc. 2024 Sausis – – – – (0,4) Vasaris – – – – 5,6 Kovas – – – – 2,7 Balandis – – – – (5,3) Gegužė – – – – 3,0 Birželis – – – – (1,4) Liepa – – – – – Rugpjūtis – – – – – Rugsėjis – – – – – Spalis – – – – – Lapkritis – – – – – Gruodis – – – (0,1) – * Grynoji investicijų grąža, t.y. atskaičius konsultavimo ir sėkmės mokesčius (0,1) 3,8 Mėnesio grąžos pasiskirstymas, proc. 4 / 6
Investicijų portfelio apžvalga M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius Investuotojas: 2024 06 30 2024 06 01 – Portfelio pozicijos Valiuta Vertė, EUR Dalis, proc. MTD MTD, proc. YTD YTD, proc. Iš viso Iš viso, proc. Investavimo data Investuota, EUR Portfelio pozicijos laikotarpio pabaigai Vidutinės rizikos investicijos 2023 12 12 Alternatyviųjų investicijų fondas (HDNV) USD (1 646) 113 296 (1 583) (1,4) 20,6 114 942 (1,4) (1 859) (1,6) 2024 04 22 XNT obligacijų portfelis EUR 10 714 100 000 10 714 12,0 18,1 89 286 12,0 (866) (0,9) Iš viso: 213 296 9 068 38,7 (2 726) 9 131 204 227 4,4 4,5 (1,3) Didelės rizikos investicijos 2023 12 29 Alternatyviųjų investicijų fondas (BSF-D) EUR 7 657 57 657 7 657 15,3 10,5 50 000 15,3 (8 386) (12,7) 2024 01 31 FX fondas (XFME-B) USD (15 133) 77 989 (15 133) (16,3) 14,1 93 122 (16,3) 1 922 2,5 2024 01 03 XNT aktyvios prekybos portfelis EUR (6 944) 55 056 (6 944) (11,2) 10,0 62 000 (11,2) (12 998) (19,1) Iš viso: 190 701 (14 421) 34,6 (19 462) (14 420) 205 122 (7,0) (7,0) (9,3) Grynieji pinigai Likutis EUR – 147 173 – – 26,7 147 173 – – – Iš viso: 147 173 – 26,7 – – 147 173 – – – Iš viso: 551 169 (8 036) 20 533 20 200 3,8 3,8 (1,4) 100,0 Dividendai / Pelnas / Mokesčiai Gauti dividendai / palūkanos Realizuotas grynasis pelnas Sukauptas konsultavimo mokestis Sumokėtas konsultavimo mokestis Sukauptas sėkmės mokestis Sumokėtas sėkmės mokestis 0 0 0 22 405 0 0 0 0 0 25 310 0 0 0 0 0 25 310 0 0 EUR EUR EUR EUR EUR EUR MTD – einamojo mėnesio grąža, YTD – einamųjų metų grąža nuo metų pradžios, Iš viso – vertės pokytis nuo įsigijimo 5 / 6
Investicijų portfelio apžvalga M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius Investuotojas: 2024 06 30 2024 06 01 – Pirkimo/pardavimo sandoriai Sandorio data Kiekis EUR / sand. val. Proc. Finansinės priemonės Komisiniai sand. val. Pelnas / (Nuostolis) Tipas EUR Atsiskaitymo data Bankas Kaina Sandorio suma, sand. valiuta Sandorio suma, EUR 2024 06 17 2024 06 17 XNT obligacijų portfelis, EUR 0 112 000,0000 XNT S 0,00 12 000,02 1,0000 12 000,02 1 285,72 12,00 2024 06 17 2024 06 17 XNT aktyvios prekybos portfelis, EUR 0 55 841,2300 TARP B 0,00 (12 000,00) 1,0000 (12 000,00) – – 2024 06 27 2024 06 27 Trumpalaikė koinvesticija, USD 100 1 209,0000 TARP S 0,00 120 900,00 0,9355 113 106,91 21 119,01 22,96 2024 06 27 2024 06 27 Alternatyviųjų investicijų fondas (HDNV), USD 195 620,4200 TARP B 0,00 (120 901,25) 0,9355 (113 108,08) – – Tipas: B [=buy] – pirkimo sandoris, S [=sell] – pardavimo sandoris Grynųjų pinigų judėjimai Bankas Piniginiai sandoriai Sandorio suma, sand. valiuta Sandorio data Sąskaita Sandorio valiuta Sandorio suma, EUR EUR / sand. val. 2024 06 17 Pinigų pervedimas (12 000,00) EUR XNT BZS4002.002 1,0000 (12 000,00) 12 000,00 EUR 1234 1,0000 12 000,00 2024 06 30 Kitos pajamos 1,25 USD TARP 1234 0,9341 1,17 / 6 6

More Related Content

Neliečiamojo kapitalo investicijų rezultatai, 2024 m. II ketv.

  • 1. Investicijų portfelio apžvalga Investuotojas: 2024 06 01 – M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius 2024 06 30 2024 m. liepos 15 d. Suformavimo data:
  • 2. Investicijų portfelio apžvalga M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius Investuotojas: 2024 06 30 2024 06 01 – Pasiskirstymas pagal turto klases Pasiskirstymas pagal valiutas 551 169 Einamojo mėnesio grąža, proc. 551 169 Pradinė vertė, EUR 1,0371 Vertė iš viso, EUR (netto) Grynoji aktyvų vertė, EUR 531 251 Vertė iš viso, EUR (brutto) MSCI ACW – MSCI All Country World, EUR, CSHI – Credit Suisse Hedge Index (Broad), EUR Sukaupti mokesčiai, EUR Papildymas / (sumažinimas), EUR Investicijų grąža iš viso, proc. Vidutinė metinė investicijų grąža, proc. Vertės svyravimų rizika, proc. Pelningumo koeficientas, proc. Blogiausias 1 mėn. rezultatas, proc. Geriausias 1 mėn. rezultatas, proc. (1,4) 3,4 0,5 5,6 4,6 1,9 (5,3) (2,5) 0,0 3,8 17,6 6,7 42,9 85,7 100,0 – – – – – – – – – – – – 0 0 12,2 7,9 2,4 6,4 31,9 11,6 Statistiniai rodikliai Portfelis MSCI ACW CSHI 2 / 6
  • 3. Investicijų portfelio apžvalga M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius Investuotojas: 2024 06 30 2024 06 01 – Investicijų vertės dinamika Investicijų grąžos palyginimas, proc. 3 / 6
  • 4. Investicijų portfelio apžvalga M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius Investuotojas: 2024 06 30 2024 06 01 – 2023 2022 2021 2020 Grynoji investicijų grąža*, proc. 2024 Sausis – – – – (0,4) Vasaris – – – – 5,6 Kovas – – – – 2,7 Balandis – – – – (5,3) Gegužė – – – – 3,0 Birželis – – – – (1,4) Liepa – – – – – Rugpjūtis – – – – – Rugsėjis – – – – – Spalis – – – – – Lapkritis – – – – – Gruodis – – – (0,1) – * Grynoji investicijų grąža, t.y. atskaičius konsultavimo ir sėkmės mokesčius (0,1) 3,8 Mėnesio grąžos pasiskirstymas, proc. 4 / 6
  • 5. Investicijų portfelio apžvalga M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius Investuotojas: 2024 06 30 2024 06 01 – Portfelio pozicijos Valiuta Vertė, EUR Dalis, proc. MTD MTD, proc. YTD YTD, proc. Iš viso Iš viso, proc. Investavimo data Investuota, EUR Portfelio pozicijos laikotarpio pabaigai Vidutinės rizikos investicijos 2023 12 12 Alternatyviųjų investicijų fondas (HDNV) USD (1 646) 113 296 (1 583) (1,4) 20,6 114 942 (1,4) (1 859) (1,6) 2024 04 22 XNT obligacijų portfelis EUR 10 714 100 000 10 714 12,0 18,1 89 286 12,0 (866) (0,9) Iš viso: 213 296 9 068 38,7 (2 726) 9 131 204 227 4,4 4,5 (1,3) Didelės rizikos investicijos 2023 12 29 Alternatyviųjų investicijų fondas (BSF-D) EUR 7 657 57 657 7 657 15,3 10,5 50 000 15,3 (8 386) (12,7) 2024 01 31 FX fondas (XFME-B) USD (15 133) 77 989 (15 133) (16,3) 14,1 93 122 (16,3) 1 922 2,5 2024 01 03 XNT aktyvios prekybos portfelis EUR (6 944) 55 056 (6 944) (11,2) 10,0 62 000 (11,2) (12 998) (19,1) Iš viso: 190 701 (14 421) 34,6 (19 462) (14 420) 205 122 (7,0) (7,0) (9,3) Grynieji pinigai Likutis EUR – 147 173 – – 26,7 147 173 – – – Iš viso: 147 173 – 26,7 – – 147 173 – – – Iš viso: 551 169 (8 036) 20 533 20 200 3,8 3,8 (1,4) 100,0 Dividendai / Pelnas / Mokesčiai Gauti dividendai / palūkanos Realizuotas grynasis pelnas Sukauptas konsultavimo mokestis Sumokėtas konsultavimo mokestis Sukauptas sėkmės mokestis Sumokėtas sėkmės mokestis 0 0 0 22 405 0 0 0 0 0 25 310 0 0 0 0 0 25 310 0 0 EUR EUR EUR EUR EUR EUR MTD – einamojo mėnesio grąža, YTD – einamųjų metų grąža nuo metų pradžios, Iš viso – vertės pokytis nuo įsigijimo 5 / 6
  • 6. Investicijų portfelio apžvalga M. Čiuželio labdaros ir paramos fondas, M. K. Paco g. 4, LT-10309 Vilnius Investuotojas: 2024 06 30 2024 06 01 – Pirkimo/pardavimo sandoriai Sandorio data Kiekis EUR / sand. val. Proc. Finansinės priemonės Komisiniai sand. val. Pelnas / (Nuostolis) Tipas EUR Atsiskaitymo data Bankas Kaina Sandorio suma, sand. valiuta Sandorio suma, EUR 2024 06 17 2024 06 17 XNT obligacijų portfelis, EUR 0 112 000,0000 XNT S 0,00 12 000,02 1,0000 12 000,02 1 285,72 12,00 2024 06 17 2024 06 17 XNT aktyvios prekybos portfelis, EUR 0 55 841,2300 TARP B 0,00 (12 000,00) 1,0000 (12 000,00) – – 2024 06 27 2024 06 27 Trumpalaikė koinvesticija, USD 100 1 209,0000 TARP S 0,00 120 900,00 0,9355 113 106,91 21 119,01 22,96 2024 06 27 2024 06 27 Alternatyviųjų investicijų fondas (HDNV), USD 195 620,4200 TARP B 0,00 (120 901,25) 0,9355 (113 108,08) – – Tipas: B [=buy] – pirkimo sandoris, S [=sell] – pardavimo sandoris Grynųjų pinigų judėjimai Bankas Piniginiai sandoriai Sandorio suma, sand. valiuta Sandorio data Sąskaita Sandorio valiuta Sandorio suma, EUR EUR / sand. val. 2024 06 17 Pinigų pervedimas (12 000,00) EUR XNT BZS4002.002 1,0000 (12 000,00) 12 000,00 EUR 1234 1,0000 12 000,00 2024 06 30 Kitos pajamos 1,25 USD TARP 1234 0,9341 1,17 / 6 6