NK rezultatai, 2022-Ik
0 likes149 views
M. iu転elio labdaros ir paramos fondo pilotinio nelieiamojo kapitalo rezultat迭 ap転valga.
![Investicij迭 portfelio ap転valga
M. iu転elio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis)
Investuotojas:
2022 03 31
2022 01 01
Pirkimo/pardavimo sandoriai
Sandorio
data
Kiekis EUR /
sand. val.
Proc.
Finansins priemons Komisiniai
sand. val.
Pelnas / (Nuostolis)
Tipas
EUR
Atsiskaitymo
data
Bankas Kaina Sandorio suma,
sand. valiuta
Sandorio suma,
EUR
2022 01 19 2022 01 21 Tiesiogin investicija (S4P), USD 600 49,4000
SWED B 29,64
(29669,64) 0,8820
(26168,33)
2022 01 19 2022 01 21 Tiesiogin investicija (SDG), USD 100 237,0000
SWED B 23,70
(23723,70) 0,8820
(20924,07)
2022 02 15 2022 02 17 Tiesiogin investicija (SDG), USD 100 274,0000
SWED S 27,40
27372,60 0,8794
24070,18 3146,11 15,04
2022 02 24 2022 02 28 Tiesiogin investicija (TSL), USD 40 715,0000
SWED B 0,80
(28600,80) 0,8916
(25499,99)
2022 02 24 2022 02 28 Tiesiogin investicija (SDG), USD 120 228,0000
SWED B 2,40
(27362,40) 0,8916
(24395,85)
2022 02 24 2022 02 28 Tiesiogin investicija (CIN), USD 160 163,0000
SWED B 3,20
(26083,20) 0,8916
(23255,34)
2022 02 24 2022 02 28 Tiesiogin investicija (AVE), USD 200 116,0000
SWED B 58,00
(23258,00) 0,8916
(20736,44)
2022 02 24 2022 02 28 Tiesiogin investicija (ENJ), USD 16000 1,2000
SWED B 48,00
(19248,00) 0,8916
(17161,19)
2022 02 24 2022 02 28 Tiesiogin investicija (IGN), EUR 1000 18,7000
SWED B 18,70
(18718,70) 1,0000
(18718,70)
2022 02 24 2022 02 28 Tiesiogin investicija (SDG), USD 120 271,0000
SWED S 2,40
32517,60 0,8916
28992,14 4596,29 18,84
2022 02 28 2022 03 02 Tiesiogin investicija (TSL), USD 40 844,0000
SWED S 0,80
33759,20 0,8959
30244,77 4744,78 18,61
2022 02 28 2022 02 28 Fondas (HJI), USD 20 2056,7300
SWED S 0,00
41134,60 0,8916
36674,91 24913,16 211,81
2022 03 01 2022 03 03 Tiesiogin investicija (ENJ), USD 16000 1,5400
SWED S 61,60
24578,40 0,9004
22130,74 4969,55 28,96
2022 03 04 2022 03 08 Tiesiogin investicija (DDD), USD 2000 14,6600
SWED B 40,00
(29360,00) 0,9179
(26948,13)
2022 03 07 2022 03 09 Tiesiogin investicija (SCO), USD 3000 5,1400
SWED B 60,00
(15480,00) 0,9181
(14212,27)
2022 03 09 2022 03 11 Tiesiogin investicija (SCO), USD 3000 6,6700
SWED S 60,00
19950,00 0,9022
17998,91 3786,64 26,64
2022 03 14 2022 03 16 Tiesiogin investicija (DKG), USD 1500 15,1900
SWED B 30,00
(22815,00) 0,9098
(20757,89)
2022 03 17 2022 03 21 Tiesiogin investicija (DKG), USD 1500 18,4800
SWED S 30,00
27690,00 0,9084
25154,43 4396,54 21,18
2022 03 18 2022 03 22 Tiesiogin investicija (AVE), USD 200 155,3000
SWED S 77,65
30982,35 0,9060
28068,80 7332,36 35,36
2022 03 18 2022 03 22 Tiesiogin investicija (S4P), USD 600 57,9000
SWED S 12,00
34728,00 0,9060
31462,21 5293,89 20,23
2022 03 23 2022 03 25 Tiesiogin investicija (SCO), USD 3000 5,2500
SWED B 60,00
(15810,00) 0,9109
(14401,53)
2022 03 29 2022 03 31 Tiesiogin investicija (CIN), USD 160 206,0000
SWED S 3,20
32956,80 0,8988
29621,44 6366,10 27,37
2022 03 31 2022 03 31 Fondas (HJI), USD 14 3170,0000
SWED S 0,00
44380,00 0,8988
39888,57 31655,34 384,48
Tipas: B [=buy] pirkimo sandoris, S [=sell] pardavimo sandoris
7 / 8](https://image.slidesharecdn.com/20220331mclpfnkproformann-220407081523/85/NK-rezultatai-2022-Ik-7-320.jpg)
NK rezultatai, 2022-Ik
- 1. Investicij迭 portfelio ap転valga Investuotojas: 2022 01 01 M. iu転elio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis) 2022 03 31 2022 m. baland転io 7 d. Suformavimo data:
- 2. Investicij迭 portfelio ap転valga M. iu転elio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis) Investuotojas: 2022 03 31 2022 01 01 Pasiskirstymas pagal turto klases Pasiskirstymas pagal valiutas 796636 Einamojo mnesio gr転a, proc. 796636 Pradin vert, EUR 1,5933 Vert i邸 viso, EUR (netto) Grynoji aktyv迭 vert, EUR 500000 Vert i邸 viso, EUR (brutto) CSHI Credit Suisse Hedge Index (Broad), EUR, MSCI ACW MSCI All Country World, EUR Sukaupti mokesiai, EUR Papildymas / (suma転inimas), EUR Investicij迭 gr転a i邸 viso, proc. Vidutin metin investicij迭 gr転a, proc. Verts svyravim迭 rizika, proc. Pelningumo koeficientas, proc. Blogiausias 1 mn. rezultatas, proc. Geriausias 1 mn. rezultatas, proc. 16,7 0,0 2,9 16,7 2,5 5,8 (4,7) (2,3) (3,6) 59,3 7,1 21,1 80,0 60,0 73,3 0 0 19,6 4,4 9,9 45,2 5,6 16,5 Statistiniai rodikliai Portfelis CSHI MSCI ACW 2 / 8
- 3. Investicij迭 portfelio ap転valga M. iu転elio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis) Investuotojas: 2022 03 31 2022 01 01 Investicij迭 verts dinamika Investicij迭 gr転os palyginimas, proc. 3 / 8
- 4. Investicij迭 portfelio ap転valga M. iu転elio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis) Investuotojas: 2022 03 31 2022 01 01 2021 2020 2019 2018 Grynoji investicij迭 gr転a*, proc. 2022 Sausis 1,9 2,3 Vasaris 6,2 10,5 Kovas 7,0 16,7 Balandis 0,4 Gegu転 3,1 Bir転elis (4,6) Liepa 2,8 Rugpj笛tis 2,1 Rugsjis 6,4 Spalis 2,6 Lapkritis (3,2) Gruodis (4,7) * Grynoji investicij迭 gr転a, t.y. atskaiius konsultavimo ir skms mokesius 20,7 32,0 Mnesio gr転os pasiskirstymas, proc. 4 / 8
- 5. Investicij迭 portfelio ap転valga M. iu転elio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis) Investuotojas: 2022 03 31 2022 01 01 Portfelio pozicijos Valiuta Vert, EUR Dalis, proc. MTD MTD, proc. YTD YTD, proc. I邸 viso I邸 viso, proc. Investavimo data Investuota, EUR Portfelio pozicijos laikotarpio pabaigai Grynieji pinigai Likutis EUR 290986 36,5 290986 Likutis USD (9338) (1,2) (9338) I邸 viso: 281648 35,4 281648 Privataus kapitalo investicijos 2020 12 31 Tiesiogin investicija (VPR) EUR (13630) 36425 0 0,0 4,6 50055 (27,2) 0 0,0 I邸 viso: 36425 (13630) 4,6 0 0 50055 (27,2) 0,0 0,0 Akcijos ir akcij迭 fondai 2022 03 04 Tiesiogin investicija (DDD) USD 3476 29984 3476 13,1 3,8 26508 13,1 3476 13,1 2021 10 15 Tiesiogin investicija (IGN) EUR (2259) 56700 (4019) (6,6) 7,1 58959 (3,8) (1500) (2,6) 2022 03 23 Tiesiogin investicija (SCO) USD 1217 15558 1217 8,5 2,0 14341 8,5 1217 8,5 I邸 viso: 102242 2434 12,8 3193 674 99808 2,4 0,7 3,2 Obligacijos ir obligacij迭 fondai 2020 12 31 Fondas (BFF) EUR 7225 107225 1949 1,9 13,5 100000 7,2 671 0,6 I邸 viso: 107225 7225 13,5 671 1949 100000 7,2 1,9 0,6 Kitos alternatyviosios investicijos 2020 12 31 Fondas (DAF) USD 22612 69652 (10717) (13,3) 8,7 47040 48,1 8288 13,5 I邸 viso: 69652 22612 8,7 8288 (10717) 47040 48,1 (13,3) 13,5 Apribotos rizikos fondai 2020 12 31 Fondas (HJI) USD 158277 199443 120500 152,6 25,0 41166 384,5 71081 55,4 I邸 viso: 199443 158277 25,0 71081 120500 41166 384,5 152,6 55,4 MTD einamojo mnesio gr転a, YTD einam迭j迭 met迭 gr転a nuo met迭 prad転ios, I邸 viso verts pokytis nuo 眺sigijimo 5 / 8
- 6. Investicij迭 portfelio ap転valga M. iu転elio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis) Investuotojas: 2022 03 31 2022 01 01 Portfelio pozicijos Valiuta Vert, EUR Dalis, proc. MTD MTD, proc. YTD YTD, proc. I邸 viso I邸 viso, proc. Investavimo data Investuota, EUR Portfelio pozicijos laikotarpio pabaigai I邸 viso: 796635 114104 192947 296636 59,3 32,0 16,7 100,0 Dividendai / Pelnas / Mokesiai Gauti dividendai / pal笛kanos Realizuotas grynasis pelnas Sukauptas konsultavimo mokestis Sumoktas konsultavimo mokestis Sukauptas skms mokestis Sumoktas skms mokestis 0 0 0 63800 0 0 0 0 0 101201 0 0 0 0 0 131788 0 0 EUR EUR EUR EUR EUR EUR MTD einamojo mnesio gr転a, YTD einam迭j迭 met迭 gr転a nuo met迭 prad転ios, I邸 viso verts pokytis nuo 眺sigijimo 6 / 8
- 7. Investicij迭 portfelio ap転valga M. iu転elio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis) Investuotojas: 2022 03 31 2022 01 01 Pirkimo/pardavimo sandoriai Sandorio data Kiekis EUR / sand. val. Proc. Finansins priemons Komisiniai sand. val. Pelnas / (Nuostolis) Tipas EUR Atsiskaitymo data Bankas Kaina Sandorio suma, sand. valiuta Sandorio suma, EUR 2022 01 19 2022 01 21 Tiesiogin investicija (S4P), USD 600 49,4000 SWED B 29,64 (29669,64) 0,8820 (26168,33) 2022 01 19 2022 01 21 Tiesiogin investicija (SDG), USD 100 237,0000 SWED B 23,70 (23723,70) 0,8820 (20924,07) 2022 02 15 2022 02 17 Tiesiogin investicija (SDG), USD 100 274,0000 SWED S 27,40 27372,60 0,8794 24070,18 3146,11 15,04 2022 02 24 2022 02 28 Tiesiogin investicija (TSL), USD 40 715,0000 SWED B 0,80 (28600,80) 0,8916 (25499,99) 2022 02 24 2022 02 28 Tiesiogin investicija (SDG), USD 120 228,0000 SWED B 2,40 (27362,40) 0,8916 (24395,85) 2022 02 24 2022 02 28 Tiesiogin investicija (CIN), USD 160 163,0000 SWED B 3,20 (26083,20) 0,8916 (23255,34) 2022 02 24 2022 02 28 Tiesiogin investicija (AVE), USD 200 116,0000 SWED B 58,00 (23258,00) 0,8916 (20736,44) 2022 02 24 2022 02 28 Tiesiogin investicija (ENJ), USD 16000 1,2000 SWED B 48,00 (19248,00) 0,8916 (17161,19) 2022 02 24 2022 02 28 Tiesiogin investicija (IGN), EUR 1000 18,7000 SWED B 18,70 (18718,70) 1,0000 (18718,70) 2022 02 24 2022 02 28 Tiesiogin investicija (SDG), USD 120 271,0000 SWED S 2,40 32517,60 0,8916 28992,14 4596,29 18,84 2022 02 28 2022 03 02 Tiesiogin investicija (TSL), USD 40 844,0000 SWED S 0,80 33759,20 0,8959 30244,77 4744,78 18,61 2022 02 28 2022 02 28 Fondas (HJI), USD 20 2056,7300 SWED S 0,00 41134,60 0,8916 36674,91 24913,16 211,81 2022 03 01 2022 03 03 Tiesiogin investicija (ENJ), USD 16000 1,5400 SWED S 61,60 24578,40 0,9004 22130,74 4969,55 28,96 2022 03 04 2022 03 08 Tiesiogin investicija (DDD), USD 2000 14,6600 SWED B 40,00 (29360,00) 0,9179 (26948,13) 2022 03 07 2022 03 09 Tiesiogin investicija (SCO), USD 3000 5,1400 SWED B 60,00 (15480,00) 0,9181 (14212,27) 2022 03 09 2022 03 11 Tiesiogin investicija (SCO), USD 3000 6,6700 SWED S 60,00 19950,00 0,9022 17998,91 3786,64 26,64 2022 03 14 2022 03 16 Tiesiogin investicija (DKG), USD 1500 15,1900 SWED B 30,00 (22815,00) 0,9098 (20757,89) 2022 03 17 2022 03 21 Tiesiogin investicija (DKG), USD 1500 18,4800 SWED S 30,00 27690,00 0,9084 25154,43 4396,54 21,18 2022 03 18 2022 03 22 Tiesiogin investicija (AVE), USD 200 155,3000 SWED S 77,65 30982,35 0,9060 28068,80 7332,36 35,36 2022 03 18 2022 03 22 Tiesiogin investicija (S4P), USD 600 57,9000 SWED S 12,00 34728,00 0,9060 31462,21 5293,89 20,23 2022 03 23 2022 03 25 Tiesiogin investicija (SCO), USD 3000 5,2500 SWED B 60,00 (15810,00) 0,9109 (14401,53) 2022 03 29 2022 03 31 Tiesiogin investicija (CIN), USD 160 206,0000 SWED S 3,20 32956,80 0,8988 29621,44 6366,10 27,37 2022 03 31 2022 03 31 Fondas (HJI), USD 14 3170,0000 SWED S 0,00 44380,00 0,8988 39888,57 31655,34 384,48 Tipas: B [=buy] pirkimo sandoris, S [=sell] pardavimo sandoris 7 / 8
- 8. Investicij迭 portfelio ap転valga M. iu転elio labdaros ir paramos fondas (testinis NK portfelis) Investuotojas: 2022 03 31 2022 01 01 Gryn迭j迭 pinig迭 judjimo nebuvo Gryn迭j迭 pinig迭 judjimai / 8 8