Perencanaan industri business plan (AA)
Download as XLS, PDF
0 likes917 views
Rencana produksi membahas bahan baku, tenaga kerja, biaya, dan proyeksi arus kas untuk produksi briket selama 5 tahun. Mencakup rencana sumber daya, biaya produksi, dan proyeksi pendapatan serta keuangan.
Perencanaan industri business plan (AA)
- 1. RENCANA PRODUKSI BAHAN BAKU TENAGA KERJA LANGSUNG, TANAH, BANGUNAN, UTILITAS PERALATAN PENDUKUNG, KENDARAAN BIAYA UMUM TENAGA KERJA TAK LANGSUNG, PERIJINAN INVESTASI PRA-OPERASI INVENTARIS KANTOR, PERLENGKAPAN KANTOR BIAYA , INVESTASI, MODAL SUMBER DANA, HASIL USAHA, PENYUSUTAN, AMORTISASI PROYEKSI ARUS KAS Abrianto Akuan
- 2. NGUNAN, UTILITAS DARAAN PERIJINAN SI PAN KANTOR AL UTAN, AMORTISASI
- 3. Permintaan Produk Penawaran Produk Pangsa Pasar Produk Rencana Pemasaran Produk Tahun (1) (2) (3)=(1-2) 100% 1 120 0 120 120 2 120 0 120 120 3 120 0 120 120 4 120 0 120 120 5 120 0 120 120 Tahun Rencana Produksi (Rp) 1 18,000,000 2 18,000,000 3 18,000,000 4 18,000,000 5 18,000,000 KLIK DISINI
- 4. Rencana Harga Produk: Rp. 150,000 Berat Produk per piece: 1.5 kg Ukuran Produk: 15X15X15 cm Ukuran Kotak Cetakan: 25X25 cm Jangka waktu Perputaran: 5 tahun = 1825 hari
- 5. Nama Bahan Baku Merk/Type Jumlah Satuan Harga (Rp) Total (Rp) Utama: Limbah Al - 225 kg 14,000 3,150,000 Arang kayu - 112.5 kg 2,000 225,000 Pasir silika 270 kg 3,000 810,000 Grafit 27 kg 10,000 270,000 Gula tetes - 40 kg 10,000 400,000 Bentonit - 27 kg 10,000 270,000 Water glass - 13.5 kg 10,000 135,000 Tipblok 9 mm 1 lembar 250,000 187,500 Kayu Kaso kamper 1 batang 20,000 15,000 Total Biaya (Rp) Bahan Baku Utama 5,462,500 Tambahan: Fluxing - 2 kg 20,000 45,000 Degassing KCl 2 kg 20,000 45,000 Total Biaya (Rp) Bahan Baku Tambahan 90,000 Jumlah Total Biaya (Rp) Bahan Baku 5,552,500
- 6. Tenaga Kerja Langsung: - Jumlah tenaga kerja: 2 - Upah (Rp)/orang/bulan: 25,000 - Total upah (Rp)/tahun: 600,000 Tanah: - Beli (Rp): - - Sewa (Rp)/tahun: - Bangunan: - Beli (Rp): - - Sewa (Rp)/tahun: 500,000 Utilitas/Sarana: Biaya Utilitas Biaya (Rp) 1. Pemasangan Instalasi Listrik - 2. Pemasangan Instalasi Air/PAM - 3. Pemasangan Instalasi Telepon - 4 5 6 Total Biaya (Rp) -
- 7. Peralatan Pendukung Merk/Type Jumlah Satuan Harga (Rp) Total (Rp) 1. Tungku Krusibel 25 kg 1 buah 2,000,000 2,000,000 2. Blower 1/4 PK 1 buah 500,000 500,000 3. Thermometer kromel-Alumel 1 buah 25,000 25,000 4. Multitester - 1 buah 50,000 50,000 7. Jangka Sorong & Mistar Ukur - 1 buah 150,000 150,000 Total Biaya (Rp) 2,725,000 Kendaraan: 1. Beli Jenis Kendaraan Merk/Type Jumlah Satuan Harga (Rp) Total (Rp) 1 - buah - - 2 - buah - - 3 - buah - - Total Pembelian (Rp) - 2. Sewa (Rp)/tahun: 300,000
- 8. Jenis Kegiatan Biaya (Rp) 1. Pelatihan - 2. Negosiasi - 3. Listrik, Air, Telepon - 4. Pemeliharaan Bangunan - 5. Pemeliharaan Alat/Mesin 272,500 6 7 8 9 Total Biaya Umum (Rp) 272,500
- 9. Tenaga Kerja Tidak Langsung: Gaji (Rp) Jabatan Uraian Tugas per-bulan per-tahun 1. Kepala Pabrik - - 2. Marketing - - 3. Sekretaris - - 4. Satpam - - Total Gaji (Rp) - - Perijinan Jenis Perijinan Biaya (Rp) 1. Ijin Prinsip (dari Instansi Teknis) - 2. SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) - 3. SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) - 4. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) - 5. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) - 6. Akte Pendirian - 7. dan lain-lain - Total Biaya (Rp) -
- 10. Jadwal Pelaksanaan Biaya Operasional Jenis Kegiatan Pra-Operasi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (Rp) 1. Survey Kebutuhan anggota - 2. Menyusun Rencana Kerja - 3. Mengurus Perijinan - Total Biaya (Rp) -
- 11. Inventaris Kantor Merk/Type Jumlah Satuan Harga (Rp) Total (Rp) 1. Etalase 50X50X150 1 buah 700,000 700,000 2. Cash Box - 1 buah 50,000 50,000 - 0 - - - 0 - - 0 - - 0 - - 0 - - Jumlah Total (Rp) 750,000 Perlengkapan Kantor Jumlah Total (Rp) 1. Alat-alat tulis 1 25,000 - - - - - - - - - - - - - - - - - Jumlah Total (Rp) 25,000
- 12. Biaya (Rp) Tahun I Tahun II Tahun III Biaya Produksi: 1. Biaya Bahan Baku 5,462,500 5,462,500 5,462,500 2. Biaya Bahan Penolong 90,000 90,000 90,000 3. Biaya Tenaga Kerja 600,000 600,000 600,000 4. Biaya overhead Pabrik (Penyusutan+Pemeliharaan) 572,250 572,250 572,250 Total Biaya (Rp) Produksi 6,724,750 6,724,750 6,724,750 Biaya Usaha/ Biaya non Bunga: 1. Gaji Tenaga Kerja tak Langsung - - - 2. Perlengkapan Kantor (ATK) 25,000 25,000 25,000 3. Biaya Sewa (jika ada) 800,000 800,000 800,000 4. Biaya Umum 272,500 272,500 272,500 Total Biaya (Rp) Usaha 1,097,500 1,097,500 1,097,500 Total Biaya (Rp) produksi/Tahun 7,822,250 7,822,250 7,822,250 Investasi Total (Rp) Modal Sendiri (Rp) Kredit (Rp) A. Investasi Harta Tetap: 1. Tanah - - - 2. Bangunan - - - 3. Inventaris Kantor 750,000 750,000 - 4. Kendaraan 0 - - 6. Utilitas/Sarana - - - 7. Peralatan pendukung 2,725,000 2,725,000 - Total Harta Tetap 3,475,000 3,475,000 - B. Inventaris pra-Operasi - - - C. Modal Kerja 7,822,250 7,822,250 - D. Kebutuhan Modal Kerja 560,396 560,396 - Total Biaya Rencana Usaha (A+B+D) 4,035,396 4,035,396 - Persentase (%) 100.0 100.0 0.0
- 13. Tahun IV Tahun V 5,462,500 5,462,500 90,000 90,000 600,000 600,000 572,250 572,250 6,724,750 6,724,750 - - 25,000 25,000 800,000 800,000 272,500 272,500 1,097,500 1,097,500 7,822,250 7,822,250
- 14. Penggunaan Jumlah (Rp) Sumber Dana Jumlah (Rp) Investasi 1. investasi aktiva tetap 3,475,000 1. Modal sendiri 4,035,396 2. investasi modal kerja 560,396 2. Modal pinjaman - 3. Investasi pra operasi - Jumlah Total (Rp) 4,035,396 Jumlah Total (Rp) 4,035,396 Keterangan Tahun I Tahun II Tahun III A. Pendapatan/Penjualan 18,000,000 18,000,000 18,000,000 B. Biaya produksi 6,724,750 6,724,750 6,724,750 C. Hasil Usaha Kotor(A-B) 11,275,250 11,275,250 11,275,250 D. Biaya Usaha(Non Bunga) 1,097,500 1,097,500 1,097,500 E. Hasil Usaha (C-D) 10,177,750 10,177,750 10,177,750 F. Bunga Pinjaman Bank - - - G. Hasil Usaha Sebelum Pajak (E-F) 10,177,750 10,177,750 10,177,750 H. Pajak, 15% 1,526,663 1,526,663 1,526,663 I. Hasil usaha Bersih(G-H) 8,651,088 8,651,088 8,651,088 Penyusutan Nilai (Rp) Umur (tahun) Penny/tahun 1. Bangunan, 5% - 20 - 2. Mesin dan Peralatan, 10% - 10 - 3. Inventaris Kantor, 10 % 75,000 10 7,500 4. Kendaraan, 10 % - 10 - 5. Utilitas/Sarana, 5% - 20 - Jumlah 75,000 7,500 Amortisasi Nilai (Rp) Umur (tahun) Penny/tahun 1. Investasi Pra Operasi - - Jumlah - -
- 15. Tahun IV Tahun V 18,000,000 18,000,000 6,724,750 6,724,750 11,275,250 11,275,250 1,097,500 1,097,500 10,177,750 10,177,750 - - 10,177,750 10,177,750 1,526,663 1,526,663 8,651,088 8,651,088
- 16. Uraian Tahun 0 Tahun I Tahun II Tahun III A. Arus Kas Masuk 1. Penerimaan Penjualan 18,000,000 18,000,000 18,000,000 2. Modal Sendiri 4,035,396 3. Kredit Investasi - 4. kredit Modal Kerja - 5. Saldo Kas Awal 560,396 9,211,483 17,862,571 Total Kas Masuk 4,035,396 18,560,396 27,211,483 35,862,571 B. Arus Kas keluar 1. Biaya Produksi 6,724,750 6,724,750 6,724,750 2. Pembelian aktiva Tetap 3,475,000 3. Biaya Usaha Sebelum penyusutan dan Akomodasi 1,097,500 1,097,500 1,097,500 4. Bunga, 12% - - - 5. Pajak, 15% 1,526,663 1,526,663 1,526,663 Total Kas keluar 3,475,000 9,348,913 9,348,913 9,348,913 C. Kas Netto(A-B) 560,396 9,211,483 17,862,571 26,513,658 D. Kewajiban Bank 1. Angsuran Kredit Investasi 0 0 0 0 2. Angsuran Modal Kerja 0 0 0 0 Modal kewajiban bank 0 0 0 0 E. Saldo Kas Akhir(C-D) 560,396 9,211,483 17,862,571 26,513,658 Uraian Tahun 0 Tahun I Tahun II Tahun III A. Arus kas Masuk 4,035,396 18,560,396 27,211,483 35,862,571 B.Total Kas Keluar 3,475,000 9,348,913 9,348,913 9,348,913 C. Kas Netto (A+B) 560,396 9,211,483 17,862,571 26,513,658 D. Faktor Diskon, i1=T1, 10% 10% 10% 10% 10% E. Nilai Sekarang (CxD) 56,040 921,148 1,786,257 2,651,366 F. Faktor Diskon, i2=T2, 20% 20% 20% 20% 20% G. Nilai Sekarang (CxF) 112,079 1,842,297 3,572,514 5,302,732
- 17. Tahun IV Tahun V 18,000,000 18,000,000 26,513,658 35,164,746 44,513,658 53,164,746 6,724,750 6,724,750 1,097,500 1,097,500 - - 1,526,663 1,526,663 9,348,913 9,348,913 35,164,746 43,815,833 0 0 0 0 0 0 35,164,746 43,815,833 Tahun IV Tahun V 44,513,658 53,164,746 9,348,913 9,348,913 35,164,746 43,815,833 10% 10% 3,516,475 4,381,583 20% 20% 7,032,949 8,763,167