�ݺ�ߣ

Impacte del sistema
de pagaments SEPA en
el programa de gestió
de socis
2014

Impacte de la SEPA en el programa
La nova normativa SEPA no modifica la
mecànica general del programa però sí
que introdueix algunes modificacions
importants. Principalment permet:
Convertir tots el
CCC en IBAN
• El programa
permet convertir
tots els CCC en
IBAN i avisa dels
possibles errors.
Facturar amb la
nova normativa
• El programa
permet facturar
en norma 19.14
o 19.15 i en
format XML o
TXT.
Emetre mandats
• El programa
permet emetre
fàcilment els
mandats que han
de signar els
nous socis.

Actualitzar
entitat
bancària
Passes per fer la conversió a SEPA
Convertir
els CCC en
IBAN
Facturar
amb la nova
norma
Emetre
mandats a
nous socis

Actualitzar entitat bancària
Caldrà anar a Arxiu / Taules de
facturació / Entitats bancàries
per a domiciliacions.
1. Introduir el nostre IBAN
2. Introduir la norma i format que
usarem
Actualitzar
entitat
bancària

1. Cal deixar en blanc el camp País si ens volem referir a Espanya.
2. Per defecte, indicarem el format XML. Només posarem TXT si el
banc ens ho indica expressament.
3. Si el banc ens imposa uns dies de marge entre que gravem la
remesa i es fan efectius els càrrecs, ho indicarem a Dies Marge de
Cobrament.
Recordatori per evitar errors comuns

Com sé quina norma usar? Caldrà que ens ho digui el banc. El
més habitual és la 19.14 (CORE) o 19.15 (COR1).
Quin format indico? Com hem vist, per defecte posem XML.
Quins dies de marge poso? Alguns bancs obliguen a deixar un
marge de temps entre la data de l’arxiu de remesa i la data en
què cal fer efectius els càrrecs. Aquesta segona data és la que
indiquem a Data de facturació quan fem el Procés de
facturació.
Si sabem que el nostre banc ens imposa un marge, l’indicarem al
camp Dies Marge cobrament perquè, així, al fer la facturació, el
programa evitarà que posem un marge inferior. De nou, si
existeix aquest marge, cal que ens ho indiqui el banc.
Preguntes freqüents

Convertir
els CCC en
IBAN
Convertir CCC a IBAN
Caldrà anar a Processos/Processos
per canvi de versió/Omplir BIC i
IBAN a partir de CCC.
1.Imprimir el llistat d’errors.
2.Confirmar els CCC dels socis que
apareguin al llistat d’errors.

1. En condicions normals, deixarem les opcions que el
programa ens proposa per defecte, inclosa la data
31/10/2009. Es tracta d’una data acordada per marcar
amb ella les autoritzacions de domiciliació anteriors a la
migració a SEPA.
2. Quan s’acabi el procés de conversió, s’obrirà una
finestra per emetre el llistat d’errors: caldrà que
l’imprimim o fem Vista Preliminar per conèixer i revisar
els possibles errors detectats.

Què és el llistat d’errors? El llistat d’errors serveix per advertir-nos
sobre aquells CCC dels nostres socis que poden ser erronis,
normalment per provenir de bancs o caixes ja desapareguts.
El meu soci em diu que el CCC és correcte però el programa
me’l detecta com a error. Per què? El programa de Socis es basa
en el llistat oficial d’entitats bancàries del Banc d’Espanya. Per tant,
detecta com a error tots els CCC que provenen d’entitats de baixa.
Ara bé, alguns bancs (com ara el 0030 – Banesto) han mantingut la
mateixa numeració als seus CCC malgrat haver estat absorbits per
altres bancs. Per tant, malgrat que el programa el detecti com a
error, si el soci ens garanteix que el CCC és correcte, només caldrà
que ignorem l’avís.
Els errors quedaran exclosos de la facturació? NO! El llistat
d’errors actua únicament com a avís: el programa no exclou de la
facturació els possibles errors que detecti. Per tant, si volem excloure
algun d’aquests “errors” caldrà que ho fem manualment.

Facturar amb la nova norma
El procés de facturació no ha
canviat: caldrà únicament
assegurar-nos que la norma que
s’indica és la que volem fer servir.
Facturar
amb la nova
norma

1. Quan hem definit l’entitat bancària per a domiciliacions,
hem indicat la norma que usarem per defecte. Al Procés de
facturació, el programa ens la proposarà automàticament
tot i que ens permetrà modificar-la.
2. Recordeu que, com sempre, convé fer abans una
previsió de facturació, per assegurar-nos que tot és
correcte.

Després de facturar, el programa no em deixa gravar la remesa i
em dóna error. Per què? Aquest missatge no té res a veure amb els
CCC antics que el programa ens hagi indicat com a possibles errors al fer
la conversió a IBAN. Aquests queden sempre incloses.
El que ens indica aquest missatge és que hi ha alguns socis amb dades
incorrectes: normalment, IBAN incomplet o no disposen de referència de
Mandat.
Quan acceptem, el programa ens permetrà imprimir el llistat d’errors per
veure de què es tracta exactament.
Per poder gravar la remesa, caldrà que detectem l’error i el corregim.
Si són errors d’IBAN, caldrà
corregir-los manualment. Si
manquen moltes referències de
Mandat, el més ràpid pot ser
passar de nou el procés de
conversió i garantir que es marca
l’autorització.

Emetre mandats per als nous
socis
Els mandats corresponen a les
antigues “ordres de pagament”. Són
les autoritzacions que ens han de
signar els nous socis per permetre’ns
girar-los rebuts.
Per imprimir-los des del programa,
vegeu les instruccions del mòdul 3
Facturar
amb la nova
norma
Emetre
mandats a
nous socis

Moltes gràcies per la
vostra atenció!!
Per a qualsevol dubte o aclariment
suport@suport.org

�ݺ�ߣ

Programa de gestió de Socis i sistema de pagaments SEPA

More Related Content

Programa de gestió de Socis i sistema de pagaments SEPA