ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Счета под РЕПО с ЦК (T+ и Т0)

•
•
Sergey Filyaev
Sergey Filyaev

Сергей Горбаченко, директор Департамента клиринга ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый Центр"

1 of 7
Download to read offline
Счета под РЕПО с ЦК (T+ и T0) 14 марта 2013 года Сергей Горбаченко, Москва Директор Департамента клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
Для участия в торгах в режимах «РЕПО с ЦК и T+» необходимо Для заключения сделок с частичным обеспечением необходимо: 1. Внести средства в Коллективный фонд. 2. Открыть Раздел обеспечения в НКО ЗАО НРД. 3. Внести Обеспечение в российских рублях и/или ценных бумагах, включенных в Список ценных бумаг, допущенным к торгам с частичным обеспечением. В заявках указываются только Торгово-клиринговые счета, в состав которых входят: • счет депо, к которому открыт Раздел обеспечения, • денежный торговый счет, которому соответствует Расчетный код. Внесение Обеспечения в российских рублях осуществляется путем перечисления денежных средств на счет Клирингового центра или путем подачи распоряжения на перевод денежных средств в Обеспечение с денежного торгового счета. Внесение Обеспечения в ценных бумагах осуществляется путем подачи в НРД поручения на перечисление ценных бумаг на Раздел для учета ценных бумаг в Обеспечении или путем подачи с использованием Клиринговой системы распоряжения на внесение ценных бумаг на Раздел обеспечения с торгового счета депо. 2
Зачисление обеспечения под РЕПО с ЦК иT+ НРД НКЦ А П А П к/c НРД 30411 УК1 30420 УК1 (T0) (к 30411 УК1) 30411 УК2 30420 УК2 (T0) (к 30411 УК2) 30411 УК3 30420 УК3 (T0) (к 30411 УК3) 30426 30414 НКЦ 30416 30420 УК1 (T+) (к 30411 УК1) 30420 УК2 (T+) (к 30411 УК2) 30415 НКЦ 30418 30422 УК1 (Кол. Фонд) 30422 УК2 (Кол. Фонд) Зачисление обеспечения T+: Зачисление обеспечения T+: Дт: 30411 УК Кт: 30414 НКЦ Сумма Дт: 30416 Кт: 30420 УК (T+) Сумма или Дт: к/с НРД Кт: 30414 НКЦ Сумма РЕПО с ЦК и T+ 3
Внесение обеспечения под T0 НРД НКЦ А П А П к/c НРД 30411 УК1 30420 УК1 (T0) (к 30411 УК1) 30411 УК2 30420 УК2 (T0) (к 30411 УК2) 30411 УК3 30420 УК3 (T0) (к 30411 УК3) 30426 30414 НКЦ 30416 30420 УК1 (T+) (к 30411 УК1) 30420 УК2 (T+) (к 30411 УК2) 30415 НКЦ 30418 30422 УК1 (Кол. Фонд) 30422 УК2 (Кол. Фонд) Внесение обеспечения под T0: Внесение обеспечения под T0: Дт: 30411 УК Кт: 30414 НКЦ Сумма Дт: 30416 Кт: 30420 УК (T0) Сумма Дт: 30411 УК Кт: 30414 НКЦ делается автоматически перед началом торгов на всю сумма остатка на 30411 УК РЕПО с ЦК и T+ 4
Расчеты по итогам клиринга НРД НКЦ А П А П к/c НРД 30411 УК1 30420 УК1 (T0) (к 30411 УК1) 30411 УК2 30420 УК2 (T0) (к 30411 УК2) 30411 УК3 30420 УК3 (T0) (к 30411 УК3) 30426 30414 НКЦ 30416 30420 УК1 (T+) (к 30411 УК1) 30420 УК2 (T+) (к 30411 УК2) 30415 НКЦ 30418 30422 УК1 (Кол. Фонд) 30422 УК2 (Кол. Фонд) Расчеты по итогам клиринга: Дт: 30420 УК Кт: 30426 Сумма Или Дт: 30426 Кт: 30420 УК Сумма РЕПО с ЦК и T+ 5
Возврат обеспечения под T0 НРД НКЦ А П А П к/c НРД 30411 УК1 30420 УК1 (T0) (к 30411 УК1) 30411 УК2 30420 УК2 (T0) (к 30411 УК2) 30411 УК3 30420 УК3 (T0) (к 30411 УК3) 30426 30414 НКЦ 30416 30420 УК1 (T+) (к 30411 УК1) 30420 УК2 (T+) (к 30411 УК2) 30415 НКЦ 30418 30422 УК1 (Кол. Фонд) 30422 УК2 (Кол. Фонд) Внесение обеспечения под T0: Возврат обеспечения под T0: Дт: 30414 НКЦ Кт: 30411 УК Сумма Дт: 30420 УК (T0) Кт: 30416 Сумма Дт: 30420 УК (T0) Кт: 30416 делается автоматически по окончании торгов на всю сумма остатка на 30420 УК (T0). РЕПО с ЦК и T+ 6
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Контакты: Tел.: +7 (495) 363-32-32, доб. 11-94 Email: Gorbachenko@micex.com Сайт: http://www.nkcbank.ru/

More Related Content

Счета под РЕПО с ЦК (T+ и Т0)

  • 1. Счета под РЕПО с ЦК (T+ и T0) 14 марта 2013 года Сергей Горбаченко, Москва Директор Департамента клиринга ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр»
  • 2. Для участия в торгах в режимах «РЕПО с ЦК и T+» необходимо Для заключения сделок с частичным обеспечением необходимо: 1. Внести средства в Коллективный фонд. 2. Открыть Раздел обеспечения в НКО ЗАО НРД. 3. Внести Обеспечение в российских рублях и/или ценных бумагах, включенных в Список ценных бумаг, допущенным к торгам с частичным обеспечением. В заявках указываются только Торгово-клиринговые счета, в состав которых входят: • счет депо, к которому открыт Раздел обеспечения, • денежный торговый счет, которому соответствует Расчетный код. Внесение Обеспечения в российских рублях осуществляется путем перечисления денежных средств на счет Клирингового центра или путем подачи распоряжения на перевод денежных средств в Обеспечение с денежного торгового счета. Внесение Обеспечения в ценных бумагах осуществляется путем подачи в НРД поручения на перечисление ценных бумаг на Раздел для учета ценных бумаг в Обеспечении или путем подачи с использованием Клиринговой системы распоряжения на внесение ценных бумаг на Раздел обеспечения с торгового счета депо. 2
  • 3. Зачисление обеспечения под РЕПО с ЦК иT+ НРД НКЦ А П А П к/c НРД 30411 УК1 30420 УК1 (T0) (к 30411 УК1) 30411 УК2 30420 УК2 (T0) (к 30411 УК2) 30411 УК3 30420 УК3 (T0) (к 30411 УК3) 30426 30414 НКЦ 30416 30420 УК1 (T+) (к 30411 УК1) 30420 УК2 (T+) (к 30411 УК2) 30415 НКЦ 30418 30422 УК1 (Кол. Фонд) 30422 УК2 (Кол. Фонд) Зачисление обеспечения T+: Зачисление обеспечения T+: Дт: 30411 УК Кт: 30414 НКЦ Сумма Дт: 30416 Кт: 30420 УК (T+) Сумма или Дт: к/с НРД Кт: 30414 НКЦ Сумма РЕПО с ЦК и T+ 3
  • 4. Внесение обеспечения под T0 НРД НКЦ А П А П к/c НРД 30411 УК1 30420 УК1 (T0) (к 30411 УК1) 30411 УК2 30420 УК2 (T0) (к 30411 УК2) 30411 УК3 30420 УК3 (T0) (к 30411 УК3) 30426 30414 НКЦ 30416 30420 УК1 (T+) (к 30411 УК1) 30420 УК2 (T+) (к 30411 УК2) 30415 НКЦ 30418 30422 УК1 (Кол. Фонд) 30422 УК2 (Кол. Фонд) Внесение обеспечения под T0: Внесение обеспечения под T0: Дт: 30411 УК Кт: 30414 НКЦ Сумма Дт: 30416 Кт: 30420 УК (T0) Сумма Дт: 30411 УК Кт: 30414 НКЦ делается автоматически перед началом торгов на всю сумма остатка на 30411 УК РЕПО с ЦК и T+ 4
  • 5. Расчеты по итогам клиринга НРД НКЦ А П А П к/c НРД 30411 УК1 30420 УК1 (T0) (к 30411 УК1) 30411 УК2 30420 УК2 (T0) (к 30411 УК2) 30411 УК3 30420 УК3 (T0) (к 30411 УК3) 30426 30414 НКЦ 30416 30420 УК1 (T+) (к 30411 УК1) 30420 УК2 (T+) (к 30411 УК2) 30415 НКЦ 30418 30422 УК1 (Кол. Фонд) 30422 УК2 (Кол. Фонд) Расчеты по итогам клиринга: Дт: 30420 УК Кт: 30426 Сумма Или Дт: 30426 Кт: 30420 УК Сумма РЕПО с ЦК и T+ 5
  • 6. Возврат обеспечения под T0 НРД НКЦ А П А П к/c НРД 30411 УК1 30420 УК1 (T0) (к 30411 УК1) 30411 УК2 30420 УК2 (T0) (к 30411 УК2) 30411 УК3 30420 УК3 (T0) (к 30411 УК3) 30426 30414 НКЦ 30416 30420 УК1 (T+) (к 30411 УК1) 30420 УК2 (T+) (к 30411 УК2) 30415 НКЦ 30418 30422 УК1 (Кол. Фонд) 30422 УК2 (Кол. Фонд) Внесение обеспечения под T0: Возврат обеспечения под T0: Дт: 30414 НКЦ Кт: 30411 УК Сумма Дт: 30420 УК (T0) Кт: 30416 Сумма Дт: 30420 УК (T0) Кт: 30416 делается автоматически по окончании торгов на всю сумма остатка на 30420 УК (T0). РЕПО с ЦК и T+ 6
  • 7. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Контакты: Tел.: +7 (495) 363-32-32, доб. 11-94 Email: Gorbachenko@micex.com Сайт: http://www.nkcbank.ru/