ݺߣ

ݺߣShare a Scribd company logo

Uchwała budżetowa na 2017r

•Download as PPTX, PDF•
•
A
Anna Świderska

Uchwała Budżetowa Miasta Jastrzębie-Zdrój przedstwiona podczas XIV sesji zwyczajnej Rady Miasta Jastrzębia-Zdroju 22 grudnia 2016 r.

1 of 17
Download to read offline
UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA 2017 ROK
DOCHODY BUDŻETOWE WZŁOTYCH z tego: 63 348 202 zł to dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone 0 zł 50,000,000 zł 100,000,000 zł 150,000,000 zł 200,000,000 zł 250,000,000 zł 300,000,000 zł 350,000,000 zł 400,000,000 zł 386,870,000 4,437,233 382,432,767 bieżące majątkowe
GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓWWZŁOTYCH - 20000 000 40000 000 60000 000 80000 000 100000 000 120000 000 udziały PIT subwencja ogólna dotacje i środki podatki lokalne 102,334,476 97,100,133 73,120,746 49,604,000
DOCHODY W INNYM UJĘCIU WZŁOTYCH 0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 350,000,000 GMINA POWIAT 304,207,151 82,662,849
WYDATKI BUDŻETOWE WZŁOTYCH 0 zł 50,000,000 zł 100,000,000 zł 150,000,000 zł 200,000,000 zł 250,000,000 zł 300,000,000 zł 350,000,000 zł 400,000,000 zł 450,000,000 zł 402,621,508 32,690,623 369,930,885 bieżące majątkowe Wydatki ogółem
GŁÓWNE WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki na utrzymanie jednostek 261 517 928 zł z czego: 0 zł 20,000,000 zł 40,000,000 zł 60,000,000 zł 80,000,000 zł 100,000,000 zł 120,000,000 zł 140,000,000 zł 160,000,000 zł wynagrodzenia i pochodne pozostałe statutowe świadczenia dotacje 154,573,991 106 943 937 65,593,542 38 640 129
WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2017-2020 32,690,623 24,477,878 12,608,549 6,727,049 76,504,099 0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 90,000,000 2017 2018 2019 2020 2017-2020 WZŁOTYCH
PLAN ZADAŃ JTBS DASZEK I JZWiK JTBS DASZEK Sp z o.o. w połowie przyszłego roku planuje budowę budynku wielorodzinnego w rejonie ulicy Witczaka. Warunkiem rozpoczęcia budowy jest udzielenie kredytu preferencyjnego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wartość całej inwestycji wg kosztorysów inwestorskich: 11 189 020,97 zł Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego: 5 500 400,00 zł (wniosek w trakcie oceny) Wkład własny TBS Daszek: 5 688 620,97 zł w tym: partycypacje przyszłych najemców 2 703 000,00 zł Przewiduje się budowę 26 mieszkań plus jeden lokal usługowy, drogę dojazdową z miejscami postojowymi, podziemny parking wbudowany, plac zabaw, zieleń urządzoną. Wizualizacja osiedla: Przewidywany termin zakończenia inwestycji w 2018 roku
JASTRZĘBSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.: ZESTAWIENIE KOSZTÓW I DŁUGOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ ROZWOJWYCH I MODERNIZACYJNYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH DLA GMINY JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2017 ROK KOSZT [ZŁ] DŁUGOŚĆ [M] Przedsięwzięcie rozwojowe - wodociąg Jastrzębie-Zdrój 822 500 3 150 Przedsięwzięcie rozwojowe - kanalizacja Jastrzębie-Zdrój 3 835 255 18 900 RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWE 4 657 755 22 050 Przedsięwzięcie modernizacyjne - wodociąg Jastrzębie-Zdrój 1 031 500 1 200 Przedsięwzięcie modernizacyjne - kanalizacja Jastrzębie-Zdrój 3 975 500 500 RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA MODERNIZACYJNE 5 007 000 1 700 RAZEM PRZEDSIĘWZIECIA ROZWOJOWE I MODERNIZACYJNE 9 664 755 23 750
PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKTY NA KTÓRE JEST PRZYZNANE DOFINANSOWANIE i są podpisane umowy: • Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP Nr 10 przy ZS Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju • Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla krytej pływalni Laguna w Jastrzębiu- Zdroju • Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju PROJEKTY NA KTÓRE JEST PRZYZNANE DOFINANSOWANIE • Rewitalizacja Parku Zdrojowego • Postindustrialne dziedzictwo pogranicza • Intensyfikacja przygranicznej współpracy Straży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju i Policji Miejskiej w Karwinie • Po żelaznym szlaku • Profesja bez granic
WYDATKI W INNYM UJĘCIU 318,934,396 zł 83,687,112 zł gmina powiat W ZŁOTYCH
DEFICYT BUDŻETU MIASTA 386,870,000 402,621,508 -15,751,508-50,000,000 0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 350,000,000 400,000,000 450,000,000 dochody wydatki deficyt
UCHWAŁA W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
WZÓR NA INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA zgodnie z ustawą o finansach publicznych gdzie poszczególne symbole oznaczają: R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db -dochody bieżące, Sm - dochody ze sprzedaży majątku, Wb -wydatki bieżące, n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata lewa strona wzoru określająca obsługę długu jednostki prawa strona wzoru wyznaczająca limit obsługi długu jednostki
WYSOKOŚĆ NADWYŻKI OPERACYJNEJ W LATACH 2017-2024 12.5 13.8 13.7 12.6 13.1 13.3 13.5 13.8 11.50 12.00 12.50 13.00 13.50 14.00 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 wmlnzł
KWOTA PLANOWANEGO DŁUGU W LATACH 2017-2024 30.5 30.3 30.1 24.0 18.0 12.0 6.0 0.0 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 wmlnzł
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

More Related Content

Uchwała budżetowa na 2017r

  • 2. DOCHODY BUDŻETOWE WZŁOTYCH z tego: 63 348 202 zł to dochody na zadania z zakresu administracji rządowej i zlecone 0 zł 50,000,000 zł 100,000,000 zł 150,000,000 zł 200,000,000 zł 250,000,000 zł 300,000,000 zł 350,000,000 zł 400,000,000 zł 386,870,000 4,437,233 382,432,767 bieżące majątkowe
  • 3. GŁÓWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓWWZŁOTYCH - 20000 000 40000 000 60000 000 80000 000 100000 000 120000 000 udziały PIT subwencja ogólna dotacje i środki podatki lokalne 102,334,476 97,100,133 73,120,746 49,604,000
  • 4. DOCHODY W INNYM UJĘCIU WZŁOTYCH 0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000 300,000,000 350,000,000 GMINA POWIAT 304,207,151 82,662,849
  • 5. WYDATKI BUDŻETOWE WZŁOTYCH 0 zł 50,000,000 zł 100,000,000 zł 150,000,000 zł 200,000,000 zł 250,000,000 zł 300,000,000 zł 350,000,000 zł 400,000,000 zł 450,000,000 zł 402,621,508 32,690,623 369,930,885 bieżące majątkowe Wydatki ogółem
  • 6. GŁÓWNE WYDATKI BIEŻĄCE Wydatki na utrzymanie jednostek 261 517 928 zł z czego: 0 zł 20,000,000 zł 40,000,000 zł 60,000,000 zł 80,000,000 zł 100,000,000 zł 120,000,000 zł 140,000,000 zł 160,000,000 zł wynagrodzenia i pochodne pozostałe statutowe świadczenia dotacje 154,573,991 106 943 937 65,593,542 38 640 129
  • 7. WYDATKI MAJĄTKOWE W LATACH 2017-2020 32,690,623 24,477,878 12,608,549 6,727,049 76,504,099 0 10,000,000 20,000,000 30,000,000 40,000,000 50,000,000 60,000,000 70,000,000 80,000,000 90,000,000 2017 2018 2019 2020 2017-2020 WZŁOTYCH
  • 8. PLAN ZADAŃ JTBS DASZEK I JZWiK JTBS DASZEK Sp z o.o. w połowie przyszłego roku planuje budowę budynku wielorodzinnego w rejonie ulicy Witczaka. Warunkiem rozpoczęcia budowy jest udzielenie kredytu preferencyjnego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wartość całej inwestycji wg kosztorysów inwestorskich: 11 189 020,97 zł Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego: 5 500 400,00 zł (wniosek w trakcie oceny) Wkład własny TBS Daszek: 5 688 620,97 zł w tym: partycypacje przyszłych najemców 2 703 000,00 zł Przewiduje się budowę 26 mieszkań plus jeden lokal usługowy, drogę dojazdową z miejscami postojowymi, podziemny parking wbudowany, plac zabaw, zieleń urządzoną. Wizualizacja osiedla: Przewidywany termin zakończenia inwestycji w 2018 roku
  • 9. JASTRZĘBSKI ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI S.A.: ZESTAWIENIE KOSZTÓW I DŁUGOŚCI PRZEDSIĘWZIĘĆ ROZWOJWYCH I MODERNIZACYJNYCH SIECI WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH DLA GMINY JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2017 ROK KOSZT [ZŁ] DŁUGOŚĆ [M] Przedsięwzięcie rozwojowe - wodociąg Jastrzębie-Zdrój 822 500 3 150 Przedsięwzięcie rozwojowe - kanalizacja Jastrzębie-Zdrój 3 835 255 18 900 RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWE 4 657 755 22 050 Przedsięwzięcie modernizacyjne - wodociąg Jastrzębie-Zdrój 1 031 500 1 200 Przedsięwzięcie modernizacyjne - kanalizacja Jastrzębie-Zdrój 3 975 500 500 RAZEM PRZEDSIĘWZIĘCIA MODERNIZACYJNE 5 007 000 1 700 RAZEM PRZEDSIĘWZIECIA ROZWOJOWE I MODERNIZACYJNE 9 664 755 23 750
  • 10. PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKTY NA KTÓRE JEST PRZYZNANE DOFINANSOWANIE i są podpisane umowy: • Budowa infrastruktury wychowania przedszkolnego dla PP Nr 10 przy ZS Nr 8 w Jastrzębiu-Zdroju • Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla krytej pływalni Laguna w Jastrzębiu- Zdroju • Instalacja ogniw fotowoltaicznych dla Zespołu Szkół Nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju PROJEKTY NA KTÓRE JEST PRZYZNANE DOFINANSOWANIE • Rewitalizacja Parku Zdrojowego • Postindustrialne dziedzictwo pogranicza • Intensyfikacja przygranicznej współpracy Straży Miejskiej w Jastrzębiu-Zdroju i Policji Miejskiej w Karwinie • Po żelaznym szlaku • Profesja bez granic
  • 11. WYDATKI W INNYM UJĘCIU 318,934,396 zł 83,687,112 zł gmina powiat W ZŁOTYCH
  • 13. UCHWAŁA W SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
  • 14. WZÓR NA INDYWIDUALNY WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA zgodnie z ustawą o finansach publicznych gdzie poszczególne symbole oznaczają: R - planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O - planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D - dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db -dochody bieżące, Sm - dochody ze sprzedaży majątku, Wb -wydatki bieżące, n - rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-1 - rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 - rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n-3 - rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata lewa strona wzoru określająca obsługę długu jednostki prawa strona wzoru wyznaczająca limit obsługi długu jednostki
  • 15. WYSOKOŚĆ NADWYŻKI OPERACYJNEJ W LATACH 2017-2024 12.5 13.8 13.7 12.6 13.1 13.3 13.5 13.8 11.50 12.00 12.50 13.00 13.50 14.00 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 wmlnzł
  • 16. KWOTA PLANOWANEGO DŁUGU W LATACH 2017-2024 30.5 30.3 30.1 24.0 18.0 12.0 6.0 0.0 0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 wmlnzł