оськина 2. aa treasury_v7_osk_soft
Download as PPT, PDF0 likes436 views
WE CORPORATE TREASURY
More Related Content
What's hot (11)
Viewers also liked (19)
Similar to оськина 2. aa treasury_v7_osk_soft (20)
More from Aleksandrs Baranovs (20)
оськина 2. aa treasury_v7_osk_soft
- 1. Открытое акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» Актуальные вопросы автоматизации единого казначейства ОАО «ОСК» на платформе 1С:Предприятие 8 2014
- 2. Корпоративная структура ОАО «ОСК»
- 3. Что такое ОАО «ОСК» Персонал – более 80 тысяч человек
- 4. Сферы деятельности ОАО «ОСК»” Государственный оборонный заказ Российский рынок гражданского судостроения Военно-техническое сотрудничество Международный рынок гражданского судостроения
- 5. Перспективная специализация ОАО «ОСК» Буровые и добычные платформы, шельфовая техника, Буровые и добычные платформы, шельфовая техника, специализированные суда ледового класса для освоения Арктики, специализированные суда ледового класса для освоения Арктики, высокотехнологичные и специализированные суда высокотехнологичные и специализированные суда
- 6. Планы ОАО «ОСК» В совокупных планах компаний для освоения арктического континентального шельфа России на ближайшее десятилетие входит строительство более 40 буровых и технологических платформ, более 100 судов и плавсредств обеспечения работ на шельфе, а также порядка 30 газовозов ледового класса Запланированное Россией начало коммерческого использования Северного морского пути еще больше увеличит спрос на арктические суда. По решению правительства, предприятия ОСК – головные исполнители программы.
- 7. Приоритеты ОСК Дальнейшее развитие и углубление традиционной специализации по строительству сложных судов и уникальной техники для нефтегазового и транспортного секторов экономики; Строительство буровых и добычных платформ ледового класса всех типов, буровых судов, трубоукладчиков, арктических судов сейсморазведки, плавучих заводов по производству сжиженного природного газа; Строительство танкеров и газовозов ледового класса, арктических судов снабжения, судов-спасателей, эффективных бункеровщиков и буксиров.
- 8. Предпосылки автоматизации казначейских задач Снижение трудозатрат по сбору и обработке банковских выписок по всем предприятиям Централизация процедуры акцепта исходящих платежей по всем предприятиям Увеличение скорости подготовки консолидированной отчетности по движению денежных средств Контроль за соблюдением платежной дисциплины и рамок бюджетов 8
- 9. Цель создания системы В соответствии с Поручением Президента РФ и Постановлением Правительства РФ № 5110п-П13 от 8.8.2014 было принято решение о внедрении информационной системы «Единое Казначейство». Цель системы: Централизация контроля за движением денежных средств, управлением ликвидностью и финансовыми рисками ОАО «ОСК» и его ДЗО.
- 10. Задачи системы 1. Централизация управления денежными средствами; 2. Обеспечение прозрачности при инициации, согласовании и исполнении платежей; 3. Снижение трудоемкости контроллинговых процедур; 4. Интеграция Казначейства с системой бюджетного управления. 5. Ежедневный мониторинг расчетных счетов ОСК и дочерних и зависимых обществ, открытых в российских банках. 6. Ведение графиков платежей по хозяйственным и финансовым договорам. 7. Мониторинг кредитного портфеля компании.
- 11. Выбор конфигурации В качестве основы для решения задач выбрана система 1С:Управление холдингом Ключевыми преимуществами 1С:Управление холдингом, которые обусловили выбор этой конфигурации, стали следующие: • Наличие базового функционала для единого казначейства; • Встроенная подсистема для бухгалтерского учета; • Интеграция с типовыми конфигурациями 1С и другими программными продуктами; • Поддержка решений по прямой интеграции с АБС банков.
- 13. 1. Подсистема «Платежный шлюз» 13 Платежный шлюз – блок системы корпоративного казначейства, который позволяет напрямую интегрировать казначейство с АБС банка. Задачи для подсистемы Платежный шлюз: Получение выписок из банков через прямой защищенный канал связи; Мониторинг остатков на счетах ОСК и его ДЗО в реальном времени; Акцепт платежей ОСК и его дочерних и зависимых обществ.
- 14. 2. Анализ выписок и контроль БДДС Характеристика подсистемы: •Банковские выписки автоматически загружаются в систему и разносятся по Контрагентам; •По кодам из назначений платежа платежи разносятся по статьям ДДС; •Система анализирует данные на изменения и на целостность, выдает сообщения об ошибках и инцидентах (например, несоответствие расчетного и фактического остатка ДС); •В системе формируются отчеты для план-факт анализа ДДС; •Бюджет ДДС загружается в систему и служит контрольной точкой при согласовании Платежных заявок. Таким образом, пользователь получает план-факт анализ входящих и исходящих платежей без существенных трудозатрат.
- 15. 3. Планирование расходов и платежей Подсистема включает совокупность объектов, целью которого является ведение различных видов договоров и планирование платежей по ним.
- 16. 4. Контроль дебиторской задолженности 1. Платежная заявка создается автоматически при оприходовании Товара. 2. Дата платежа учитывает условия по договору. 3. Контроль ДЗ и КЗ происходит действительно в режиме Он-Лайн. Без обменов и напрямую из регистров бухгалтерского учета. 16