More Related Content
What's hot (20)
Similar to «Своп в национальных валютах между Банком России и Народным банком Китая» (20)
More from mezhbank_ru (9)
«Своп в национальных валютах между Банком России и Народным банком Китая»
- 1. ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СВОПАХ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ МЕЖДУ БАНКОМ РОССИИ И НАРОДНЫМ БАНКОМ КИТАЯ Москва 3 апреля 2015 г.
- 2. Соглашение: параметры и цели использования ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СВОПАХ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ МЕЖДУ БАНКОМ РОССИИ И НАРОДНЫМ БАНКОМ КИТАЯ 2 Банк России (БР) и Народный банк Китая (НБК) заключили двустороннее соглашение о свопах: • Максимальный объем: 150 млрд юаней. • Сроки предоставления: 3, 6 и 12 месяцев. Основная цель соглашения: финансирование двусторонней торговли в национальных валютах. БР предоставляет российским кредитным организациям (РКО) ликвидность в юанях на основании заключенных с ними соглашений. Импортеры в целях осуществления расчетов в юанях с китайскими контрагентами взаимодействуют с РКО.
- 3. Основные положения соглашения БР и РКО 3 Предоставление юаней под обеспечение денежными средствами в российских рублях или долларах США. Цель использования средств: финансирование торговых операций. Согласие НБК на предоставление юаней. Обеспечение принимается БР с дисконтом. Обязательство РКО поддерживать стоимость обеспечения на уровне не меньше, чем стоимость предоставленных юаней. Срок предоставления средств: в пределах срока открытого свопа. Ставка: SHIBOR + премия. Объем средств: в пределах индивидуального лимита РКО. ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СВОПАХ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ МЕЖДУ БАНКОМ РОССИИ И НАРОДНЫМ БАНКОМ КИТАЯ
- 4. Порядок исполнения обязательств 4 Направление заявки РКО с информацией о требуемых объемах юаней, целях и сроках использования. Предварительная поставка обеспечения. Предоставление (по запросу БР) РКО документов, подтверждающих цели использования средств. Предоставление средств не ранее, чем через 5 дней с момента направления заявки РКО. Предоставление юаней с использованием счетов в банках- корреспондентах НБК. Ежедневная переоценка стоимости обеспечения. Уведомление БР о намерении РКО погасить задолженность. Возврат средств и обеспечения ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СВОПАХ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ МЕЖДУ БАНКОМ РОССИИ И НАРОДНЫМ БАНКОМ КИТАЯ
- 5. Соглашение БР с РКО: схема взаимодействия 5 1. Предоставление юаней: • РКО подает в БР заявку на предоставление средств в юанях и переводит БР сумму обеспечения. • БР направляет аналогичную заявку в НБК. • РКО по требованию БР предоставляет подтверждающие документы. • НБК, в случае одобрения заявки, переводит указанную сумму со счета БР в НБК на указанный РКО счет, открытый в китайском банке-корреспонденте или в расположенном в Китае дочернем российском банке 2. В течение срока использования юаней: • РКО поддерживает стоимость обеспечения на уровне не меньше стоимости предоставленных юаней (дополнительное обеспечение). 3. Возврат юаней: • РКО направляет в БР уведомление о готовности погасить свою задолженность, включая проценты по ставке SHIBOR+премия, с указанием счета списания. • БР отправляет аналогичное уведомление НБК. • НБК переводит сумму задолженности с процентами (SHIBOR) со счета, открытого в китайском банке-корреспонденте или в расположенном в Китае дочернем российском банке, на счет БР в НБК. • БР получает премию за предоставленные юани. БР Российская кредитная организация Китайский банк-корреспондент Счет НБК (RUB) НБК 1. CNY Счет БР (CNY) 1. Заявка на получение CNY + обеспечение + документы 1. Заявка на использование средств свопа 3. CNY + SHIBOR 3. Уведомление о погашении кредита 3. Уведомление о погашении кредита ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СВОПАХ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ МЕЖДУ БАНКОМ РОССИИ И НАРОДНЫМ БАНКОМ КИТАЯ 2. Дополнительное обеспечение 3. Премия
- 6. Стоимость юаней для торговых операций 6 НБК ДВУСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О СВОПАХ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВАЛЮТАХ МЕЖДУ БАНКОМ РОССИИ И НАРОДНЫМ БАНКОМ КИТАЯ SHIBOR БР Премия Обеспечение с дисконтом Дополнительное обеспечение РКО Компенсация издержек