More Related Content
Similar to Contingut del curs.pdf (20)
Contingut del curs.pdf
- 2. Objectius Objectius generals Realitzar les gestions administratives de tresoreria. Objectius espec鱈fics Identificar la normativa mercantil i fiscal que regula els instruments financers, documents de cobrament i pagament i les entitats que les emeten. Confeccionar els documents de cobrament i pagament aplicant la normativa mercantil i fiscal a trav辿s de mitjans tradicionals i telemtics fent els registres corresponents. Aplicar els m竪todes i les funcions de control de tresoreria, detectar les desviacions i identificar-ne causes i conseq端竪ncies. Realitzar els clculs corresponents a la gesti坦 de tresoreria a trav辿s dels mitjans convencionals i informtics. Identificar mitjans i terminis de presentaci坦 de la documentaci坦 de cobrament i pagament davant dels diferents destinataris p炭blics i privats dacord a la normativa vigent.
- 3. BLOC1 Normativamercantilifiscal queregulaelsintruments financers Introducci坦 Conceptes bsics deconomia i finances 1.1.Intermediaris financers i agents econ嘆mics 1.1.1. Definici坦 i funcions 1.1.2. Classificaci坦 segons directrius CEE 1.1.3. El Banc dEspanya 1.1.4. La banca privada 1.1.5. Caixes dEstalvi 1.1.6. Companyies dassegurances 1.1.7. Fons de pensions 1.1.8. La Seguretat Social 1.1.9. Societats i Fons d'inversi坦 1.1.10.Bancs hipotecaris
- 4. BLOC1 Normativamercantilifiscal queregulaelsintruments financers 1.2. Caracter鱈stiques i finalitat dels instruments financers al servei de lempresa. 1.2.1. Cr竪dits en compte corrent 1.2.2. Pr辿stecs 1.2.3. Descompte bancari 1.2.4. Leasing 1.2.5. Renting 1.2.6. Factoring i confirming 1.3. Llei canviria i del xec. El xec La lletra de canvi El pagar辿
- 5. BLOC1 Normativamercantilifiscal queregulaelsintruments financers 1.4. Altres Mitjans de pagament El rebut domiciliat Trameses electr嘆niques La transferencia bancria Targetes bancries Altres plataformes i mitjans electr嘆nics 1.5. Identificaci坦 dimpostos LIVA LIRPF
- 6. BLOC 2 Confecci坦i炭sde documentsdecobramenti pagamentalagesti坦de tresoreria 2.1. Documents de cobrament i pagament en forma convencional o telemtica. Rebuts domiciliats en l鱈nia Preparaci坦 de transfer竪ncies online per al posterior Signatura Confecci坦 de xecs Confecci坦 de pagar辿s Confecci坦 de remeses defecte 2.2. Identificaci坦 d'operacions financeres bsiques a la gesti坦 de cobraments i pagaments. Operacions de factoring Confirming de clients Gesti坦 defectes
- 7. BLOC 2 Confecci坦i炭sde documentsdecobramenti pagamentalagesti坦de tresoreria 2.3. Portament dels llibres de registre Llibres de xecs, endossos i transfer竪ncies 2.4.Targetes de cr竪dit i de d竪bit 2.5. Gesti坦 de tresoreria a trav辿s de banca online 2.6. Obtenci坦 i emplenament de documents oficials a trav辿s dinternet
- 8. BLOC 3 M竪todesbsicsdecontrol detresoreria 3.1. El pressupost de tresoreria Finalitat Caracter鱈stiques Elaboraci坦 Aprovaci坦 3.2. El llibre de caixa Arqueig Finalitat i procediment Quadre comptable 3.3. El llibre de bancs Finalitat i procediment Punteig i conciliaci坦 Quadre comptable
- 9. BLOC 4 Operacionsdeclcul financericomercial 4.1. s de linter竪s simple en operacions bsiques de tresoreria Llei de capitalitzaci坦 simple Clcul de linter竪s simple 4.2. s de linter竪s compost en operacions bsiques de tresoreria Llei de capitalitzaci坦 composta Clcul de linter竪s compost 4.3. Descompte simple Descompte comercial Descompte racional
- 10. BLOC 4 Operacionsdeclcul financericomercial 4.4. Comptes corrents Concepte Moviments, liquidaci坦 i clcul dinteressos 4.5. Comptes de cr竪dit Concepte Moviments, liquidaci坦 i clcul dinteressos 4.6. Clcul de comissions bancries
- 11. BLOC 5 Mitjansiterminisde presentaci坦ndela documentaci坦 5.1. Formes de presentaci坦 de la documentaci坦 de cobraments i pagaments Presentaci坦 telemtica i presencial 5.2. Organismes receptors de documentaci坦 LAg竪ncia Tributria i la Seguretat Social 5.3. Presentaci坦 telemtica de documentaci坦 Els certificats electr嘆nics Terminis de presentaci坦 Registre telemtic Recerca dinformaci坦
- 12. BLOC 5 Mitjansiterminisde presentaci坦ndela documentaci坦 5.4. Descrrega de programes dajuda i emplenament dels formularis de pagament 5.5. s dels mecanismes de pagament en entitats financeres a trav辿s dinternet 5.6. s de la banca online