Effektiv budgetprocess med moderna verktyg
- 1. Välkommen till Styrkraft! Gunnar Arveståhl Gunnar.arvestahl@acando.com © Acando AB © Acando AB
- 2. Agenda Tid Spår 1 Spår 2 13:00 Management Intelligence, eller Gräv där du står Kortare och effektivare budgetprocesser med moderna BI-verktyg för analys och simulering - Mikael Rönnholm, Senior Management Consultant. - Patrik Dejve, Finance Intelligence Consultant. - Mattias Kylner, Administrativ - Mats Kristiansen, ProfitBase. chef/Controller, Luna. Plats: Lunchrummet Plats: Hasselbladsrummet 14:00 Konsten att agera på fakta Strategiskt arbete med informationskvalitet ger ökad styrprecision - Kent Lidbom, Senior Management Consultant. - Mattias Kylner, Administrativ chef/Controller, - Åsa Lindström, PhD Enterprise Architecture. Luna. Plats: Lunchrummet Plats: Swedish Taste 14:40 Kaffe 15:00 Att förändra styrmodellen i en komplex Customer Intelligence, att utvinna kunskap om verksamhet kunden som ger konkurrensfördelar - Björn Söderberg, Projektledare på Volvo Cars. - Fredrik Skåpe, Customer Intelligence Consultant. Plats: Lunchrummet Plats: Swedish Taste 15:50 Bestäm dig! Micke Tornving och Pelle Tornell. 17.15 - Buffé och mingel. 18.30 1 © Acando AB 2011-12-01 Passion for improvements
- 3. Vi är cirka 1 000 kollegor i 5 länder Sverige 590 Finland Tyskland 280 Sverige Norge 100 Norge Övriga länder* 70 Storbritannien Tyskland *) Storbritannien och Finland 2 © Acando AB 2011-12-01 Passion for improvements
- 4. Acandos strategiska position och taktik NA Acandos strategiska verksamhetsposition I vår taktiska modell kombineras kompetens från är management och IT i tät samverkan flera områden för att kunna leverera vår strategi 3 © Acando AB
- 5. Tänk i tre perspektiv 4 © Acando AB 2011-12-01 Passion for improvements
- 6. Att skapa Styrkraft! Action! Var är vi och vart Vart ska vi och hur? är vi på väg? Styrmodeller, Organisation, Le Mätning, Analys, darskap och Kultur Strategi, Taktik och och Optimering Planering 5 © Acando AB 2011-12-01
- 7. En stabil plattform för verksamhetsstyrning © Acando AB
- 8. 7 © Acando AB
- 9. Styrkraft Kortare och effektivare budgetprocesser med moderna BI-verktyg för analys och simulering - Systemvisning Profitbase AS © Acando AB © Acando AB
- 10. Bedre kontroll over budsjett- og prognose STYRKRAFTSDAGEN Mats Kristiansen Profitbase AS, Oslo 23. november 2011 Copyright 2010, Profitbase. All rights reserved
- 11. ● Presentasjonsagenda: Profitbase i relasjon til virksomhetsstyring Hvorfor WebPlan og Sim? En WebPlan-løsning med utgangspunkt i en tenkt bilorganisasjon Sentral WebPlan funksjonalitet Sentral Sim funksjonalitet © Acando AB
- 12. Profitbase i relasjon til virksomhetsstyring • Hva vil skje • Hva har skjedd? • Hva er egentlig framover? Ofte stilte • Hvordan er problemet? • Hva hvis dagens trendene? spørsmål • Hva skjer nå? trender fortsetter? • Hvorfor er det alltid • Hvilke aksjoner kreves? • Hvilke risiko og slik at…..? muligheter finnes? Historisk Nåtid Fremtid Eksempler • Balanse, resultat og • Timesalg, dagsalg, og • Kontantstrøms- på kontantstrøm varesalg prognoser • Inntekt og • Antall kunder, produkt • Scenariobasert styrings- kostnadsanalyse og budsjettering og mekanisme • Trendanalyser markedslønnsomhet prognostisering • Forbruksoptimaliserin • Støtte for strategisk r g investeringsanalyse • Produksjons • Sensitivitetsanalyse mengde/tid (Hva-hvis) • Arbeidskapitalanalyse • Omsetning pr arb.time • Supply Chain © Acando AB
- 13. Profitbase konsept Analyseverktøy Strukturert Microsoft budsjettinnsamling Excel Budsjett- deltakere Simulering Virkelig Virkelig Basisbudsjett Vs. Budsjett Historiske tall på resultatnivå Best, Worst Gjeldende budsjett Hittil i år tall Case Målsettinger Kontoplan Organisasjon Ansatte Resultatbudsjett Kontantstrøm Resultat Balanse Basis, Best og Verst Virkelige tall © Acando AB
- 14. En effektiv budsjett og prognose prosess kjennetegnes av … For den budsjett/prognose ansvarlige For bedriftens økonomifunksjon/ledelse ● Enkle registreringsskjema basert på kjente ● Mulighet til å involvere alle ansvarlige på en operasjonelle begreper enkel måte slik at budsjettet og prognosen blir Det jeg selger, mine ansatte, osv. troverdig ● Relevante referanser til forhistorien ● Lite tidsforbruk Hva skjedde i fjor, hittil i år i mitt ansvarsområde? På etablering og utsendelse av grunnlag Hva er opprinnelig budsjett På innsamling og bearbeiding av informasjon ● Lite tidsforbruk til registrering ● Rask og løpende økonomisk oversikt underveis Automatisert og manuell fordeling av totalbeløp basert på historikk ● Enkel oversikt på hvor i budsjett/prognose ● God rapportering underveis i budsjettprosessen prosessen de enkelte befinner seg Hvordan er virkeligheten? © Acando AB
- 15. Tradisjonell budsjettprosess Når det er ferdig kjenner jeg ikke igjen tallene mine Tar for @*!%?# lang tid! Korresponderer ikke med Fastlåst selv om målene jeg blir målt opp forretningsbetingelser mot stadig endres Har ikke kontroll over allokeringer Utdatert før det er ferdig © Acando AB
- 16. Profitbase WebPlan og Sim For den budsjett/prognose ansvarlige For bedriftens økonomifunksjon/ledelse ● Ferdiggenererte registreringsskjema med ● Distribusjon over web ● Automatisk «innsamling» og tilgjengeliggjøring i økonomisk operasjonelle begreper (dimensjoner) form Produkt-, marked-, ansatt-dimensjon osv. Løpende økonomisk oversikt ● Oversikt over status pr skjema pr avdeling ● ..med et innhold i henhold til min historikk Ikke startet, Påbegynt, Ferdig Virkelig hittil, Budsjett i år, osv. for mitt område ● Sentral generering og publisering av skjema ● Lite tidsforbruk til registrering (om man vil) Full sentral kontroll på beregninger og regler Mulighet for automatisk genererte forslag ● Full tilgangsstyring ● Automatisk generering av likviditet og balanse Mulighet for automat-posteringer basert på enkel input ● Hva hvis simulering ● God rapportering underveis ● Kraftig reduksjon i tid benyttet til oppsett og gjennomføring av planleggingsrunder Hvorfor profitbase WebPlan og Sim? Fordi de ivaretar begge parters behov og sikrer en effektiv budsjett og prognoseprosess. © Acando AB
- 17. © Acando AB
- 18. Profitbase konsept Analyseverktøy Strukturert Microsoft budsjettinnsamling Excel Budsjett- deltakere Simulering Virkelig Virkelig Basisbudsjett Vs. Budsjett Historiske tall på resultatnivå Best, Worst Gjeldende budsjett Hittil i år tall Case Målsettinger Kontoplan Organisasjon Ansatte Resultatbudsjett Kontantstrøm Resultat Balanse Basis, Best og Verst Virkelige tall © Acando AB
- 19. Kunder og vertikaler Manufacturing Retail General Health Care Oil & Gas Telecom Farstad Shipping © Acando AB
- 20. Profitbase WebPlan – Prøv selv! ● Demo tilgjengelig på: http://webplan.profitbase.com © Acando AB