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- 1. 国内共同基金净值表2 名稱 淨值 漲跌 國泰新興高收益債券基 金-I不配息(美元) 0.313 -0.0006 國泰新興高收益債券基 金-不配息(人民幣) 1.9181 0.0015 國泰新興高收益債券基 金-不配息(台幣) 9.7494 -0.0197 國泰新興高收益債券基 金-不配息(美元) 0.2962 -0.001 國泰新興高收益債券基 金-配息(人民幣) 1.4366 0.0012 國泰新興高收益債券基 金-配息(台幣) 7.285 -0.0147 國泰新興高收益債券基 金-配息(美元) 0.2213 -0.0008 國泰價值卓越基金 11.63 0.15 國泰歐洲精選基金(台 幣) 9.64 -0.03 國泰歐洲精選基金(美 元) 0.3078 -0.0014 國泰豐益債券組合基金 11.7398 -0.0018 康和多空成長期貨基金 10.666 0.034 第一金人民幣高收益 債券基金A不配息(人民 幣) 10.0896 0.0084 第一金人民幣高收益債 券基金A不配息(台幣) 10.1044 0.002 第一金人民幣高收益債 券基金B配息(人民幣) 10.0896 0.0084 第一金人民幣高收益債 券基金B配息(台幣) 10.1044 0.002 第一金人民幣貨幣市場 基金(人民幣) 10.3547 0.001 第一金人民幣貨幣市場 基金(台幣) 10.2472 -0.0042 第一金大中華基金 18.6 0.22 第一金小型精選基金 25.98 0.25 第一金中國世紀基金 (人民幣) 11.42 -0.04 第一金中國世紀基金 (台幣) 9.46 -0.04 第一金中概平衡基金 19.88 0.2 第一金台灣貨幣市場基 金 15.1098 0.0002 第一金全家福貨幣市場 基金 176.281 0.001 第一金全球大趨勢基金 19.09 0.02 第一金全球不動產證券 化基金A不配息 7.8974 0.0141 第一金全球不動產證券 化基金B配息 6.0179 0.0107 第一金全球多重資產入 息平衡基金A不配息 10.3232 -0.0112 第一金全球多重資產入 息平衡基金B配息 9.6488 -0.0105 第一金全球高收益債券 基金A不配息(台幣) 13.7846 -0.0195 第一金全球高收益債券 基金A不配息(美元) 8.741 -0.0203 第一金全球高收益債券 基金B配息(台幣) 9.5271 -0.0135 第一金全球高收益債券 基金B配息(美元) 8.0103 -0.0187 第一金亞洲科技基金 14.24 -0.06 第一金亞洲新興市場基 金 10.97 -0.09 第一金店頭市場基金 8.22 0.08 第一金創新趨勢基金 15.7 0.18 第一金電子基金 22.87 0.22 統一大中華中小基金 11.11 -0.01 統一大滿貫基金 23.68 0.2 統一大龍印基金 14.35 -0.13 統一大龍騰中國基金 9.21 -0.05 統一中小基金 17.89 0.3 統一中國高收益債券基 金-月配型(人民幣) 9.8661 0.0106 統一中國高收益債券基 金-月配型(台幣) 9.8905 -0.0022 統一中國高收益債券基 金-月配型(美元) 9.7125 -0.0094 統一中國高收益債券基 金-累積型(人民幣) 10.1084 0.0108 統一中國高收益債券基 金-累積型(台幣) 10.098 -0.0022 統一中國高收益債券基 金-累積型(美元) 9.9027 -0.0097 統一台灣動力基金 12.12 0.13 統一全天候基金 73.05 0.79 統一全球債券組合基金 11.666 0.0082 統一亞太基金 22.29 -0.11 統一亞洲大金磚基金 10.9 -0.11 統一奔騰基金 42.28 0.46 統一強棒貨幣市場基金 16.521 0.0002 統一強漢基金 17.64 -0.23 統一統信基金 24.77 0.29 統一黑馬基金 43.07 0.55 統一新亞洲科技能源基 金 14.77 -0.13 統一新興市場企業債券 基金-月配型 9.0262 -0.0063 統一新興市場企業債券 基金-累積型 10.148 -0.0072 統一經建基金 31.79 0.49 統一龍馬基金 48.17 0.74 野村e科技基金 14.62 0.18 野村大俄羅斯基金 5.92 -0.07 野村中小基金 34.34 0.29 野村中東非洲基金 8.57 -0.11 野村中國機會基金 10.19 -0.06 野村巴西基金 4.03 -0.2 野村日本基金 9.76 0 野村日本領先基金 9.86 0 野村台灣高股息基金 18.02 0.08 野村台灣運籌基金 25.63 0.3 野村平衡基金 15.94 0.1 野村全球不動產證券化 基金-月配型(人民幣) 10.13 0.01 野村全球不動產證券化 基金-月配型(台幣) 10.58 -0.01 野村全球不動產證券化 基金-累積型(人民幣) 10.22 0.01 野村全球不動產證券化 基金-累積型(台幣) 13.88 0 野村全球生技醫療基金 15.87 -0.36 野村全球品牌基金 19.39 -0.19 野村全球美元投資級公 司債基金-月配型(人民 幣) 10.419 0 野村全球美元投資級 公司債基金-月配型(台 幣) 8.8868 0.0181 野村全球美元投資級公 司債基金-累積型(人民 幣) 10.5635 0.0406 野村全球美元投資級 公司債基金-累積型(台 幣) 11.4279 0.0232 野村全球氣候變遷基金 7.06 -0.03 野村全球高股息基金- 季配型(人民幣) 9.2 -0.07 野村全球高股息基金- 季配型(台幣) 12.38 -0.08 野村全球高股息基金- 累積型(人民幣) 9.08 -0.07 野村全球高股息基金- 累積型(台幣) 16.52 -0.12 野村印尼潛力基金 9.98 -0.12 野村印度潛力基金 10.29 -0.18 野村多元資產動態平衡 基金-月配型(人民幣) 9.5519 -0.0338 野村多元資產動態平衡 基金-月配型(台幣) 9.8775 -0.03 野村多元資產動態平衡 基金-月配型(南非幣) 9.8818 0.0059 野村多元資產動態平衡 基金-月配型(美元) 9.3275 -0.0403 野村多元資產動態平衡 基金-月配型(澳幣) 9.3927 -0.0264 野村多元資產動態平衡 基金-累積型(人民幣) 9.8384 -0.0348 野村多元資產動態平衡 基金-累積型(台幣) 10.076 -0.0307 野村多元資產動態平衡 基金-累積型(南非幣) 10.3077 0.006 野村多元資產動態平衡 基金-累積型(美元) 9.524 -0.0412 野村多元資產動態平衡 基金-累積型(澳幣) 9.6535 -0.026 野村成長基金 24.17 0.2 野村亞太高股息基金- 季配型(人民幣) 9.71 -0.09 野村亞太高股息基金- 季配型(台幣) 8.43 -0.09 野村亞太高股息基金- 累積型(人民幣) 9.71 -0.09 野村亞太高股息基金- 累積型(台幣) 10.94 -0.12 野村亞太複合高收益債 基金-月配型(人民幣) 9.2473 0.0067 野村亞太複合高收益債 基金-月配型(台幣) 9.4185 0.0125 野村亞太複合高收益債 基金-累積型(人民幣) 10.2687 0.0075 野村亞太複合高收益債 基金-累積型(台幣) 12.3626 0.0164 野村美利堅高收益債基 金-月配型(人民幣) 10.1331 -0.03 名稱 淨值 漲跌 野村美利堅高收益債基 金-月配型(台幣) 10.076 -0.024 野村美利堅高收益債基 金-月配型(美元) 10.0344 -0.0285 野村美利堅高收益債基 金-累積型(台幣) 10.1286 -0.0241 野村泰國基金 33.66 -0.11 野村高科技基金 7.46 0.09 野村貨幣市場基金 16.1262 0.0001 野村新馬基金 14.5 -0.1 野村新興高收益債組合 基金-月配型 8.4389 0.005 野村新興高收益債組合 基金-累積型 11.1177 0.0065 野村精選貨幣市場基金 12.0234 0.0001 野村歐洲中小成長基金 (人民幣) 9.38 -0.08 野村歐洲中小成長基金 (台幣) 9.46 -0.09 野村歐洲中小成長基金 (美元) 9.06 -0.07 野村歐洲高股息基金- 季配型 8.16 -0.07 野村歐洲高股息基金- 累積型 10.85 -0.09 野村積極成長基金 10.14 0.09 野村優質基金 28.52 0.3 野村環球高收益債基 金-月配型(人民幣) 8.4848 -0.0164 野村環球高收益債基 金-月配型(台幣) 8.3613 -0.0104 野村環球高收益債基 金-月配型(美元) 7.8207 -0.0176 野村環球高收益債基 金-累積型(人民幣) 9.5568 -0.0185 野村環球高收益債基 金-累積型(台幣) 9.6127 -0.012 野村環球高收益債基 金-累積型(美元) 9.0616 -0.0204 野村環球基金(人民幣) 10.3 -0.04 野村環球基金(台幣) 12.73 -0.03 野村鴻利基金 16.87 0.13 野村鴻揚貨幣市場基金 16.7868 0.0001 野村鴻運基金 15.83 0.09 野村鑫平衡組合基金 12.93 -0.02 野村鑫全球債券組合基 金 12.8635 0.0113 凱基台商天下基金 10.26 -0.16 凱基台灣精五門基金 19.18 0.21 凱基亞太高股息基金 10.38 -0.1 凱基亞洲四金磚基金 13.23 -0.11 凱基亞洲護城河基金 (人民幣) 9.86 -0.04 凱基亞洲護城河基金 (台幣) 9.9 -0.05 凱基亞洲護城河基金 (美元) 9.3952 -0.064 凱基凱旋貨幣市場基金 11.4582 0.0001 凱基開創基金 18.94 0.22 凱基雲端趨勢基金 14.7 0.01 凱基新興市場中小基金 12.94 -0.15 凱基新興亞洲債券基金 A不配息 10.2498 0.0045 凱基新興亞洲債券基金 B配息 8.9882 -0.0342 凱基新興趨勢ETF組合 基金 6.46 -0.05 凱基資源國基金 8.61 -0.1 凱基護城河基金(台幣) 11.09 0.01 凱基護城河基金(美元) 10.1661 -0.0046 富邦一號 18.66 0 富邦二號 15.06 0 富邦上証180基金 27.27 0.3 富邦上証180單日反向 1倍基金 10.82 -0.17 富邦上証180單日正向 2倍基金 28.97 0.91 富邦大中華成長基金 5.15 -0.02 富邦中國高收益債券基 金A不配息(人民幣) 11.6389 0.0014 富邦中國高收益債券基 金A不配息(美元) 1.7798 -0.0015 富邦中國高收益債券基 金B配息(人民幣) 9.9388 0.0012 富邦中國高收益債券基 金B配息(美元) 1.5558 -0.0013 富邦中國貨幣市場基金 (人民幣) 10.502 0.0008 富邦中國貨幣市場基金 (台幣) 10.8088 -0.0128 富邦中國新平衡入息基 金A不配息(人民幣) 9.2388 0.0002 富邦中國新平衡入息基 金A不配息(台幣) 9.2909 -0.0119 富邦中國新平衡入息基 金A不配息(美元) 8.8135 -0.0188 富邦中國新平衡入息基 金B配息(人民幣) 8.9342 0.0002 富邦中國新平衡入息基 金B配息(台幣) 8.9894 -0.0115 富邦中國新平衡入息基 金B配息(美元) 8.5116 -0.0182 富邦中國優質債券基金 A不配息(人民幣) 10.7024 0.0196 富邦中國優質債券基金 A不配息(美元) 1.6292 -0.0013 富邦中國優質債券基金 B配息(人民幣) 9.9524 0.0183 富邦中國優質債券基金 B配息(美元) 1.5338 -0.0012 富邦日本東証基金(本 基金採匯率避險) 17.32 -0.17 富邦日本東証單日反向 一倍基金(本基金採匯 率避險) 21.07 0.2 富邦日本東証單日正向 兩倍基金(本基金採匯 率避險) 14.87 -0.29 富邦台灣心基金 16.02 0.22 富邦台灣釆吉50基金 36.46 0.34 富邦台灣金融基金 30 0.27 富邦台灣科技指數基金 40.91 0.38 富邦台灣發達基金 36.84 0.41 富邦台灣鳳凰基金 628.34 8.44 富邦台灣摩根基金 39.32 0.38 富邦全球不動產基金 8.7 -0.01 富邦全球投資等級債券 基金A不配息 10.7623 -0.002 富邦全球投資等級債券 基金B配息 9.6844 -0.0019 富邦吉祥貨幣市場基金 15.51 0.0002 富邦長紅基金 48.35 0.76 富邦科技基金 17.62 0.22 富邦高成長基金 17.73 0.29 富邦深証100基金 9.56 -0.08 富邦富邦基金 9.67 0.14 富邦策略高收益債券基 金A不配息 11.0438 -0.012 富邦策略高收益債券基 金B配息 9.4068 -0.0102 富邦策略高收益債券基 金C配息 9.2032 -0.01 富邦精準基金 37.64 0.48 富邦精銳中小基金 9.59 0.14 富達台灣成長基金 23.81 0.26 富達卓越領航全球組合 基金 12.43 -0.09 富蘭克林華美中國A股 基金(人民幣) 7.84 -0.01 富蘭克林華美中國A股 基金(台幣) 9.89 -0.02 富蘭克林華美中國A股 基金(美元) 9.48 -0.03 富蘭克林華美中國消費 基金(人民幣) 8.07 0.02 富蘭克林華美中國消費 基金(台幣) 8.57 0.01 富蘭克林華美中國消費 基金(美元) 9.13 -0.01 富蘭克林華美中國高收 益債券基金(人民幣) 10.1746 0.0121 富蘭克林華美中國高收 益債券基金(台幣) 10.166 -0.0067 富蘭克林華美中國高收 益債券基金(美元) 10.0012 -0.0157 富蘭克林華美中華基金 10.78 -0.12 富蘭克林華美天然資源 組合基金 6.739 -0.0449 富蘭克林華美全球成長 基金(台幣) 9.16 -0.09 富蘭克林華美全球成長 基金(美元) 8.84 -0.1 富蘭克林華美全球投資 級債券基金-分配型(台 幣) 9.0782 -0.008 富蘭克林華美全球投資 級債券基金-分配型(美 元) 9.8734 -0.015 富蘭克林華美全球投資 級債券基金-累積型(台 幣) 9.9439 -0.0087 富蘭克林華美全球投資 級債券基金-累積型(美 元) 9.8734 -0.015