Automatyzacja raportowania-podatkowego-finansowego
0 likes1,166 views
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z webinarium, podczas którego eksperci PwC przybliżyli kwestie raportowania podatkowo-finansowego oraz zaprezentowali przykładowe rozwiązania. Więcej informacji na temat prezentowanych narzędzi: Raportowanie NBP - Alteryx https://pwc.to/3uwfVJs Automatyzacja procesu CIT - Taxolite https://pwc.to/3o28Z4x Procesy finansowe – SmartCube https://pwc.to/3bhO7Rv i Lease Manager ttps://pwc.to/3f1F5cs Sprawozdania finansowe – XML https://pwc.to/3w09ejj oraz XBRL https://pwc.to/3ewgddI
![o-nas[1]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/85077175-a7d1-4cec-8b0e-b5d86fb27ad7-161229142400-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More Related Content
Similar to Automatyzacja raportowania-podatkowego-finansowego (20)
More from PwC Polska (20)
Automatyzacja raportowania-podatkowego-finansowego
- 1. Automatyzacja raportowania podatkowego, finansowego i zarządczego Jak efektywnie i zgodnie z wymaganiami procesować dane? Webinarium PwC 11 maja 2021 r.
- 2. PwC Proprietary and confidential. Do not distribute. Agenda 2 1 Trendy w automatyzacji raportowania 2 Wyzwania i korzyści związane z automatyzacją 3 Możliwe rozwiązania i technologie
- 3. PwC Automatyzacja w liczbach 3 Ankieta Gartner (1) (1) Gartner, wrzesień, 2020, kwiecień 2021 (2) Finance Effectiveness Benchmark Report, PwC, wrzesień 2019 firm przyspieszyło swoje inicjatywy biznesowe w obszarze digital po zakłóceniach związanych z COVID-19 69% uważa, że technologia odgrywa rolę transformacyjną w realizacji strategicznych priorytetów biznesowych 89% wydatki na IT w 2021 w stosunku do 2020 8,4% czasu można wyeliminować dzięki automatyzacji i zmianie zachowań 30-40% kroków do poprawy efektywności finansów dotyczy ludzi 5 z 6 czasu osób zatrudnionych na kluczowych stanowiskach finansowych jest przeznaczane na analizę danych 75% Badanie PwC (2)
- 4. Pytanie 1
- 5. PwC Jak oceniają Państwo poziom digitalizacji procesów finansowo-podatkowych w Waszej organizacji? 5 A Jesteśmy na początku drogi, jest jeszcze dużo obszarów do zautomatyzowania B Jesteśmy w połowie drogi do pełnej automatyzacji C Digitalizacja procesów finansowo-podatkowych w mojej organizacji jest na wysokim poziomie D Trudno mi to ocenić, nie dysponuję odpowiednimi benchmarkami
- 8. PwC Globalne trendy dotyczące automatyzacji raportowania 8 Globalna gospodarka Nowe formy relacji z organami regulacyjnymi, podatkowymi i wymiana danych Wzrost liczby kontroli i sporów podatkowych Zmiany technologiczne, nowe rozwiązania Jawność informacji Nowe mechanizmy raportowania podatkowego i finansowego Przejrzystość działania i nowe obowiązki informacyjne Nacisk opinii publicznej Nowa fala protekcjonizmu COVID-19 • Wzrost roli technologii w relacji spółka – regulator (np. podatnik-organy podatkowe) • Zwiększone wydatki budżetowe i spadek przychodów podatkowych • Walka z wyłudzeniami podatkowymi • Zwiększenie wymogów w stosunku do ujawnień finansowych i wpływu pandemii na obszary takie jak utrata wartości, FCF, kluczowe KPIs
- 9. PwC Ewolucja sprawozdawczości w Polsce – digitalizacja 9 Wpływ na procesy biznesowe Wpływ na rozwój technologii w przedsiębiorstwach Przygotowanie sprawozdania finansowego w PDF i złożenie do portalu (KRS, KNF); wypełnienie i złożenie deklaracji podatkowej Fundamentalna zmiana: dane w formie ustrukturyzowanej Fundamentalna zmiana: raportowanie w czasie rzeczywistym Bieżące raportowanie transakcji (near) real-time reporting Dokumentacja papierowa lub .pdf Portal internetowy JPK VAT JPK na żądanie JPK V7 E-sprawozdania (XML) ESEF (XBRL) Dalszy rozwój XML i XBRL (raportowanie śródroczne i niefinansowe) e-Faktury
- 10. PwC Rosnące konsekwencje zastosowania niewłaściwych rozwiązań podatkowych czy finansowych 10 Skutki finansowe • Grzywny i kary – korporacyjne i osobiste • Koszty odsetek • Zmniejszone koszty podatkowe • Koszty giełdowe / wyjścia • Stracone możliwości handlowe • Koszt doradców Skutki pozafinansowe • Skazanie karne • Odwołanie ze stanowiska • Utrata pozwolenia regulacyjnego / na prowadzenie działalności • Negatywna reklama Zewnętrzni interesariusze • Organy podatkowe • Organy regulacyjne • Inwestorzy • Organizacje pozarządowe • Prasa • Klienci • Dostawcy • Społeczeństwo lokalne Wewnętrzni interesariusze • Zarząd • CFO • Dyrektor ds. Ryzyka / Specjalista ds. przeciwdziałania prania brudnych pieniędzy • Działy biznesowe • Dział finansowy • Dział HR Implikacje Interesariusze
- 11. Pytanie 2
- 12. PwC 12 A Wymogi legislacyjne B Brak zasobów ludzkich C Potrzeba bieżącego i bezbłędnego raportowania D Wybuch pandemii COVID-19 Jaki czynnik w Państwa organizacji wpływa/wpłynął najbardziej na przyspieszenie automatyzacji w ramach obszarów finansowo-podatkowych?
- 13. PwC 13 Korzyści i wyzwania związane z automatyzacją 2
- 14. PwC Proprietary and confidential. Do not distribute. Korzyści 14 Oszczędności finansowe i czasu pracowników – możliwość powierzenia bardziej wartościowych zadań Prostota wdrożenia Możliwość wykorzystania już istniejącej infrastruktury Przyspieszenie procesów / optymalizacja wydajności Mniej błędów, wysoka jakość danych Bieżące przetwarzanie informacji
- 15. PwC Proprietary and confidential. Do not distribute. Ryzyka i wyzwania 15 Inwestycja czasowa we wdrożenie Podejście strategiczne Niechęć kadry Zmienność legislacji – konieczna elastyczność rozwiązań Integracja systemów
- 17. Pytanie 3
- 18. PwC W jaki sposób automatyzują Państwo procesy podatkowo-finansowe w swoim przedsiębiorstwie? 18 A Wykorzystując dostępne rozwiązania ERP B Inwestując w technologię RPA, ETL C Korzystając z rozbudowanych funkcji arkusza Excel D Korzystając z różnych aplikacji dostępnych na rynku W jaki sposób automatyzują Państwo procesy podatkowo-finansowe w swoim przedsiębiorstwie?
- 19. PwC Duża automatyzacja poza ERP Mała automatyzacja poza ERP Gotowe aplikacje (pudełka) Systemy ERP Jak można zautomatyzować procesy raportowania? 19
- 20. PwC Co to jest mała automatyzacja? 20 Łatwe wdrożenie Krótki czas implementacji, niski koszt Pojedyncze zadania Możliwość zastosowania do pojedynczych zadań, skoncentrowanie na konkretnym zadaniu Uzupełnienie luk systemów ERP Zautomatyzowanie obszarów, które nie zostały zaadresowane w ramach wdrożenia ERP Elastyczność, łatwe dostosowanie Łatwe dostosowanie do zmian w wymogach regulacyjnych Łatwa konfiguracja, szeroka dostępność Nie wymagająca znajomości programowania, duży wybór stosunkowo niedrogich technologii Technologie ETL(Extract Transformation Load) automatyzują czasochłonne, ręczne zadania, umożliwiając użytkownikom tworzenie ciągów zadań (workflows) wielokrotnego użytku z danymi wyjściowymi w formacie gotowym do analizy i raportowania 01 RPA(Robotic Process Automation) automatyzuje powtarzalne zadania w aplikacjach komputerowych i wielu systemach za pomocą „botów”, które replikują działania użytkownika 02 Business Intelligence tools tworzą dynamiczne i interaktywne zestawienia i wizualizacje danych do analizy, udostępniania i podejmowania decyzji 03
- 21. PwC Proprietary and confidential. Do not distribute. Co to jest duża automatyzacja? 21 Dedykowana logika biznesowa Dodatkowa warstwa logiki poza systemem ERP, dostosowana do transakcji występujących w przedsiębiorstwie Archiwizacja danych Archiwizowanie poszczególnych iteracji i zmian w kalkulacji, raportach, baza historycznych danych Zarządzanie danymi Przygotowanie danych jakościowo do procesu sprawozdawczego, możliwość zarządzania danymi poza systemem ERP Automatyzacja całego procesu raportowania Zautomatyzowanie procesu end-to-end, określenie ról w aplikacji Integracja z ERP Różne rodzaje integracji w zależności od potrzeb
- 22. Prezentacja rozwiązań Raportowanie NBP - Alteryx Automatyzacja procesu CIT - Taxolite Procesy finansowe – SmartCube i Lease Manager Sprawozdania finansowe – XML oraz XBRL Raportowanie NBP - Alteryx Automatyzacja procesu CIT - Taxolite Procesy finansowe – SmartCube i Lease Manager Sprawozdania finansowe – XML oraz XBRL
- 23. PwC Katalog plików wyjściowych: Katalog plików wyjściowych Katalog z xsd Katalog plików wyjściowych Przykład automatyzacji raportowania NBP AZ-KRH, PZ-KRH– Alteryx Designer 23 xml gotowy do uploadu na portal NBP ETL Alteryx 1. Przetwarzanie danych wejściowych do postaci finalnego raportu xlsx: (Alteryx przypisuje :kody krajów, dane o kontrahentach, obsługuje “storno” poprzez agregację kwot do customera, przenosi dane pomiędzy plikami PZ_KRH <-> AZ_KRH, dodaje do raportu za bieżący okres dane z poprzedniego m-ca 2. Zrzut finalnych raportów do plików w formacie xml Dane o należnościach zagranicznych: raport z ERP - xlsx/csv/txt Dane o zobowiązaniach zagranicznych: raport z ERP - xlsx/csv/txt Katalog na pliki wejściowe Schemy .xsd: sprMAZ-KRHTyp.xsd sprMPZ-KRHTyp.xsd Kursy walut: raport ze strony NBP-xml Dane kontrahentów: raport z ERP -xlsx/csv/txt dane za poprzedni m-c: AZ_KRH / PZ_KRH (.xml / xlsx) 1. Przesyłanie plików 2. Generowanie plików 2. Generowanie plików xml gotowy do uploadu na portal NBP Gotowy raport NBP w formacie xlsx Gotowy raport NBP w formacie xlsx
- 24. PwC Przykład automatyzacji procesu raportowania CIT – Taxolite 24 TAXOLITE Archiwizacja kalkulacji Archiwizacja danych Dane źródłowe Deklaracja CIT-8 Inne raporty Zestawienie obrotów i sald Zapisy dziennika Ewidencja ulg CIT Raporty kontrolingowe ETL Dedykowany proces ETL, zaawansowana logika biznesowa Elastyczne źródło danych Inne systemu/ arkusze excel system ERP Kalkulacje i widok danych szczegółowych
- 25. PwC Przykład automatyzacji procesu konsolidacji – SmartCube Automatyczne przeliczenie pakietów na walutę prezentacyjną grupy, agregacja Możliwość dodania korekt konsolidacyjnych Automatyczne podpowiedzi z korektą wyłączającą salda ICO Sprawozdania finansowe (Word)* Obrotówka zmapowana do Grupowego Planu Kont – 1 Zamykanie ksiąg Uzgodnienie ICO 0 Uzupełnienie pakietów jednostkowych 1 Konsolidacja 2a Przygotowanie sprawozdań finansowych 3 SmartCube myReporting XML / XBRL Reporter Import poprzez excel i / lub uzupełnienie manualne formularzy w SmartCube Możliwość dodania korekt konsolidacyjnych Możliwość uzgodnienia sald i obrotów wewnętrznych z pozostałymi spółkami 25 Obrotówka zmapowana do Grupowego Planu Kont – ..n 2b * istnieje możliwość dołączenia dodatkowych rozwiązań (myReporting oraz XBRL Reporter) w celu automatyzacji aktualizacji danych w Word i generowania xml oraz inline XBRL
- 26. PwC Przykład automatyzacji procesu sprawozdawczości XML/XBRL 26 XML/ XBRL Usługa zewnętrzna Narzędzie do raportowania / tagowania System ERP Sprawozdanie finansowe (XML/XBRL) Finalna kontrola jakości Dokumenty i arkusze kalkulacyjne System do raportowania (DMS) Opcja 1 Opcja 3 Opcja 2 Wewnętrzny Zewnętrzny Opcja 1 – Aplikacja wbudowana Konieczność wylicencjonowania lub aktualizacji obecnego systemu do raportowania, który obsługuje XML/XBRL Opcja 2 – Narzędzie samodzielne Użycie samodzielnego narzędzia do raportowania / tagowania zainstalowanego poza obecnym systemem do raportowania. Opcja 3 – Outsourcing Zaangażowanie zespołu doradczego do usługi tagowania. Proces przygotowania rocznego raportu uwzględniający XML/XBRL
- 27. pwc.pl © 2021 PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Wszystkie prawa zastrzeżone. W tym dokumencie nazwa PwC odnosi się do PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. - z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa, KRS 0000270501, NIP 7010051646, REGON 140816658, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS - firmy wchodzącej w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny. Niniejsza treść ma charakter ogólny i nie powinna być używana jako odpowiednik konsultacji z profesjonalnymi doradcami. W PwC naszym celem jest budowanie zaufania wśród społeczeństwa i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy siecią firm działającą w 157 krajach.Zatrudniamy ponad 276 tysięcy osób, dostarczających naszym klientom najwyższą jakość usług w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl. Dziękujemy Marcin Sidelnik Partner, PwC Polska Mobile: + 48 502 184 961 Email: marcin.sidelnik@pwc.com Kamil Olczykowski Starszy Menedżer, PwC Polska Mobile: + 48 519 504 762 Email: kamil.olczykowski@pwc.com Anna Wójtowicz Dyrektorka, PwC Polska Mobile: + 48 519 504 447 Email: anna.wojtowicz@pwc.com Magdalena Brzuszczyńska Menedżerka, PwC Polska Mobile: + 48 519 508 295 Email: magdalena.brzuszczynska@pwc.com