![Presentatie ondernemende commissaris in a nutshell [compatibiliteitsmodus]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/presentatieondernemendecommissariscompatibiliteitsmodus-130206073013-phpapp02-thumbnail.jpg?width=560&fit=bounds)
More Related Content
What's hot (13)
Viewers also liked (11)
Similar to Presentatie ProCures Rocovery (20)
Presentatie ProCures Rocovery
- 1. ProcureS Recovery solutions & investments
- 2. ProcureS Recovery solutions & investments Missie ProCures reorganiseert, herstelt rendement, en regelt herkapitalisatie voor: I. ondernemingen die in grote 鍖nanci谷le problemen verkeren en onderpresteren, maar levensvatbaar zijn en op zeer korte termijn oplossingen nodig hebben om de continu誰teit te waarborgen. II. ondernemingen die in staat van faillissement verkeren en waar een doorstart mogelijk is. ProCures realiseert continu誰teit van de gezonde activiteiten van de onderneming. Hierdoor gaat voor alle stakeholders minimale waarde verloren en wordt een nieuw fundament gelegd voor verdere ontwikkeling en groei.
- 3. ProcureS Recovery solutions & investments Visie Grote 鍖nanci谷le problemen en/of een dreigend faillissement hebben een enorme impact op een bedrijf. Het management komt nauwelijks nog toe aan het commercieel runnen van de business, maar voelt zich opgejaagd door banken, schuldeisers, advocaten en deurwaarders. Met deze partijen wordt een continue strijd geleverd om het bedrijf van de ondergang te redden. Indien de onderneming niet langer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen (insolvent is), zal de rechtbank het faillissement uitspreken. Daarbij wordt door de rechtbank een curator benoemd. Deze zal in het belang van de schuldeisers de boedel liquideren. Ondanks grote 鍖nanci谷le problemen hebben ondernemingen vaak perspectief en een waarde die aanzienlijk hoger ligt dan de liquidatiewaarde. Bij liquidatie worden immers de activa -ver onder de verkrijgingprijs- verkocht en gaan de echte kernwaarden van de onderneming, zoals kennis, unieke producten/ diensten, marktposities & klantrelaties en werkgelegenheid verloren.
- 4. ProcureS Recovery solutions & investments Communicatie ProCures heeft bijzondere aandacht voor het management, de ondernemer, en zittende aandeelhouders. In turbulente tijden staan zij onder grote druk en zoeken zekerheid en werkende oplossingen. De trajecten van Procures kenmerken zich door transparante, intensieve communicatie en afstemming van de te nemen maatregelen. Daarnaast streeft ProCures naar een constructieve relatie met personeel, vakbonden, 鍖nanciers, crediteuren en curatoren ProCures informeert betrokkenen op maat, pro-actief over relevante onderwerpen en de voortgang.
- 5. ProcureS Recovery solutions & investments Aanpak (I) De aanpak van ProCures: Stabiliseren analyse knelpunten, stabiliseren van de crisissituatie, Renderen verbeteren van het verdienmodel. Ontwikkelen ontwikkelen nieuwe organisatie en plan van aanpak. Organiseren managen van de turnaround Financieren maatwerk (her)鍖nanciering, herkapitalisatie. Samenwerken mogelijk sluiten van strategische allianties.
- 6. ProcureS Recovery solutions & investments Aanpak (2) ProCures streeft naar continu誰teit van winstgevende bedrijfsactiviteiten, waarbij bestaande kernwaarden van de onderneming weer verder kunnen worden ontwikkeld. Als duidelijk is of en hoe de onderneming weer geld kan verdienen, wordt een passende organisatie gede鍖nieerd en wordt het plan van aanpak opgesteld. Dit traject levert een heldere strategie, een realistisch plan en maximale borging van de (kwaliteit van) uitvoering. Nu kunnen 鍖nanciers, beleggers, investeerders en strategische partijen (opnieuw) weer een serieus 鍖nancieel commitment afgeven. Als de speci鍖eke problemen uit het verleden zijn overwonnen en het nieuwe businessplan is voorzien van een gedegen 鍖nanci谷le basis, ontstaat bij het management en medewerkers weer positieve energie, een heldere focus en nieuw elan. Het bedrijf is klaar voor de nieuwe uitdagingen, een nieuwe toekomst.
- 7. ProcureS Recovery solutions & investments Stabiliseren: analyse & stabiliseren Als de onderneming in een crisis situatie verkeert vanwege een ernstig gebrek aan 鍖nanci谷le middelen, blijkt vaak ook dat het gebrek aan tijd een belangrijke belemmering vormt voor het ontwikkelen van passende oplossingen. Er is geen tijd meer voor langdurige analyses en adviestrajecten. Er zal snel geschakeld moeten worden. ProCures maakt een zogenaamde 併quick scan兵 van de situatie en komt op basis van de inventarisatie van de kernproblemen snel tot een crisisplan. Hierin wordt op hoofdlijnen aangegeven of de onderneming levensvatbaar is en welke eerste stappen nodig zijn om te komen tot een stabiele situatie, zodat direct de noodzakelijke vervolgacties genomen kunnen worden. Dit betekent vaak dat er overleg en afstemming noodzakelijk is met crediteuren, banken, aandeelhouders en andere stakeholders
- 8. ProcureS Recovery solutions & investments Renderen: verbeteren van verdiencapaciteit De achterliggende oorzaak van 鍖nanci谷le problemen van de organisatie ligt meestal in manco兵s binnen het zogenaamde verdienmodel: waar zit de (unieke) toegevoegde waarde voor klanten en hoe vertaalt deze toegevoegde waarde zich in stabiele groei van omzet en winst binnen de onderneming? De analyse van de relevante marktontwikkelingen, het aanbod van producten en diensten, het proces van werven - bedienen en behouden van klanten, klanten database, contracten, prijzen, kosten en risico兵s, zullen de benodigde inzichten opleveren. Als duidelijk is waar de knelpunten zich precies voordoen, wordt een verbeterd verdienmodel ontworpen. Dit model en de daaruit volgende 鍖nanci谷le projecties (de ontwikkeling van winst & verlies, werkkapitaal, liquiditeiten, balans/solvabiliteit) en operationele verbeterpunten, vormen de input voor de ontwikkeling van een nieuwe organisatie en het plan van aanpak. Op basis van deze nieuwe inzichten wordt tevens de nieuwe behoefte aan 鍖nanci谷le middelen uitgewerkt.
- 9. ProcureS Recovery solutions & investments Ontwikkelen: (re)organisatie en plan van aanpak Het verbeterde verdienmodel levert belangrijke inzichten voor de ontwikkeling van de organisatie. Een organisatie die snel en planmatig moet worden omgezet naar een nieuw optimum. Het plan van aanpak de鍖nieert de belangrijkste doelstellingen en concrete stappen voor het realiseren van de noodzakelijke veranderingen. De nieuwe organisatie zal volledig op maat gebracht worden: passende kwaliteit van mensen en middelen, een optimale bezetting van de capaciteit en een heldere structuur kenmerken de nieuwe organisatie. Ook zeer ingrijpende herstructureringen en harde saneringen van (onder)delen van de ondernemingen worden niet geschuwd. Er is over het algemeen geen tijd en ruimte om ongewenste structuren en -activiteiten in stand te houden.
- 10. ProcureS Recovery solutions & investments Organiseren: managen van de turnaround Intensieve turnaround activiteiten worden in de kritische aanvangsfase altijd geleid of begeleid door een van de partners van ProCures. Indien het bedrijf (reeds) in staat van faillissement is zal ProCures eerst in onderhandeling treden met de betreffende curator teneinde snel die assets te verwerven die noodzakelijk zijn voor het realiseren van de geplande doorstart. Als het bedrijf niet (meer) in staat van faillissement verkeerd wordt -afhankelijk van de kwaliteit van het zittende management- gezocht naar structurele versterking van (te) zwakke competenties. Het streven is erop gericht dat het management van de onderneming na een korte periode (binnen 6 maanden na doorstart) zelfstandig planmatig kan werken aan het herstel van de onderneming en winstgevendheid
- 11. ProcureS Recovery solutions & investments Financieren: maatwerk (her)鍖nanciering Het verbeterde verdienmodel levert een adequaat inzicht in de belangrijkste business- en 鍖nanci谷le ontwikkelingsscenario兵s voor de nieuwe onderneming. De analyses van de ontwikkeling van winst & verlies, werkkapitaal, liquiditeiten, balans/solvabiliteit leveren bovendien de inzichten die nodig zijn voor een passende herkapitalisatie van de onderneming: een optimale mix van risicodragend kapitaal en risicomijdend krediet. De herkapitalisatie wordt door ProCures uitgevoerd binnen haar uitgebreide netwerk van banken en (informele) investeerders. Daarnaast beschikt ProCures zelf over fondsen die aangesproken kunnen worden voor het beschikbaar stellen van het noodzakelijke risicodragend kapitaal.
- 12. ProcureS Recovery solutions & investments Samenwerken: strategische allianties De analyses wijzen soms uit dat het bedrijf niet (langer) op eigen kracht gecontinueerd kan worden. Gebrek aan kritische kennis, een te kleine schaalgrootte en/of een te beperkte 鍖nanci谷le slagkracht, kunnen ertoe leiden dat het verstandiger is om samenwerking(en) aan te gaan en/of te fuseren met strategische marktpartijen. ProCures beschikt over een uitgebreid netwerk voor het vinden van een passende kandidaat voor samenwerking en fusie en begeleid dit proces ten behoeve van de zittende aandeelhouders.
- 13. ProcureS Recovery solutions & investments Ge誰ntegreerde aanpak ProCures is een dienstverlener die een volledig ge誰ntegreerde aanpak levert aan bedrijven in zwaar weer of faillissement. Daarbij wordt gelijktijdig met het ontwerpen, uitvoeren en realiseren van de gewenste turnaround en de herstructurering, tevens de (her)鍖nanciering middels risicodragend en banciar vermogen gerealiseerd of een nuttige strategisch alliantie aangegaan. Het voordeel van deze aanpak is dat er een consistente benadering is waardoor ef鍖ci谷nt en slagvaardig kan worden geopereerd. Vaak is het realiseren van een deel van de oplossing onvoldoende om uit de problemen te geraken. Alle onderdelen, klant & bedrijfsprocessen, 鍖nanciering en juridische aspecten grijpen in elkaar en moeten actief gemanaged en afgestemd worden. Toch zou het kunnen zijn dat bedrijven op slechts op onderdelen assistentie wensen van ProCures. Afhankelijk van de speci鍖eke vragen van de onderneming is het mogelijk dat de volgende diensten, separaat, worden afgenomen.
- 14. ProcureS Recovery solutions & investments Consultancy diensten (1) Quick scan Het maken van de zogenaamde quick scan van de situatie, de inventarisatie van de kernproblemen en het opstellen van een crisisplan. Hierin wordt op hoofdlijnen aangegeven of en de onderneming levensvatbaar is en welke eerste stappen nodig zijn om te komen tot een stabiele situatie zodat de noodzakelijke vervolgacties nader gedefinieerd kunnen worden. Plan van aanpak Het opstellen van een plan van aanpak waarin de analyse van de relevante marktontwikkelingen, het aanbod van producten en diensten, het proces van werven - bedienen en behouden van klanten, klanten database, contracten, prijzen, kosten en risicos. Het ontwerp van een verbeterd verdienmodel met bijhorende financi谷le projecties (de ontwikkeling van winst & verlies, werkkapitaal, liquiditeiten, balans/solvabiliteit) en operationele verbeterpunten vormen de belangrijkste input de voorgestelde ontwikkeling van de organisatie en het concrete stappenplan.
- 15. ProcureS Recovery solutions & investments Consultancy diensten (2) Crisis / interim management Het leiding geven aan de turnaround volgens het ontworpen stappenplan, waaronder het implementeren van de nieuwe organisatie (structuur) en het operationaliseren van het verbeterde verdienmodel binnen het bedrijf &in de markt. De interim-activiteiten worden, in beginsel, binnen een periode van maximaal 6 maanden, overgedragen aan een (versterkt) management-team dat zelfstandig en planmatig kan werken aan het verdere herstel van de onderneming.
- 16. ProcureS Recovery solutions & investments Matchmaking (1) ProCures kanook ingeschakeld worden om een gewenste transactie tot stand te brengen. Hierbij zal de expertise en het volledige netwerk geactiveerd worden om partijen bij elkaar te brengen en de geformuleerde doelstellingen te bereiken: Aantrekken bancaire (her)鍖nanciering In opdracht realiseren van gede鍖nieerde (her)鍖nancieringsdoelstellingen. Hier zal op basis van een degelijk uitgewerkt businessplan voorzien van een uitvoerige 鍖nanci谷le onderbouwing, (voor)overleg worden gevoerd met geschikte banken en 鍖nanciers. Het gehele traject; aanvraag, selectie, onderhandelingen en signing, wordt begeleid en uitgevoerd door de 鍖nanci谷le experts van ProCures.
- 17. ProcureS Recovery solutions & investments Matchmaking (2) Aantrekken van risicodragend kapitaal Het aantrekken van (informal) investors, op basis van een volledig uitgewerkte businesscase, (鍖nanci谷le) meerjarenplanning en valuation. Gericht wordt contact opgenomen met investeerders die goed passen bij de aangeboden propositie. Het gehele traject van introductie, presentatie, onderhandelen, alsmede het opstellen van contracten wordt begeleid en uitgevoerd door de 鍖nanci谷le experts van ProCures. Aantrekken van strategische partijen Het aantrekken van strategisch partijen voor participatie, fusie of overname kan aan ProCures worden overgelaten. Op basis van de kwaliteit van de businesscase een degelijke meerjarenplanning en re谷le waardering kan snel en effectief een passende strategische partij worden gevonden. Het gehele traject van introductie, presentatie, waardering, onderhandelen, alsmede het opstellen van de noodzakelijke overeenkomsten wordt begeleid en uitgevoerd door de experts van ProCures.
- 18. ProcureS Recovery solutions & investments Procures investment funds Het Procures Investment Fund is een private equity fonds, gespecialiseerd in het beschikbaar stellen en beheren van riscodragend vermogen. In het ProCures Investement Fund worden aandelenbelangen gehouden die zijn verkregen: uit overeenkomst met portfolio-bedrijven van Procures. doordat (extra) risicodragend kapitaal beschikbaar is gesteld aan een doorstartende onderneming door rechtstreekse aankoop van bedrijven (uit faillissementen). ProCures Investment Fund verwerft, in beginsel, meerderheidsbelangen in ondernemingen. Na de eerste investeringsperiode (3-5 jaar) kan, in overleg met medeaandeelhouders en financiers, een (parti谷le) exit worden gerealiseerd.
- 19. ProcureS Recovery solutions & investments